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第1章　国际收支 1

1.1　国际收支概述 1

1.1.1　国际收支的涵义 1

1.1.2　理解国际收支应注意的几个问题 1

目录 1

1.2　国际收支平衡表 3

1.2.1 国际收支平衡表的概念和记账方法 3

1.2.2　国际收支平衡表编制的结构 3

1.3.1　国际收支的平衡与失衡 7

1.3 国际收支的失衡与调节 7

1.3.2　对国际收支失衡的评价 9

1.3.3　国际收支失衡的原因与调节 10

1.4　思考与练习 13

第2章　外汇与汇率介绍 17

2.1　外汇和汇率 17

2.1.1　外汇的定义 17

2.1.3　外汇汇率的标价方法 18

2.1.2　外汇汇率的定义 18

2.1.4　外汇汇率的种类 19

2.1.5　外汇汇率的决定 22

2.1.6　影响汇率变动的主要因素 23

2.2　汇率制度 24

2.2.1　固定汇率制度 24

2.2.2　浮动汇率制度 26

2.2.3　人民币汇率制度 27

2.3　汇率变动对经济的影响 29

2.3.1 制约汇率发挥作用的基本条件 29

2.3.2　汇率变动对一国国内经济的影响 29

2.3.3　汇率变动对一国对外经济的影响 30

2.4　思考与练习 31

第3章　外汇市场和外汇交易 35

3.1 外汇市场 35

3.1.1　外汇市场的概念及其划分 35

3.1.2　外汇市场的参加者 37

3.1.3　全球主要外汇市场介绍 38

3.1.4　中国外汇交易中心简介 41

3.2　外汇交易 42

3.2.1　外汇交易简介 42

3.2.2　即期外汇交易（spot foreign exchange deals） 44

3.2.3　远期外汇交易（forward exchange transactions） 45

3.2.4 套汇（arbitrage） 48

3.2.5 套利（interestrate arbitrage） 49

3.2.6 外汇掉期（swap transaction） 51

3.2.7 外汇期权（option） 52

3.2.8 外汇期货（future） 55

3.3 汇率折算与进口报价 57

3.3.1 汇率的折算与套算 57

3.3.2 汇率在进出口报价中的应用 60

3.4 思考与练习 60

4.2 外汇风险的类型 63

4.1 外汇风险的概念 63

第4章 外汇风险管理 63

4.2.1 交易风险 64

4.2.2 会计风险 65

4.2.3 经济风险 65

4.3 外汇风险的构成因素 66

4.4　防止外汇风险的一般方法 66

4.4.1　货币选择与货币组合法 66

4.4.2　货币保值法 67

4.4.4　外汇交易法 68

4.4.3　易货贸易法 68

4.5　思考与练习 71

第5章　外汇管制 73

5.1　外汇管制概述 73

5.1.1　外汇管制的概念 73

5.1.2　外汇管制的机构对象及类型 73

5.1.3　外汇管制的主要内容与措施 74

5.2.1　中国外汇管理体制发展过程 78

11.2.3 国际货币基金组织的资金来源 1 78

5.2　中国的外汇管理 78

5.2.2　现行外汇管理体制 82

5.3　思考与练习 89

第6章　国际储备 92

6.1　国际储备概述 92

6.1.1　国际储备的概念 92

6.1.2　国际储备的特征 92

6.2　国际储备的构成 93

6.2.1 黄金储备 93

6.2.2　外汇储备 93

6.2.3　在国际货币基金组织（IMF）的储备头寸 94

6.2.4　特别提款权（SDR） 94

6.3　国际储备的管理 96

6.3.1 国际储备规模的管理 96

6.3.2　国际储备的结构管理 97

6.4　我国的国际储备 99

6.4.1 我国国际储备的特点 99

6.4.2　我国国际储备的管理 99

6.5　思考与练习 101

7.1　国际金融市场概述 103

7.1.1　国际金融市场的概念 103

7.1.2　国际金融市场的形成条件 103

第7章　国际金融市场 103

7.1.3　国际金融市场的作用 104

7.2　国际金融市场的构成 105

7.2.1　国际货币市场 105

7.2.2　国际资本市场 107

7.3.1　欧洲货币市场的概念与历史发展 110

7.3　欧洲货币市场 110

7.3.2　欧洲货币市场的类型 112

