EXCEL账务处理应用教程PDF电子书下载

第1章　基于Excel实现日常账务处理 1

1.1 Excel会计核算应用概述 1

1.1.1　Excel在会计核算中的应用范围 1

1.1.2　财务人员应掌握的Excel基础知识 2

1.2　Excel账务处理工具的五大功能模块 2

1.2.1　凭证处理模块 3

1.2.2　会计账簿模块 3

1.2.3　财务报表模块 3

1.2.4　期末结账模块 4

1.2.5　管理维护模块 4

1.3　Excel账务处理工具的工作流程 5

1.4　在Excel中创建“账务处理工具．xls”工作簿 6

1.4.1 自定义新工作簿内的工作表数 6

1.4.2　“账务处理工具．xls”工作簿的创建 8

1.4.3 重命名工作表标签 10

1.5 小结 11

1.6 习题 11

第2章　凭证录入界面的设计 12

2.1 凭证录入界面的功能及设计要素 12

2.1.1　凭证录入界面的功能 12

2.1.2　凭证录入界面的设计要素 13

2.2　单元格格式的设置 14

2.2.1 边框设置 14

2.2.2　数字格式自定义 15

2.2.3　数据的安全保护设置 17

2.3　数据有效性的应用 20

2.4　公式与函数的应用 22

2.4.1　相对引用、绝对引用和混合引用 22

2.4.2　利用“＆”运算符建立会计科目表 24

2.4.3 利用Year、Month函数确定会计期间 24

2.4.4　利用Sum函数合计借贷发生额 26

2.4.5　逻辑条件判断函数If 27

2.4.6　垂直查找函数Vlookup 28

2.4.7　文本和数据函数Len、Left 29

2.4.8　利用函数根据科目编号自动填写会计科目 30

2.4.9　利用函数完成合计栏金额大小写的转换 32

2.5　利用填充柄复制填充公式 34

2.6　窗体工具栏微调项的应用 35

2.6.1 了解窗体工具栏 35

2.6.2　利用微调项控制凭证填制日期 36

2.7　凭证录入界面辅助列的隐藏 38

2.8 小结 40

2.9 习题 40

第3章　凭证保存及输出界面的设计 41

3.1 凭证保存界面的设计 41

3.1.1 “凭证信息汇总”界面简介 41

3.1.2　利用Counta函数汇总凭证总数 42

3.1.3　“凭证汇总总表”界面简介 43

3.2　凭证输出界面的设计 44

3.2.1　“记账凭证”界面简介 44

3.2.2　使用单位和凭证编制日期的写入 45

3.2.3 利用Mid函数完成金额数值的分解 46

3.3 小结 52

3.4 习题 52

第4章　三大财务报表的设计和编制 53

4.1　数据准备之“科目余额表” 53

4.1.1　“科目余额表”界面简介 53

4.1.2 利用Day、Date函数返回会计期间最后一天的序号 54

4.1.3 利用Sumif函数汇总会计科目本期发生额 59

4.2　数据准备之“年度科目汇总” 61

4.2.1　“年度科目汇总”界面简介 61

4.2.2　利用条件格式设置会计科目借贷性质的显示 62

4.2.3　可滚动区域的冻结 65

4.2.4　利用Sumif函数汇总明细会计科目本期发生额 67

4.3 资产负债表的设计和编制 68

4.4　利润表的设计和编制 72

4.4.1 设置本月数和本年累计数辅助列 73

4.4.2　利润表的编制 75

4.5　现金流量表的设计和编制 77

4.5.1 自定义名称“现金流量” 78

4.5.2　现金流量表的直接编制法 81

4.5.3　现金流量表的间接编制法 84

4.6　小结 86

4.7 习题 87

第5章　主界面命令按钮及显示设置 88

5.1　主界面的功能和作用 88

5.2　插入主界面五大功能模块的图片 89

5.3 主界面文本框图形的绘制 93

5.4　主界面的背景设置 99

5.5 设置主界面上的图片为命令按钮 101

5.5.1 宏的安全性级别设置 101

5.5.2 自行签署式数字证书的创建 102

5.5.3 VBA工程的保护 106

5.5.4　利用指定宏设置命令按钮 106

5.5.5　宏的录制 108

5.5.6　宏代码的编辑 109

5.6　主界面显示方式设置 111

5.6.1　主界面隐藏与取消的宏代码 111

5.6.2　主界面滚动区域设置的宏代码 113

5.6.3 工作簿打开后显示主界面的宏代码 115

5.7 小结 117

5.8 习题 117

第6章　创建保护工作表“Protect” 118

6.1　“Protect”工作表的作用 118

6.2　会计期间的转换设置 119

6.3 利用Weekday函数将日期值转换为星期几 121

6.4　注册信息用户界面 122

6.4.1 初识用户窗体及控件 122

6.4.2　注册信息界面的设计 123

6.4.3　注册信息界面宏代码设计 133

6.4.4　注册信息界面宏代码释义 134

6.5　工具登录用户界面 136

6.5.1　工具登录界面的设计 137

6.5.2　工具登录界面宏代码 140

6.5.3　工具登录界面宏代码释义 143

6.6　工具文件关闭设置 147

6.6.1 工具文件关闭的宏代码设计 148

6.6.2　工具文件关闭的宏代码释义 149

6.7 小结 149

6.8　习题 150

第7章　账务处理工具初始设置的设计 151

7.1　初始设置的前期准备 151

