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目录 1

第一章　外汇与汇率 1

第一节　外汇的产生和发展 1

一、外汇的概念 1

二、外汇的产生和发展 3

三、外汇的形态 5

第二节　汇率的概念及其标价方法 6

一、汇率的概念 6

二、汇率的标价方法 7

第三节　汇率的种类 10

一、从汇率制定的角度，分为基本汇率（Basic Rate）和套算汇率（Cross Rate） 10

二、从银行买卖外汇的角度，分为买入汇率Buying Rate）、卖出汇率（Selling Rate）和中间汇率（Middle Rate） 11

三、按国际货币制度的演变，分为固定汇率（Fixed Rate）和浮动汇率（Floating Rate） 12

四、按汇率是否适用于不同的来源与用途，分为单一汇率（Single Rate）和多种汇率或复汇率（Multiple Rate） 13

五、按外汇交易支付工具和付款时间，分为电汇汇率（T/T Rate）、信汇汇率（M/T Rate）和票汇汇率（D/D Rate） 14

六、按外汇交割期限不同，分为即期汇率（Spot Rate）和远期汇率（Forward Rate） 15

第二章 汇率变动分析及其预测 17

第一节 汇率决定的基础 17

一、金本位制度下汇率决定的基础 17

二、布雷顿森林货币制度下汇率决定的基础 19

三、现行国际货币制度下汇率决定的基础 19

第二节　影响汇率变动的因素 21

一、外汇市场供求关系决定汇率的过程 21

二、影响汇率变动的因素 23

第三节　汇率变动的经济效应分析 29

一、汇率贬值对一国涉外经济的影响 29

二、汇率贬值对一国国内经济的影响 32

第四节　外汇汇率的预测 36

一、外汇汇率预测及其产生背景 36

二、汇率预测的方法 37

三、汇率预测准确性的评估 41

第一节　外汇市场 46

一、外汇市场的内涵 46

第三章　外汇市场与外汇业务 46

二、外汇市场的构成 47

三、外汇市场主要参加者之间的相互关系 49

四、当今国际外汇市场的主要特点 50

五、世界主要外汇市场概况 52

第二节　单一的外汇业务 58

一、即期外汇业务 58

二、远期外汇业务 61

一、掉期外汇业务 68

第三节　复合型外汇业务 68

二、套汇业务 71

三、套利业务 74

第四章　外汇风险及其管理 79

第一节　外汇风险的概念及其类型 79

一、外汇风险的概念 79

二、外汇风险的类型 80

一、事前外汇风险的防范措施 83

第二节　外汇风险的管理 83

二、事后外汇风险的转嫁措施 85

附录一 国际咨询服务公司外汇风险管理技巧 91

第五章　汇率制度与外汇管制 93

第一节　汇率制度的选择 93

一、汇率制度的分类 93

二、汇率制度的选择 95

第二节　外汇管制 102

一、外汇管制概述 102

二、外汇管制的主要内容和措施 108

第三节 中国的外汇管理制度 115

一、我国外汇管理体制的历史沿革 115

二、1994年1月1日的外汇管理体制改革 119

三、1994年以来我国外汇体制改革的进一步深化 122

附录一　美元化 129

附录二　香港的联系汇率制 134

一、马克思的汇率理论 136

第一节　第二次世界大战前的外汇汇率理论 136

第六章　外汇汇率理论 136

二、国际借贷说 140

三、购买力平价理论 141

四、汇兑心理说 145

五、利率平价论 147

第二节　第二次世界大战后的外汇汇率理论 149

一、最适度货币区理论 149

二、凯恩斯主义的货币汇率理论 153

三、货币主义的汇率理论 156

四、资产结构平衡论 160

五、现代远期汇率理论 162

第七章　国际收支概述 167

第一节 国际收支的概念及其内容 167

一、国际收支概念的产生及发展 167

二、国际收支的具体内容 168

三、国际收支与国际借贷的区别和联系 169

一、国际收支平衡表的主要内容 170

第二节　国际收支平衡表 170

二、国际收支平衡表的编制原则 175

三、国际收支平衡表实例 178

