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理论篇 3

第1章 外汇与汇率 3

1.1 外汇 4

1.1.1 外汇的概念 4

1.1.2 外汇的特点 5

1.1.3 外汇的种类 5

1.1.4 外汇的功能 7

1.2 汇率 7

1.2.1 汇率的含义 8

1.2.2 汇率的标价方法 8

1.2.3 汇率的分类 8

1.3 汇率折算 12

1.3.1 汇率变化幅度的表示 12

1.3.2 即期汇率的计算 12

1.3.3 远期汇率的计算 14

小结 16

练习 17

第2章 汇率基础理论 19

2.1 汇率决定理论 20

2.1.1 铸币平价理论 20

2.1.2 购买力平价理论 21

2.1.3 利率平价理论 23

2.1.4 国际借贷理论 24

2.2 影响汇率变动的因素 25

2.2.1 长期因素 25

2.2.2 短期因素 26

2.3 汇率变动对经济的影响 28

2.3.1 汇率变动与物价水平 28

2.3.2 汇率变动与对外经济 28

2.3.3 汇率变动与外汇储备 29

2.3.4 汇率变动对经济影响的制约条件 30

2.3.5 Marshall-Lerner条件和J-曲线效应 30

小结 33

练习 34

第3章 汇率制度与外汇管制 37

3.1 汇率制度选择 38

3.1.1 固定汇率制度与浮动汇率制度 38

3.1.2 最佳货币区与货币联盟 43

3.1.3 汇率目标区方案 47

3.1.4 中国的汇率制度改革 49

3.2 外汇管制 51

3.2.1 外汇管制的含义 51

3.2.2 外汇管制的内容与措施 51

3.2.3 外汇管制的作用与弊端 53

3.2.4 我国现行的外汇管制 55

小结 58

练习 59

第4章 外汇市场 61

4.1 外汇市场概述 62

4.1.1 外汇市场的内涵 62

4.1.2 外汇市场的分类 63

4.1.3 外汇市场的构成 65

4.1.4 外汇市场的功能 68

4.2 全球主要的外汇市场和交易终端 68

4.2.1 全球主要的外汇市场 69

4.2.2 主要外汇交易终端系统 72

4.3 中国的外汇市场 74

4.3.1 中国外汇市场的发展现状 74

4.3.2 中国外汇市场的发展设想 76

小结 78

练习 79

第5章 外汇交易 81

5.1 即期外汇交易 82

5.1.1 即期外汇交易概述 82

5.1.2 银行间即期外汇交易 83

5.1.3 客户与银行间即期外汇交易 85

5.2 远期外汇交易 87

5.2.1 远期外汇交易概述 87

5.2.2 远期外汇交易的运用 88

5.2.3 远期外汇交易的操作流程 90

5.3 掉期外汇交易 91

5.3.1 掉期外汇交易概述 91

5.3.2 掉期外汇交易的业务类型 92

5.3.3 掉期外汇交易的运用 93

5.4 外汇期货交易 94

5.4.1 外汇期货交易概述 94

5.4.2 外汇期货交易的程序 96

5.4.3 外汇期货交易的运用 96

5.5 外汇期权交易 102

5.5.1 外汇期权交易概述 102

5.5.2 外汇期权的分类 104

5.5.3 外汇期权交易的运用 105

小结 108

练习 108

第6章 国际金融市场 111

6.1 国际金融市场概述 112

6.1.1 国际金融市场的定义及类型 113

6.1.2 国际金融市场的参与者 114

6.1.3 国际金融市场的作用 115

6.2 国际货币市场 115

6.2.1 国际货币市场概述 116

6.2.2 国际货币市场的构成 116

6.2.3 欧洲货币市场 119

6.2.4 亚洲货币市场 124

6.3 国际资本市场 125

6.3.1 国际资本市场概述 125

6.3.2 中长期信贷市场 125

6.3.3 国际证券市场 127

6.4 国际黄金市场 132

6.4.1 国际黄金市场概述 132

6.4.2 国际黄金价格的影响因素 134

6.4.3 全球主要的国际黄金市场 137

小结 138

练习 139

第7章 外汇风险管理 141

7.1 外汇风险概述 142

7.1.1 外汇风险的概念 143

7.1.2 外汇风险的类型及构成 143

7.2 外汇风险管理概述 146

7.2.1 外汇风险管理的原则和策略 146

7.2.2 外汇风险管理过程 147

7.3 外汇风险管理方法 148

7.3.1 企业的外汇风险管理方法 149

7.3.2 商业银行外汇风险管理方法 153

7.3.3 外汇风险的综合管理方法 154

小结 157

练习 158

第8章 国际直接投资 159

8.1 国际直接投资概述 161

8.1.1 国际直接投资概念 161

8.1.2 国际直接投资的类型 162

8.1.3 国际直接投资动因 163

8.2 跨国并购管理 166

8.2.1 跨国并购概述 166

8.2.2 跨国并购动因 169

8.2.3 跨国并购投资所需考虑的因素 170

8.3 跨国公司现金管理 171

8.3.1 跨国公司现金管理概述 171

8.3.2 现金管理体系的建立 172

8.3.3 现金管理中的净额清算 173

小结 174

练习 175

第9章 金融企业和个人国际金融活动 177

9.1 金融企业的国际经营概述 179

9.1.1 金融企业国际经营的动因分析 179

9.1.2 金融企业国际经营的发展趋势 180

9.2 金融企业的国际经营 182

9.2.1 跨国银行的国际经营 182

9.2.2 跨国非银行金融企业的国际经营 185