7.1.1 岗位分工及权限 152

7.1.2　会计科目及期初余额表 152

7.2　初始会计期间界面的设计 152

7.3　总账会计科目的初始设置 154

7.3.1　“总账会计科目设置”用户界面的设计 155

7.3.2 总账会计科目的删减 160

7.3.3　总账会计科目的增加 162

7.3.4　总账会计科目的修改 164

7.4　总账科目期初数的设置 165

7.5 明细会计科目的初始设置 167

7.5.1　“明细会计科目设置”用户界面的设计 167

7.5.2　明细会计科目的增加 170

7.5.3 明细会计科目的修改 174

7.5.4　明细会计科目的删减 176

7.6　财务报表的初始设置 177

7.6.1 资产负债表初始设置的宏代码 177

7.6.2　利润表初始设置的宏代码 178

7.6.3　现金流量表初始设置的宏代码 179

7.7　操作员管理界面的设计 180

7.7.1　管理操作员用户界面 180

7.7.2　操作员登录密码变更 186

7.7.3　操作员权限查询 187

7.7.4　变更操作员 188

7.8 小结 188

7.9　习题 189

第8章　凭证处理功能模块设计 190

8.1 凭证处理功能模块概述 190

8.2 会计凭证的录入与保存界面 192

8.2.1 常用摘要用户界面 192

8.2.2　会计科目用户界面 198

8.2.3　会计凭证保存及清空的宏代码 203

8.2.4　期末转账凭证的编制方法 205

8.3　会计凭证的查询、复核、修改与输出 207

8.3.1　记账凭证界面的设计 207

8.3.2　会计凭证查询与复核的宏代码 210

8.3.3 会计凭证修改的宏代码 212

8.3.4　会计凭证打印输出的宏代码 214

8.4　科目余额表数据导出到年度科目汇总的宏代码 216

8.5 小结 217

8.6 习题 217

第9章　会计账簿功能模块设计 219

9.1　会计账簿功能模块概述 219

9.2　明细分类账簿功能设计 220

9.2.1 打开日记账界面时利用宏设置数据有效性 221

9.2.2 明细分类账簿生成的宏代码 223

9.2.3 明细分类账簿清空的宏代码 226

9.2.4 明细分类账簿打印输出的宏代码 226

9.2.5　三栏式账页与数量金额账页之间的切换 227

9.3　总分类账功能设计 231

9.4 小结 233

9.5 习题 233

第10章　财务报表功能模块和期末结账功能模块设计 235

10.1　财务报表功能模块概述 235

10.2　期末结账功能模块概述 236

10.3 会计月结功能设计 237

10.3.1 自动备份账务资料的宏 238

10.3.2　会计月结的宏 238

10.4　会计年结功能设计 240

10.5 小结 243

10.6 习题 243

第11章　管理维护功能模块设计 244

11.1　管理维护功能模块概述 244

11.2　初始数据修正功能的设计 246

11.3　恢复初始设置功能的设计 247

11.4　小结 251

11.5 习题 251

第12章　自定义菜单栏及工具栏 252

12.1 屏蔽Excel默认的菜单栏和工具栏 252

12.2　账务处理工具的自定义菜单栏 254

12.3　账务处理工具的自定义工具栏 258

12.4　命令栏常用命令按钮的宏代码 260

12.4.1　文件的保存 260

12.4.2　打印预览 261

12.4.3　打印 262

12.4.4　重新登录 263

12.4.5　主界面 263

12.4.6　退出 266

12.5 自定义菜单栏及工具栏的删除 266

12.6　小结 267

12.7　习题 267

第13章　Excel日常会计管理应用 268

13.1 Excel在工资核算中的应用 268

13.1.1　个人所得税计算 268

13.1.2　工资条的生成 271

13.2　Excel在应收账款管理中的应用 274

13.2.1　应收账款账龄分析 274

13.2.2　应收账款信用等级评定 276

13.3　Excel在库存管理中的应用 278

13.3.1　入库单的设计 278

13.3.2　利用日历控件自动填写单据编制日期 283

13.4　Excel在固定资产管理中的应用 286

13.4.1　直线折旧法 286

13.4.2　加速折旧法 287

13.5 小结 291

13.6　习题 291

附录A　账务处理实务模拟 292

A.1　前期基础工作 292

A.2　初始设置资料 292

A.2.1　使用者注册信息 293

A.2.2 岗位分工及权限 293

A.2.3　总账会计科目及期初余额表 294

A.2.4 明细会计科目及期初余额表 296

A.3 日常经济业务 300

附录B　账务处理工具命令栏应用说明 311

B.1 概述 311

B.2 【工具操作】菜单 311

B.3 【账务处理】菜单 312

B.3.1 【凭证处理】菜单 312

B.3.2 【账簿设置】菜单 313

B.3.3 【财务报表】菜单 313

B.4 【期末结账】菜单 313

B.5 【管理维护】菜单 314

B.5.1 【会计科目管理】菜单 314

B.5.2 【操作员管理】菜单 315

B.6 【帮助】菜单 315

B.7　账务处理工具的工具栏 315

附录C　工作表函数列表 317