第三节 国际收支平衡表的分析 178

一、国际收支平衡表是重要的经济分析工具 178

二、国际收支平衡表的几个差额 179

三、国际收支平衡表的分析方法 181

附录一 国际收支标准项目 185

附录二　中国国际收支平衡表 188

第八章　国际收支不平衡的调节 191

第一节 国际收支不平衡的概念及其影响 191

一、国际收支不平衡的具体含义 191

二、国际收支不平衡对经济的影响 192

三、国际收支不平衡的评价 194

第二节 国际收支不平衡的调节 196

一、国际收支不平衡的原因 196

二、国际收支不平衡的调节 200

第九章　当代国际收支调节理论 212

第一节　国际收支弹性分析说 212

一、弹性分析说的前提假设 212

二、弹性分析说的主要内容 213

三、弹性分析说的评价 216

第二节　凯恩斯主义的国际收支理论 217

一、外贸乘数说 217

二、吸收分析法 218

第三节　货币分析法 224

一、货币分析法的假定前提 224

二、货币分析法的主要内容 225

三、货币分析法的评价 227

第四节　政策配合理论 228

一、政策配合理论的提出 228

二、蒙代尔政策配合理论的主要内容 229

四、蒙代尔政策配合理论的发展——“IS—LM—BP”模型 231

三、蒙代尔政策配合理论的评价 231

第十章　国际储备管理 235

第一节　国际储备概述 235

一、国际储备的概念 235

二、国际储备的作用 236

三、国际储备的构成及其发展变化 237

四、国际储备在不同类型国家的分布格局 244

一、国际储备货币多元化的发展趋势 245

第二节　储备货币多元化 245

二、国际储备货币多元化形成的原因 246

三、国际储备货币多元化的利弊 249

第三节　国际储备管理 251

一、国际储备适度规模的管理 252

二、国际储备结构的管理 257

第四节 中国的国际储备问题 264

一、中国国际储备的发展及其构成 264

二、中国国际储备的管理 266

第一节　国际金融市场概述 271

一、国际金融市场的概念 271

第十一章　国际金融市场 271

二、国际金融市场的产生及发展 272

三、国际金融市场的结构 274

四、国际金融市场的作用 275

第二节　欧洲货币市场 276

一、欧洲货币市场的概念 276

二、欧洲货币市场的形成和发展 278

三、欧洲货币市场的性质和特点 281

四、欧洲货币市场的构成 283

五、欧洲货币市场对世界经济的影响 292

六、欧洲货币市场的管制 294

第三节　亚洲货币市场 296

一、亚洲货币市场的产生和发展 296

二、亚洲货币市场蓬勃发展的原因 297

三、亚洲货币市场的特点 298

一、国际金融创新的概念 301

第一节 国际金融创新的概念及其主要内容 301

第十二章　国际金融创新概述 301

二、金融创新的主要类型及其内容 302

第二节 国际金融市场创新的原因 307

一、规避风险是金融创新的主要原因 307

二、回避既有的管理法规也是导致国际金融创新的一个主要因素 309

三、技术革命大大促进了国际金融市场的创新 311

四、20世纪80年代西方主要资本主义国家的金融自由化措施加速了国际金融创新 312

五、金融创新过程自身的内在动力也会推动新的金融创新 313

第三节 国际金融创新的评价 314

一、金融创新的有利影响 315

二、金融创新的不利影响 316

第四节 国际金融创新的发展趋势 318

一、国际金融市场证券化趋势还会继续 319

二、资产负债表外业务的重要性将继续增加 320

三、金融市场的全球一体化趋势也将继续发展 321

一、金融期货交易的基本概念 324

第一节　货币期货交易 324

第十三章　国际金融创新工具 324

二、货币期货交易的基本特征 325

三、货币期货市场的功用 329

第二节　外汇期权 333

一、外汇期权的产生 333

二、外汇期权的概念及分类 334

三、外汇期权的基本特征 335

四、四种基本期权交易的收益和风险 336

五、期权在管理外汇风险中的应用：期权组合 340

