Excel在财务中的应用PDF电子书下载

第1部分 Excel初认识 2

任务1 Excel的基本操作 2

1.1 Excel的启动与退出 2

1.2 Excel的工作界面与鼠标指针的意义 4

1.3 单元格、工作表和工作簿 10

1.4 公式与函数 13

1.5 数据的管理与分析 18

1.6 图表 23

第2部分 Excel在会计核算中的应用 28

任务2 Excel在会计凭证中的应用 28

2.1 建立会计科目表 34

2.2 建立期初科目余额表 41

2.3 建立会计凭证表 46

2.4 生成科目汇总表 60

2.5 编制科目余额表 72

任务3 Excel在会计账簿中的应用 83

3.1 现金日记账的编制 83

3.2 明细分类账的编制 88

3.3 总分类账的编制 94

任务4 Excel在财务报表中的应用 100

4.1 编制资产负债表 100

4.2 编制利润表 116

4.3 现金流量表 119

4.4 所有者权益变动表 128

第3部分 Excel在资产管理中的应用 134

任务5 Excel在现金管理中的应用 134

5.1 建立最佳现金持有量模型 134

5.2 设置规划求解加载项 135

5.3 计算最佳现金持有量 136

任务6 Excel在应收账款管理中的应用 139

6.1 应收账款统计 139

6.2 逾期应收账款分析 147

6.3 应收账款账龄分析 152

任务7 Excel在存货管理中的应用 159

7.1 设计经济订货模型 159

7.2 运用“模拟运算表”计算存货相关成本 160

7.3 运用“规划求解”工具计算经济订货量 162

7.4 设置保险储备模型 163

7.5 利用“规划求解”工具计算最佳保险储备量 165

任务8 Excel在固定资产管理中的应用 167

8.1 固定资产卡片账的管理 167

8.2 固定资产折旧 172

第4部分 Excel在资金管理中的应用 184

任务9 筹资管理 184

9.1 Excel在资金需要量预测中的应用 184

9.2 Excel在资本成本计算中的应用 189

任务10 投资决策 196

10.1 投资决策指标 196

10.2 投资决策指标相关函数 196

10.3 评价指标和函数的简单应用 197

10.4 投资决策实际应用 199

任务11 Excel在财务预测与预算中的应用 204

11.1 Excel在销售预测中的应用 204

11.2 Excel在成本费用预测中的应用 208

11.3 Excel在利润预测中的应用 211

11.4 Excel在财务预算管理中的应用 219

参考文献 237