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上篇　用友软件实训部分实训1　系统管理 1

1.1　实训目的 1

1.2　实训资料 1

1.3　实训内容及步骤 2

1.3.1　注册管理 2

1.3.2　用户（操作员）管理 3

1.3.3　建立账套 3

1.3.4　人员分工 6

1.3.5　账套的引入和输出 7

实训2　基础设置（1） 8

2.1 实训目的 8

2.2　实训资料 8

2.3　实训内容及步骤 11

2.3.1　机构设置 12

2.3.2　往来单位 13

2.3.3　存货 15

实训3　基础设置（2） 17

3.1　实训目的 17

3.2　实训资料 17

3.3　实训内容及步骤 19

3.3.1　财务设置 19

3.3.2　收付结算设置 20

3.3.3　业务设置 21

实训4　总账初始化 24

4.1　实训目的 24

4.2　实训资料 24

4.3　实训内容及步骤 29

4.3.1　初始设置 29

4.3.2　录入余额 34

4.3.3　账簿选项 36

实训5　凭证处理 37

5.1　实训目的 37

5.2　实训资料 37

5.3　实训内容及步骤 38

5.3.1　凭证录入 38

5.3.2　凭证修改、作废、整理 39

5.3.3　凭证审核 40

5.3.4　出纳签字 42

5.3.5　主管签字 44

5.3.6　记账 44

实训6　出纳管埋 47

6.1　实训目的 47

6.2　实训资料 47

6.3　实训内容及步骤 47

6.3.1　日记账及资金日报表查询 48

6.3.2　银行对账 49

6.3.3　支票登记簿 54

实训7　账薄管理 55

7.1　实训目的 55

7.2　实训资料 55

7.3　实训内容及步骤 55

7.3.1　余额表查询 55

7.3.2　总账查询 57

7.3.3　明细账查询 57

7.3.4　多栏账的查询 58

7.3.5　辅助账的查询 60

实训8　固定资产初始化 63

8.1　实训目的 63

8.2　实训资料 63

8.3　实训内容及步骤 66

8.3.1　固定资产初始化 66

8.3.2　基础设置 69

实训9　固定资产业务处理 73

9.1　实训目的 73

9.2　实训材料 73

9.3　实训内容及步骤 73

9.3.1　日常处理 73

9.3.2　月末处理 77

实训10　工资初始化 79

10.1　实训目的 79

10.2　实训材料 79

10.3　实训内容及步骤 81

10.3.1　工资初始化 81

10.3.2　基础设置 83

实训11　工资日常处理 86

11.1　实训目的 86

11.2　实训材料 86

11.3　实训内容及步骤 87

实训12　工资期末处理 91

12.1　实训目的 91

12.2　实训材料 91

12.3　实训内容及步骤 92

12.3.1　工资分摊 92

12.3.2　统计分析 94

12.3.3　月末处理 96

12.3.4　维护 96

实训13　应收款初始化 98

13.1　实训目的 98

13.2　实训资料 98

13.3　实训内容及步骤 100

13.3.1　启用与进入应收款管理系统 100

13.3.2　初始设置 100

13.3.3　录入期初余额 103

实训14　应收款日常处理 105

14.1　实训目的 105

14.2　实训资料 105

14.3　实训内容及步骤 105

14.3.1　日常业务处理 105

14.3.2　坏账处理 109

14.3.3　期末处理 110

实训15　总账期末业务处理 112

15.1　实训目的 112

15.2　实训资料 112

15.3　实训内容及步骤 112

15.3.1　转账 112

15.3.2　对账 116

15.3.3　结账 117

15.4　购销存系统资料 118

15.4.1　采购模块练习 118

15.4.2　销售模块练习 119

15.4.3　库存模块练习 119

15.4.4　存货模块练习 121

15.4.5　应付模块练习 122

实训16　报表格式设置 125

16.1　实训目的 125

16.2　实训资料 125

16.3　实训内容及步骤 125

16.3.1　启动和退出UFO 126

16.3.2　定义报表格式 126

16.3.3　编辑报表公式 129

16.3.4　关键字录入 130

16.3.5　报表生成 130

16.3.6　打印设置 131

实训17　资产负债表、利润表的编制 132

17.1　实训目的 132

17.2　实训资料 132

17.3　实训内容及步骤 135

17.3.1　资产负债表的编制 135

17.3.2　利润表的编制 137

实训18　现金流量表的编制 139

18.1　实训目的 139

18.2　实训资料 139

18.3　实训内容及步骤 141

18.3.1　启动、退出现金流量表 141

18.3.2　初始化工作 142

18.3.3　生成现金流量表 144

18.3.4　查询 145

下篇　金蝶软件实训部分实训19　建立账套 146

19.1　实训目的 146

19.2　实训资料 146

19.3　实训内容及步骤 146

实训20　账套初始化 150

20.1　实训目的 150

20.2　实训资料 150

20.3　实训内容及步骤 152

20.3.1　会计科目及核算项目设置 152

20.3.2　录入期初余额 155

20.3.3　启用账套 156

实训21　金蝶软件操作 158

21.1　实训目的 158

21.2　实训资料 158

21.3　实训内容及步骤 158

21.3.1　凭证处理 158

21.3.2　期末结转 162

21.3.3　查账 162

21.3.4　期末结账 166

实训22　金蝶软件报表编制 167

22.1　实训目的 167

22.2　实训资料 167

22.3　实训内容及步骤 168

22.3.1　资产负债表 168

22.3.2　利润表 170

附录　会计电算化理论试题 171

附录1　判断题 171

附录2　选择题 182