第三节　互换交易 348

一、互换交易的概念 348

二、货币互换 350

三、利率互换 352

第十四章　国际资本流动 356

第一节　国际资本流动概述 356

一、国际资本流动的含义 356

二、国际资本流动的分类 358

三、国际资本流动的根本原因与影响因素 360

第二节 国际资本流动的经济影响 363

一、国际资本流动产生的正效应——经济效益分析 363

二、国际资本流动产生的负效应——风险和危害分析 367

第三节 当前国际资本流动的特点与原因 371

一、当前国际资本流动的特点 371

二、国际资本流动新特点形成的原因 376

第四节　国际投机资本 378

一、国际投机资本的含义 379

二、国际投机资本的产生与发展 380

三、国际投机资本的流量与流向 382

四、国际投机资本的经济破坏效应 385

第十五章　货币危机 390

第一节　货币危机概述 390

一、货币危机的含义 390

二、货币危机产生的背景 391

三、货币危机在开放经济下的特点 395

四、货币危机产生的危害 397

第二节　货币危机理论 398

一、第一代货币危机模型 399

二、第二代货币危机模型 401

三、第三代货币危机模型的形成及其演进 404

四、货币危机模型的发展趋势 409

第三节　货币危机案例 410

一、金本位制时期的投机性冲击与货币危机 410

二、布雷顿森林货币体系时期的投机性冲击与货币危机 413

三、当前的投机性冲击与货币危机 414

第十六章　国际金融组织 423

第一节 国际金融组织概述 423

一、国际金融组织产生和发展 423

二、第二次世界大战后出现的国际金融组织的性质与作用 425

第二节 国际货币基金组织 426

一、基金组织的组织机构 426

二、基金组织的宗旨 428

三、基金组织的资金来源 428

四、基金组织的业务活动 430

五、中国与基金组织的关系 436

第三节　世界银行集团 437

一、世界银行 437

二、国际开发协会 444

三、国际金融公司 446

四、多边投资担保机构 448

五、解决投资纠纷国际中心 449

第四节　亚洲开发银行 449

二、亚洲开发银行的组织机构 450

一、亚洲开发银行的成员与股份 450

三、亚洲开发银行的资金来源 451

四、亚洲开发银行的主要业务活动 452

五、我国与亚洲开发银行的关系 455

第五节 国际清算银行 456

一、国际清算银行的建立 456

二、国际清算银行的组织机构 457

四、国际清算银行的主要业务 458

三、国际清算银行的资金来源 458

五、中国与国际清算银行的关系 459

第十七章　国际货币制度 462

第一节　国际货币制度概述 462

一、国际货币制度的含义与内容 462

二、国际货币制度的类型 463

第二节　国际金本位制 464

一、金币本位制 464

二、金块本位制与金汇兑本位制 465

第三节　布雷顿森林货币制度 466

一、布雷顿森林货币制度的建立 466

二、布雷顿森林货币制度的主要内容 468

三、布雷顿森林货币制度的特点与作用 470

四、布雷顿森林货币制度的崩溃 472

第四节　牙买加货币制度 474

第五节 国际货币制度的改革 476

一、现行国际货币制度的主要特征 476

二、不同国家、集团对国际货币制度改革的态度 479

三、国际货币制度改革的方向 482

第十八章　区域货币一体化与欧洲货币联盟 489

第一节　区域货币一体化概述 489

一、区域货币一体化的内涵 489

二、区域货币一体化产生的理论渊源 491

三、区域货币一体化和经济一体化的关系 493

四、区域货币一体化的成本和收益分析 495

第二节　欧洲货币一体化与欧元 496

一、欧洲货币一体化尝试：“维尔纳报告”的出台 497

二、欧洲货币一体化的基础：欧洲货币体系 499

三、欧洲货币一体化的重要步骤：欧洲货币联盟的建立 501

四、欧洲货币联盟正式启动：欧元的诞生 503

第三节　其他区域性货币合作与一体化 506

一、非洲法郎区 506

二、关于亚洲货币一体化的探讨 510

参考文献 520