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第一章　外汇与汇率 1

第一节　外汇 2

一、外汇的含义 2

二、外汇的分类 3

三、外汇的作用 3

第二节　汇率 4

一、汇率的含义及其标价方法 4

二、汇率的种类 5

三、影响汇率变动的因素 7

四、汇率变动对经济的影响 9

第三节　汇率制度 10

一、固定汇率制度 10

二、浮动汇率制度 11

三、人民币汇率制度 12

本章小结 15

习题 15

第二章　即期外汇交易 20

第一节 即期外汇交易概述 21

一、外汇市场概述 21

二、即期外汇交易的概念 23

三、即期外汇交易的报价 23

第二节 即期外汇交易的操作程序 25

一、批发市场即期外汇交易的操作程序 26

二、零售市场即期外汇交易的操作程序 28

第三节 即期外汇交易的应用 29

一、即期支付 29

二、保值 30

三、投机 31

本章小结 31

习题 32

第三章　远期外汇交易 35

第一节　远期外汇交易概述 35

一、远期外汇交易的概念、类型及基本术语 35

二、远期外汇交易的报价 37

三、影响远期汇率的因素 38

第二节　远期外汇交易的操作程序 40

一、批发市场远期外汇交易的操作程序 40

二、零售市场远期外汇交易的操作程序 41

第三节　远期外汇交易的应用 41

一、保值 42

二、投机 43

本章小结 43

习题 44

第四章　套汇交易、套利交易和掉期交易 47

第一节　套汇交易 47

一、直接套汇 47

二、间接套汇 48

第二节　套利交易 49

一、非抵补套利 50

二、抵补套利 50

第三节　掉期交易 52

一、掉期交易的概念及特点 52

二、掉期交易的分类 52

三、掉期交易的应用 53

本章小结 54

习题 54

第五章 金融期货交易 57

第一节　金融期货概述 57

一、金融期货的概念及特征 57

二、金融期货产生的背景 58

三、金融期货交易的种类 59

四、金融期货交易的组织结构 60

五、金融期货交易的规则 61

六、金融期货交易的流程 62

七、金融期货的功能 63

八、我国金融期货的发展 64

第二节　外汇期货 64

一、外汇期货的概念 64

二、外汇期货的特点 65

三、外汇期货交易的流程 66

四、外汇期货的运用 67

第三节　利率期货 70

一、利率期货的概念及特点 70

二、利率期货的种类 70

三、利率期货的产生与发展 71

四、影响利率期货价格波动的因素 72

五、利率期货交易的运用 72

第四节　股票指数期货 77

一、股票指数期货的概念 77

二、股票指数期货的产生与发展 77

三、股票指数期货的特点 78

四、股票指数期货的功能 78

五、股票指数期货交易的运用 79

本章小结 81

习题 82

第六章　外汇风险管理 85

第一节　外汇风险及其类型 85

一、外汇风险的概念 85

二、外汇风险的种类 86

三、外汇风险的构成因素 88

第二节　外汇风险的管理方法 88

一、企业交易风险管理 88

二、企业会计风险管理 93

三、企业经济风险管理 93

四、银行外汇风险管理方法 94

本章小结 95

习题 96

第七章 国际融资业务 99

第一节　国际信贷融资 101

一、国际金融组织贷款 101

二、政府贷款 103

三、国际商业银行贷款 103

第二节 国际债券市场融资 105

一、国际债券融资 105

二、国际债券的一般发行程序 106

第三节 国际股票市场融资 108

一、国际股票融资的概念及特征 108

二、国际股票融资的方式 109

三、国际股票融资的操作程序 110

第四节　贸易融资 113

一、短期进出口贸易融资 113

二、远期付款贸易融资 115

三、国际保理 116

四、福费廷 119

五、买方信贷与卖方信贷 120

第五节　国际租赁融资 122

一、国际租赁的概念及功能 122

二、国际租赁的分类 124

三、国际租赁的一般程序 124

第六节　项目融资 127

一、项目融资的概念 127

二、项目融资的功能 127

三、项目融资的操作模式 128

本章小结 129

习题 130

第八章 国际收支与国际储备 135

第一节 国际收支 135

一、国际收支的概念 135

二、国际收支平衡表 137

三、国际收支失衡的含义 140

四、国际收支失衡的原因 140

五、国际收支失衡的影响 142

六、国际收支失衡的调节机制 143

七、国际收支调节理论 145

八、我国的国际收支 148

第二节　国际储备 151

一、国际储备的概念和特征 151

二、国际储备的构成 152

三、国际储备的作用 155

四、国际储备的管理 156

五、我国的国际储备 158

本章小结 160

习题 160

第九章 国际货币体系与国际金融组织 163

第一节 国际货币体系概述 164

一、国际金本位制 164

二、布雷顿森林体系 165

三、牙买加货币体系 168

四、欧元及其对现行国际货币体系的挑战 169

第二节　国际金融组织概述 172

一、国际货币基金组织 172

二、世界银行 176

本章小结 179

习题 179

参考文献 183