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第1章 绪论 1

■学习目标 1

1.1 项目融资的定义 2

1.2 项目融资的产生与发展 6

1.3 项目融资的基本特征 11

1.4 项目融资的适用范围 14

1.5 项目融资的阶段与步骤 16

1.6 项目融资成功的基本条件 20

1.7 小结 22

■关键概念 23

■复习思考题 23

第2章 项目融资的组织和论证 24

■学习目标 24

2.1 项目融资的参与者 25

2.2 项目的融资决策 34

2.3 项目的可行性研究 35

2.4 小结 50

■关键概念 50

■复习思考题 50

第3章 项目融资模式 51

■学习目标 51

3.1 项目融资模式的设计原则 52

3.2 直接融资模式 58

3.3 项目公司融资模式 62

3.4 “设施使用协议”融资模式 64

3.5 杠杆租赁融资模式 66

3.6 “生产支付”融资模式 72

3.7 BOT模式 75

3.8 ABS模式 83

3.9 小结 103

■关键概念 104

■复习思考题 105

第4章 项目资金结构 106

■学习目标 106

4.1 项目资金结构的确定 107

4.2 股本资金的筹集 111

4.3 债务资金的筹集 118

4.4 小结 140

■关键概念 143

■复习思考题 143

第5章 项目融资的风险分析与评价 144

■学习目标 144

5.1 项目风险的种类 145

5.2 项目风险分析的方法 153

5.3 项目融资中的风险评价指标 160

5.4 小结 163

■关键概念 164

■复习思考题 164

第6章 项目融资的风险管理 165

■学习目标 165

6.1 项目风险管理的内容 166

6.2 项目环境风险管理的基本工具 172

6.3 项目融资的风险管理 180

6.4 小结 185

■关键概念 186

■复习思考题 186

第7章 项目融资担保 187

■学习目标 187

7.1 概述 188

7.2 项目担保人 190

7.3 项目担保范围 194

7.4 项目担保的主要类型 199

7.5 项目融资的主要担保形式 202

7.6 小结 207

■关键概念 208

■复习思考题 208

第8章 项目融资文件 209

■学习目标 209

8.1 项目融资文件的作用与分类 210

8.2 项目融资文件实例 212

8.3 小结 219

■关键概念 219

■复习思考题 219

个案分析 220

案例一我国第一个国家正式批准的BOT试点项目 221

案例二合肥二电厂项目融资 226

附录 233

附录一 境外进行项目融资管理暂行办法 234

附录二 境内机构对外提供外汇担保管理办法 238

附录三 国家计划委员会电力工业部交通部关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知 243

附录四 世界银行贷款的项目周期 246

附录五 中华人民共和国担保法 253

附录六 中华人民共和国招标投标法 270

主要参考书目 284