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第1章 常见财务单据和统计表 2

1.1银行借款登记卡 2

1.2往来客户一览表 7

1.3收付款单据 11

1.4部门借款单 16

1.5差旅费报销单 21

1.6费用统计表 25

1.6.1单元格引用 25

1.6.2医疗费用统计表 27

1.6.3日常费用统计表 31

1.创建日常费用统计表 31

2.使用样式设置日常费用统计表 34

第2章 制作会计账务表单 42

2.1制作会计科目表 42

2.2制作记账凭证 48

2.2.1制作通用记账凭证 48

2.2.2制作打印格式的记账凭证 52

2.3创建日记账表单 57

2.3.1创建现金日记账 58

2.3.2创建银行存款日记账 61

第3章 会计记账 66

3.1填制原始凭证 66

3.1.1相关函数介绍 66

1.TEXT函数的语法和功能 66

2.ROUND函数的语法和功能 66

3.INT函数的语法和功能 66

4.REPT函数的语法和功能 66

5.LEN函数的语法和功能 67

6.LEFT函数的语法和功能 67

7.RIGHT函数的语法和功能 67

8.MID函数的语法和功能 67

9.COLUMN函数的语法和功能 67

3.1.2填制原始凭证——现金支票 67

3.2填制记账凭证 72

3.2.1相关函数介绍 72

1.VLOOKUP函数的语法和功能 72

2.SUM函数的语法和功能 73

3.2.2填制通用记账凭证 73

3.2.3填制打印格式的记账凭证 77

3.3记账凭证汇总 81

3.3.1 LOOKUP函数的语法和功能 81

3.3.2制作记账凭证汇总表 81

3.4登记日记账 85

3.4.1相关函数介绍 86

1.SUMPRODUCT函数的语法和功能 86

2.INDEX函数的语法和功能 86

3.SMALL函数的语法和功能 86

4.ROW函数的语法和功能 86

5.OR函数的语法和功能 87

3.4.2登记现金日记账 87

3.4.3登记银行存款日记账 91

第4章 进销存管理 96

4.1采购管理 96

4.1.1相关函数介绍 96

1.TODAY函数的语法和功能 96

2.YEAR函数的语法和功能 96

3.MONTH函数的语法和功能 96

4.DAY函数的语法和功能 96

5.AND函数的语法和功能 96

4.1.2填写采购申请单 97

4.1.3创建采购记录单 98

4.1.4记账技巧——采购物资的账务处理 101

1.货款已付、物资验收入库的账务处理 101

2.货款未付、物资验收入库的账务处理 106

4.2销售管理 107

4.2.1创建销售记录单 108

4.2.2记账技巧——销售商品的账务处理 111

4.2.3销售数据分析 112

1.简单排序 112

2.复杂排序 114

3.自定义排序 114

4.3库存管理 116

4.3.1制作商品代码表 116

4.3.2制作出入库单据 119

4.3.3入库信息设置 121

4.3.4出库信息设置 123

4.3.5库存统计 124

1.相关函数介绍 124

2.制作库存统计表 124

4.3.6库存量控制 128

第5章 往来账务处理 132

5.1应收账款的统计 132

5.1.1创建应收账款表单 132

5.1.2记账技巧——应收账款的账务处理 133

5.1.3使用【记录单】管理应收账款 136

1.使用【记录单】查找并修改记录 136

2.使用【记录单】查找并删除记录 137

5.2应收账款的分析 138

5.2.1逾期应收账款的分析 139

5.2.2应收账款的账龄分析 141

1.创建应收账款账龄分析表 142

2.创建应收账款账龄分析图 144

5.2.3应收账款催款单 147

5.2.4记账技巧——坏账准备的账务处理 152

1.使用账龄分析法估计坏账损失 153

2.计提坏账准备的账务处理 153

5.3应付账款的统计 154

5.3.1创建应付账款分析表 154

5.3.2创建应付账款分析图 157

5.3.3记账技巧——应付账款的账务处理 162

第6章 员工工资管理 166

6.1创建工资管理表单 166

6.1.1创建基本工资表 166

6.1.2创建奖金表 166

6.1.3创建津贴表 167

6.1.4创建保险费表 168

6.1.5创建员工考勤表 168

6.1.6创建个人所得税表 171

6.2月末员工工资统计 173

6.2.1创建员工工资统计表 173

6.2.2查询员工工资数据 176

1.使用自动筛选查询员工工资 176

2.创建简易的查询系统查询员工工资 177

6.2.3使用列表分析员工工资 180

1.创建列表 180

2.编辑列表 181

6.2.4记账技巧——员工薪酬的账务处理 190

6.3制作工资条 194

6.3.1使用VLOOKUP函数制作工资条 194

6.3.2使用OFFSET函数制作工资条 195

1.相关函数介绍 195

2.制作工资条 196

6.4建立工资管理模板 197

6.4.1创建工资管理模板 197

6.4.2使用模板创建工资管理工作簿 198

第7章 固定资产管理 202

7.1固定资产的盘点 202

7.1.1编制固定资产卡片 202

7.1.2固定资产的增加和减少 203

1.固定资产的增加 204

2.固定资产的减少 204

3.固定资产部门之间的调拨 205

7.2固定资产的查询 207

7.2.1使用高级筛选进行查询 207

1.隐藏原始记录 207

2.显示在其他位置 208

7.2.2使用自定义筛选进行查询 209

7.3固定资产的折旧处理 210

7.3.1创建固定资产折旧表 211

1.相关函数介绍 211

2.创建固定资产折旧表 211

7.3.2使用直线折旧法计提折旧 212

1.直线折旧法 212

2.直线折旧函数——SLN函数的语法和功能 212

