会计电算化教程PDF电子书下载

第一节 会计电算化的产生与发展 3

会计电算化的含义 3

会计电算化对手工会计的影响 3

会计电算化的现实意义 4

国内外会计电算化的发展 4

第二节 电算化会计信息系统 6

会计信息系统 6

电算化会计信息系统 7

电算化会计信息系统的建设与管理 8

第三节 会计核算软件 11

会计核算软件的概念与分类 11

会计核算软件基本功能模块划分 12

商品化会计软件的选择 13

第一节 系统管理的内容及操作流程 15

系统管理模块的主要功能 15

系统管理的基本操作步骤 15

“系统管理”模块的启动与退出 15

第二节 用户管理及建立账套 17

增加用户及其角色 17

建立新的账套 19

操作员权限管理 21

第三节 账套的维护 24

账套输出与删除 24

账套引入 24

账套修改 25

年度账管理 25

系统安全管理 25

第四节 基础信息设置 26

进入企业应用平台 27

录入基础档案 28

第一节 账务处理系统概述 36

账务处理系统的特点 36

账务处理系统的主要功能 36

账务处理系统与其他系统的关系 37

账务处理系统的业务操作流程 37

第二节 账务处理系统初始化 38

启动账务系统 38

设置系统业务处理控制参数 39

设置会计科目 43

设置凭证类别 48

项目目录设置 49

录入期初余额 53

第三节 日常账务处理 58

填制记账凭证 58

审核记账凭证 69

登记账簿 72

出纳管理 74

账簿管理 78

第四节 期末处理 84

自动转账定义及生成 84

对账 90

结账 91

第一节 报表管理子系统概述 94

会计报表概述 94

报表管理子系统概述 95

第二节 报表管理子系统的业务处理流程和功能结构 96

报表管理子系统业务处理流程 96

报表管理子系统的功能结构 96

报表管理子系统的基本操作过程 97

第三节UFO报表的格式设计 98

UFO报表基本概念 98

报表格式设计 100

报表公式设置 105

报表模板 109

第四节 UFO报表的数据处理 109

报表生成 109

报表输出 110

第五节 报表的维护管理 111

文件保护 112

表页管理 112

报表的复制与粘贴 117

第六节 图表功能 117

图表创建与编辑 118

图表对象管理 119

第一节 薪资管理子系统概述 123

薪资管理子系统的目标和特点 123

薪资管理子系统的主要功能 124

薪资管理子系统的数据流程 124

第二节 薪资管理系统初始设置 126

建立薪资账套 126

基础设置 128

第三节薪资管理系统的日常管理 133

工资类别管理 133

人员档案管理 134

设置工资项目的计算公式 136

工资数据管理 137

第四节 薪资管理子系统的月末处理 143

工资分摊 143

生成凭证 144

月末处理 144

反结账 145

工资数据统计分析 145

第五节 工资数据维护 147

数据上报 147

数据采集 147

人员调动 147

人员信息复制 147

数据接口管理 147

汇总工资类别 147

第一节 固定资产管理子系统概述 149

固定资产管理子系统的特点 149

固定资产管理子系统数据流程 149

固定资产管理子系统的主要功能 150

固定资产管理子系统的启用 151

第二节 固定资产管理子系统初始设置 152

建立固定资产子账套 152

基础设置 154

原始卡片录入 162

第三节 固定资产子管理系统日常业务处理 163

固定资产卡片管理 163

固定资产增减管理 165

固定资产变动管理 167

固定资产评估管理 170

第四节 固定资产子管理系统期末处理 171

折旧处理 171

凭证生成和查询 172

对账与结账 175

账表管理 176

第五节 固定资产子管理系统的数据维护 177

数据接口管理 177

重新初始化账套 177

第一节 系统概述及业务流程 179

应收账款核算与管理概述 179

应收账款的会计核算 179

第二节 应收款管理系统初始化 180

设置账套参数 180

初始设置 181

录入期初余额 185

第三节 应收款日常业务处理 188

应收款处理 188

制单处理 190

核销处理 192

转账处理 193

坏账处理 194

票据管理 195

第四节 账表分析与期末处理 196

统计分析 196

期末处理 198

第五节 应付款管理系统初始化 199

设置账套参数 199

初始设置 199

录入期初余额 199

第六节 应付款日常业务处理 199

应付单据录入 199

付款单据处理 200

核销处理 201

转账处理 201

制单处理 202

第七节 账表查询与期末处理 202

账表查询 202

期末处理 203

第一节 供应链管理系统概述 204

第二节 供应链系统初始化 205

系统的启用 205

采购管理系统初始化设置 205

销售管理系统初始化设置 208

库存管理系统初始化设置 211

存货核算系统初始化设置 213

第一节 销售管理概述 218

销售业务类型 218

业务模式 219

第二节 普通销售业务 219

处理流程 219

单据流程 219

销售订单管理 220

销售发货业务 222

销售开票 223

出库业务 224

应收账款确认及收款处理 227

第三节 委托代销业务 227

参数设置 227

科目设置 227

日常业务 227

第四节 直运业务 232

选项设置 232

普通销售业务 232

必有订单的直运业务处理 235

第五节分期收款业务 236

选项设置 236

科目设置 236

业务流程 236

日常业务 237

第六节销售调拨业务 239

销售选项 240

业务处理 240

销售调拨单的查询 241

第七节 零售业务 241

零售业务具体操作 241

零售日报退货业务 243

零售日报单的查询 243

第八节 账表查询 244

账表内容 244

账表操作流程 244

账表查询 245

第九节 期末处理 246

月末结账 246

取消结账 246

第一节 采购管理概述 248

采购业务类型 248

采购业务模式 248

第二节 普通采购业务 249

必有订单模式采购选项设置 249

业务流程 249

单据流程 249

实务操作流程 250

第三节 直运业务 255

系统设置 255

业务类型 255

业务流程 255

第四节 受托代销业务 256

账套设置 256

选项设置 256

业务流程 256

第五节 账表查询 256

统计表 256

采购账簿 258

采购分析 258

第六节 期末处理 259

月末结账 259

取消结账 259

第一节 库存管理概述 261

业务类型 261

业务模式 261

第二节 采购业务 261

选项设置 261

业务流程 262

单据流程 262

采购入库业务 262

其他入库业务 263

第三节 出库业务 263

销售出库业务 263

其他出库业务 263

第四节 其他业务 264

调拨业务 264

盘点业务 266

组装拆卸业务 267

退库业务 268

第五节 账表查询 269

账表查询的内容 269

账表操作流程 269

账表查询 269

第六节 期末处理 271

对账 271

月末结账 271

第一节 存货核算概述 273

存货核算系统作用 273

存货核算的基础设置 273

存货计价方式 274

存货核算系统与其他系统之间的数据关系 274

第二节 采购业务成本核算 274

普通采购业务 274

受托代销业务 276

第三节销售业务成本核算 277

普通销售业务 277

分期收款发出商品的核算 278

委托代销发出商品核算 278

直运销售业务核算 279

第四节 账表查询 279

账簿 279

汇总表 281

分析表 283

第五节 期末处理 284

对库存进行业务核算 284

期末处理 285

月末结账 285

附录一：演示案例一 287

系统管理资料 287

基础信息 288

总账初始化参数 289

光明机械制造公司1月份经济业务 292

银行对账资料 293

附录二：演示案例二 294

第一部分 账套信息 294

第二部分 基础档案 295

第三部分 期初设置 301

第四部分 日常业务 311

第五部分 期末处理 320

第六部分 报表制作 323

参考文献 324