9.3 个人的国际金融行为 189

9.3.1 个人的消费行为 189

9.3.2 个人的理财行为 191

小结 192

练习 193

第10章 国际金融组织 195

10.1 国际金融组织概论 196

10.1.1 国际金融组织的含义 196

10.1.2 国际金融组织的分类和作用 197

10.1.3 国际金融组织的形成和发展 197

10.2 全球性的国际金融组织 198

10.2.1 国际货币基金组织 198

10.2.2 世界银行 202

10.2.3 国际开发协会 204

10.2.4 国际金融公司 205

10.2.5 国际清算银行 205

10.3 区域性的国际金融组织 207

10.3.1 亚洲开发银行 207

10.3.2 非洲开发银行 208

10.3.3 美洲开发银行 209

10.3.4 欧洲投资银行 209

小结 210

练习 211

第11章 国际货币体系 213

11.1 国际货币体系概述 214

11.1.1 国际货币体系的概念 215

11.1.2 国际货币体系的主要内容 215

11.1.3 国际货币体系的发展历程 215

11.1.4 国际货币体系的作用 215

11.2 国际金本位制 216

11.2.1 国际金本位制的演化发展 216

11.2.2 国际金本位制的特点 217

11.2.3 对国际金本位制的评价 217

11.2.4 国际金本位制的崩溃 217

11.3 布雷顿森林体系 218

11.3.1 布雷顿森林体系的建立 218

11.3.2 布雷顿森林体系的主要内容 219

11.3.3 布雷顿森林体系的特点 220

11.3.4 对布雷顿森林体系的评价 220

11.3.5 布雷顿森林体系的崩溃 221

11.4 牙买加体系 222

11.4.1 牙买加体系的建立 222

11.4.2 牙买加体系的主要内容 223

11.4.3 牙买加体系的特点 224

11.4.4 对牙买加体系的评价 224

11.5 国际货币体系的改革 225

11.5.1 国际货币体系的现状 225

11.5.2 国际货币体系改革的目标 226

11.5.3 国际货币体系的未来发展趋势 226

小结 229

练习 229

第12章 国际收支 231

12.1 国际收支与国际收支平衡表 232

12.1.1 国际收支 233

12.1.2 国际收支平衡表 234

12.1.3 国际收支平衡表的内容 235

12.1.4 国际收支失衡的测度 238

12.2 国际收支与外债管理 239

12.2.1 外债概述 239

12.2.2 外债与国际收支平衡 241

12.2.3 外债管理 241

12.3 国际储备 244

12.3.1 国际储备概述 244

12.3.2 国际储备与国际收支平衡 246

12.3.3 国际储备管理 246

12.4 国际收支失衡理论 249

12.4.1 国际收支失衡概述 249

12.4.2 国际收支失衡的原因分析 250

12.4.3 国际收支失衡的影响 251

12.4.4 国际收支失衡的政策调节方式 252

小结 254

练习 254

第13章 国际资本流动与国际金融危机 257

13.1 国际资本流动概述 259

13.1.1 国际资本流动的含义和特征 259

13.1.2 国际资本流动的类型 259

13.2 国际资本流动的原因和影响 261

13.2.1 国际资本流动的原因 261

13.2.2 国际资本流动的影响 262

13.3 国际金融危机 265

13.3.1 国际金融危机概述 265

13.3.2 国际金融危机对我国的启示 265

小结 266

练习 267

实践篇 271

实践1 贸易进出口报价 271

实践指导 271

实践1.1 即期汇率与进出口报价 271

实践1.2 远期汇率与进出口报价 272

实践2 外汇实盘交易 275

实践指导 275

实践2.1 个人外汇买卖的规则 275

实践2.2 银行外汇实盘交易 280

拓展练习 283

实践3 远期外汇交易 284

实践指导 284

实践3.1 远期结售汇业务 284

实践3.2 远期外汇买卖业务 288

拓展练习 290

实践4 外汇掉期交易 291

实践指导 291

实践4.1 外汇掉期交易的操作 291

实践4.2 银行提供的外汇掉期业务 293

拓展练习 297

实践5 外汇保证金交易 298

实践指导 298

实践5.1 银行平台的外汇保证金交易 298

实践5.2 MT4交易平台的外汇保证金交易 299

拓展练习 304

实践6 外汇交易的分析 305

实践指导 305

实践6.1 外汇交易的因素分析 305

实践6.2 美元指数的分析 312

拓展练习 314

实践7 黄金投资 315

实践指导 315

实践7.1 银行平台的黄金投资 315

实践7.2 伦敦金的投资 325

拓展练习 328

实践8 汇率风险案例分析 329

实践指导 329

实践8.1 外汇风险的管理实例 329

实践8.2 保值性外汇交易业务 330

实践9 企业跨国并购案例分析 333

实践指导 333

实践9.1 跨国并购的成功案例分析 333

实践9.2 跨国并购失败案例分析 335

实践10 国际收支平衡表的编制 338

实践指导 338

国际收支平衡表的编制 338

实践11 国际金融危机实例分析 343

实践指导 343

实践11.1 国际货币危机实例分析 343

实践11.2 国际债务危机实例分析 346

拓展练习 349

参考文献 350