3.使用SLN函数计提折旧额 213

7.3.3使用单倍余额递减法计提折旧 214

1.单倍余额递减函数——DB函数的语法和功能 214

2.使用DB函数计提折旧额 214

7.3.4使用双倍余额递减法计提折旧 215

1.双倍余额递减法 215

2.双倍余额递减法函数——DDB函数的语法和功能 215

3.使用DDB函数计提折旧额 216

7.3.5使用年数总和法计提折旧 217

1.年数总和法 217

2.年数总和函数——SYD函数的语法和功能 217

3.使用SYD函数计提折旧额 217

7.3.6记账技巧——固定资产折旧的账务处理 218

7.4折旧费用的分析 219

7.4.1创建折旧费用数据透视表 219

7.4.2创建折旧费用数据透视图 223

1.在数据透视表基础上创建 223

2.使用向导创建 226

第8章 月末账务处理 234

8.1结转利润 234

8.2编制科目汇总表 238

8.2.1利用分类汇总进行科目汇总 238

1.多级分类汇总 238

2.组及分级显示 242

3.取消分类汇总 245

8.2.2利用数据透视表建立多栏式科目汇总表 246

8.3编制财务总账表 249

8.3.1相关函数介绍 249

1.COUNTIF函数的语法和功能 249

2.MATCH函数的语法和功能 249

8.3.2编制财务总账表 250

8.3.3在财务总账表中添加批注 252

1.插入批注 252

2.显示或隐藏批注 253

3.编辑批注 254

4.删除批注 257

8.4编制财务明细账表 258

8.4.1相关函数介绍 258

1.ISNUMBER函数的语法和功能 258

2.FIND函数的语法和功能 258

8.4.2编制财务明细账表 259

8.5账务核对与平衡检验 64

8.6账目的保护 268

8.6.1公式的审核和保护 268

1.公式的审核 268

2.公式的保护 272

8.6.2工作表的保护 273

1.保护工作表 274

2.撤消工作表保护 274

8.6.3工作簿的保护 275

1.利用【保护工作簿】菜单项 275

2.利用【另存为】对话框 276

第9章 会计报表 280

9.1资产负债表 280

9.1.1相关函数介绍 280

1.MAX函数的语法和功能 280

2.AB S函数的语法和功能 280

9.1.2编制资产负债表 280

9.1.3发布资产负债表 287

9.2利润表 289

9.2.1编制利润表 289

9.2.2创建费用统计图表 293

9.2.3链接数据 297

1.创建超链接 297

2.修改超链接 298

3.取消超链接 300

9.3现金流量表 300

9.3.1编制工作底稿 301

9.3.2编制现金流量表 303

9.3.3现金流量趋势分析 304

9.4共享会计报表 310

9.4.1隐藏或显示工作表 310

1.隐藏工作表 310

2.显示工作表 311

9.4.2创建共享工作簿 311

9.4.3修订共享工作簿 314

9.4.4接受或拒绝工作簿的修订 314

9.4.5撤消会计报表的共享 315

第10章 财务分析 318

10.1财务比率分析 318

10.1.1创建比率分析表 318

10.1.2计算比率分析指标 320

1.变现能力比率 320

2.资产管理比率 321

3.负债比率 325

4.盈利能力比率 326

10.2财务比较分析 328

10.3财务趋势分析 333

10.4杜邦分析 337

10.4.1杜邦分析指标 338

1.资产净利率 338

2.权益乘数 338

3.权益净利率 338

10.4.2创建杜邦分析模型 338

10.4.3编辑杜邦分析模型 340

10.5制作财务分析界面 344

10.5.1创建财务分析界面 344

10.5.2链接分析模型 349

第11章 打印工作表表单 352

11.1打印会计凭证 352

11.1.1会计凭证的页面设置 352

11.1.2打印会计凭证 354

11.2打印工资条 355

11.2.1设置工资条的打印区域 355

1.使用【设置打印区域】菜单项 355

2.设置【页面设置】对话框 356

3.隐藏非打印区域 357

11.2.2工资条的页面设置 357

11.2.3打印多份工资条 360

11.3打印会计报表 361

11.3.1会计报表的页面设置 361

11.3.2打印会计报表 368

11.3.3打印收入与费用分析图表 372

11.3.4打印整个工作簿 372

第12章 利用VBA创建财务系统 376

12.1宏与VBA 376

12.1.1宏 376

1.录制宏 376

2.运行宏 377

3.编辑宏 378

12.1.2 VBA 379

12.2 VBA编程基础 381

12.2.1 VBA基本语法 381

1.常量 381

2.变量 382

3.数据类型 384

4.运算符与表达式 385

12.2.2 VBA对象 386

1.App1ication对象 386

2.Workbooks对象 387

3.Worksheets对象 387

12.2.3 VBA控制语句 388

1.顺序结构语句 388

2.选择结构语句 390

3.循环结构语句 391

4.处理对象和集合 392

5.错误控制 392

6.安全结束宏 393

12.2.4 VBA程序结构 393

1.Sub过程 393

2.Function过程 394

3.参数的传递 394

12.3在工作表中添加控件 395

12.3.1使用【窗体】工具栏中的控件 395

12.3.2使用【控件工具箱】工具栏中的控件 398

12.4自定义菜单 403

12.4.1添加菜单和菜单项 403

12.4.2执行VBA代码 410

12.5建立用户登录界面 411

12.5.1创建登录界面 411

12.5.2添加控件代码 415

12.5.3运行用户窗体 416

附录Excel应用技巧 417