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第一章 外汇与外汇汇率 2

一、外汇是什么 2

1.外汇的概念 2

2.外汇的基本特征 4

3.外汇的种类 4

4.外汇的作用 6

二、外汇汇率 11

1.汇率的定义 11

2.汇率标价方法 13

3.汇率的种类 14

4.汇率的决定与变动 21

三、汇率制度 25

1.固定汇率 25

2.浮动汇率 28

第二章 外汇市场 31

—、国际金融市场概述 31

1.国际金融市场的构成 31

2.国际金融市场的类型 33

3.国际金融市场的作用 34

二、外汇市场概述 35

1.外汇市场的概念 36

2.外汇市场的种类 36

3.外汇市场的形成 38

4.外汇市场的功能和作用 39

三、外汇市场的运行机制 43

1.外汇市场的参与者 43

2.外汇市场的供求 48

3.外汇市场的运行 51

四、世界主要外汇市场及其特点 54

1.国际外汇市场的特点 54

2.伦敦外汇市场 57

3.纽约外汇市场 60

4.东京外汇市场 63

1.中国外汇市场的主要参与者 67

五、中国外汇市场的构成 67

2.中国外汇市场的两大板块 70

第三章 外汇交易 77

一、外汇交易概述 77

1.外汇交易的概念 77

2.外汇交易的种类 78

3.外汇买卖的交易规则 82

4.外汇买卖的交易程序 84

5.选择最佳交易银行 85

二、外汇交易前的分析因素 86

1.交易的合法性 86

2.外汇的“三性” 88

3.机会成本 90

4.内、外环境的限制 92

5.外汇投资时机 93

三、外汇交易的报价形式 95

四、即期外汇交易实例 102

五、远期外汇交易实例 109

六、掉期外汇交易 113

七、外汇期货交易 116

1.外汇期货概述 116

2.货币期货交易的基本惯例 120

3.货币期货交易一般交易程序 125

4.货币期货合约的交割过程 126

5.货币期货交易案例 128

八、外汇期权交易 131

九、套汇交易 137

第四章 国际贸易结算与外汇收付 142

一、国际贸易结算 142

1.国际贸易结算的工具 143

2.国际贸易结算中的单据 144

二、国际贸易结算的主要方式 146

1.买方直接付款 147

2.汇款结算 149

3.托收 153

4.信用证 157

三、出口退税 175

1.现行出口退税制度贯彻的原则 176

2.出口产品退税的税种 177

3.出口退税资格的企业应具备的条件 178

4.出口退税产品的范围 179

5.出口产品的退税率 181

6.企业申请出口退税所需提供的凭证 182

第五章 利用外资 184

一、国际资本流动概述 184

1.国际货币基金组织贷款 187

二、国际金融组织贷款 187

2.世界银行贷款 192

3.国际农业发展基金贷款 193

4.亚洲开发银行贷款 193

三、外国政府贷款 194

1.政府贷款的特点 194

2.政府贷款的利率及有关费用 195

3.政府贷款的条件 196

4.主要发达国家的政府贷款 197

四、出口信贷 199

1.卖方信贷 200

2.买方信贷 200

3.混合贷款 203

4.“福费廷”业务 204

五、国际商业贷款 206

1.短期商业银行贷款 206

2.银团贷款 207

六、租赁信贷 209

七、国际债券融资 212

1.国际债券发行业务 213

2.国外债券市场 217

3.欧洲债券市场 220

八、外商直接投资 222

1.利用外资对象的选择 226

九、利用外资的步骤 226

2.利用外资的可行性研究 228

3.谈判前的具体准备工作 232

4.引进技术谈判的一般程序 236

5.商务谈判的一般程序 239

6.劳务合作谈判的一般程序 243

十、我国企业利用外资典型案例分析 246

1.中华自行车(集团)有限公司 246

2.上海贝尔电话设备制造有限公司 248

十一、借用外资典型案例分析 252

1.鲁布革水电站 252

2.厦门国际机场 258

第六章 国际收支与外汇管理 262

一、国际收支 262

1.国际收支平衡表的组成 263

2.中国国际收支情况 272

二、外汇储备 276

1.外汇储备的形成 276

2.外汇储备的重要性 277

三、外汇管理 279

1.外汇管制的演变 280

2.外汇管制的目的 282

3.外汇管制的利弊 284

4.外汇管制的方法 285

5.外汇管理的对象和范围 287

第七章 我国的外汇管理制度 290

一、我国外汇管理体制的历史演变 290

二、目前我国的外汇管理制度 294

1.外汇留成制度 296

2.银行结汇、售汇制度 301

3.贸易外汇管理 304

4.非贸易外汇管理 307

5.房地产外汇管理 310

6.境外投资外汇管理 311

1.逃汇案例分析 314

四、外汇管理案例分析 314

2.套汇案例分析 316

3.扰乱金融秩序案例分析 318

三、人民币的自由兑换 320

1.人民币经常项目可兑换 320

2.资本项目可兑换应分步进行 324

3.资本项目可兑换的条件 325

4.人民币的国际化 327

第八章 外汇风险管理 330

一、外汇风险概述 330

1.外汇买卖风险 333

二、外汇风险的主要种类 333

2.会计换算风险 336

3.长期投资风险 337

三、企业规避外汇风险的方法 339

1.利用远期外汇交易 339

2.改善外汇使用结构 342

3.坚持进口使用软币、出口使用硬币的原则 344

4.运用外汇保值条款 347

5.使用外汇汇率选择权合同 349

6.使用货币期权交易 350

7.改善决算条件 353

8.做好出口报价 353

9.确定出口商品的外币价格 357

10.运用买入价与卖出价 358

11.利用对销贸易避险技术 361

12.用国际信贷避险技术 363

四、跨国公司的外汇风险 365

1.交易风险 365

2.转换风险 367

3.业务风险 368

第九章 外汇银行 370

一、外汇银行的经营原则 370

1.安全性原则 370

2.流动性原则 371

3.利润性原则 372

二、外汇银行的主要业务 373

1.负债业务 373

2.资产业务 375

3.外汇买卖业务 377

三、外汇银行的头寸管理与外汇风险 378

四、我国的外汇银行——中国银行 382

第十章 加入WTO后的外汇管理和金融开放 387

一、入世对中国的影响 387

二、中国加入WTO后面临的外汇管理制度的改革 403

三、中国金融业的逐步开放 418

四、中国企业的机遇和挑战 429