7.3.3　欧洲货币市场的特点 113

7.4　黄金市场介绍 114

7.4.1　国际黄金市场 114

7.4.2 中国黄金市场介绍——上海黄金交易所 114

7.5　思考与练习 116

8.1.1 国际资本流动的含义 118

第8章　国际资本流动与国际债务 118

8.1　国际资本流动概述 118

8.1.2　国际资本流动的类型 119

8.1.3 当代国际资本流动的特点 121

8.1.4　当代国际资本流动的特点与影响 122

8.2　国际债务问题 124

8.2.1　外债的含义 124

8.2.2　国际债务的衡量指标 126

8.2.3　当今国际债务现状 127

8.2.4　国际社会为解决债务危机所做的努力 128

8.3　资本外逃 130

8.3.1　概念 130

8.3.2　资本外逃的诱因 131

8.3.3　资本外逃的主要渠道 132

8.3.4　资本外逃对一国经济的影响 133

8.3.5　我国的资本外逃情况 135

8.4　思考与练习 136

第9章　对外贸易融资 138

9.1　对外贸易短期融资 138

9.1.1　按授信人的不同分 138

9.1.2　按受信人的不同分 139

9.2　保付代理业务 141

9.2.1　保付代理业务的概念和历史 141

9.2.2　保付代理业务的主要内容 142

9.2.3　保付代理业务的运行程序 142

9.2.4　保付代理业务的费用 143

9.2.5　保付代理业务的类型 144

9.2.6　保付代理业务对进出口商的作用 144

9.3　对外贸易中长期融资 145

9.2.7　保付代理与出口信用保险 145

9.3.1 出口信贷概述 145

9.3.2 出口信贷保险 146

9.3.3 出口信贷担保 147

9.3.4　出口信贷的类型 148

9.4　我国的对外贸易融资 155

9.4.1　与生产经营有关的人民币贷款 155

9.4.2　与贸易结算方式有关的人民币贷款 156

9.4.3　外汇贷款 158

9.4.4　我国的卖方信贷 159

9.4.5　我国的买方信贷 160

9.5　思考与练习 161

9.4.6　我国的福费廷业务 161

第10章　国际货币体系 164

10.1　国际货币体系概述 164

10.1.1 国际货币制度的概念 164

10.1.2　国际货币制度的划分 164

10.2　国际金本位制 165

10.2.1　金币本位制 165

10.2.2　金块本位制 165

10.2.3　金汇兑本位制 165

10.3.2　布雷顿森林体系的主要内容 166

10.3.1　布雷顿森林体系的建立 166

10.3　布雷顿森林体系 166

10.3.3　对布雷顿森林体系的评价 167

10.3.4　布雷顿森林体系的崩溃 167

10.4　牙买加体系——现行的信用本位制 168

10.4.1　牙买加货币体系的建立 168

10.4.2　牙买加货币体系的主要内容 168

10.4.3　对牙买加货币体系的评价 169

10.5　欧洲货币一体化 170

10.5.1　欧洲货币体系 171

10.5.2　欧洲单一货币——欧元 173

10.6　思考与练习 174

11.1　国际金融组织概述 176

第11章　国际金融组织 176

11.2　国际货币基金组织 177

11.2.1 国际货币基金组织的建立及其宗旨 177

11.2.2　国际货币基金组织的组织结构 177

11.2.4　国际货币基金组织的业务活动 179

11.2.5　我国与国际货币基金组织的关系发展 180

11.3　世界银行集团 181

11.3.1　世界银行 181

11.3.2　国际开发协会 183

11.3.3　国际金融公司 185

11.4　其他国际金融组织 186

11.4.1　世界上第一家国际金融机构——国际清算银行 186

11.4.2　国际农业发展基金组织 187

11.5　区域性金融组织 190

11.5.1　亚洲开发银行 190

11.5.2　欧洲复兴与开发银行 194

11.5.3　欧洲投资银行 195

11.5.4　非洲开发银行 195

11.6　思考与练习 196

第12章　国际结算 200

12.1 国际结算概述 200

12.1.1　国际结算的含义 200

12.1.2　国际结算与国内结算的区别 200

12.1.3 国际结算的产生和发展 201

12.2.1 汇票 202

12.2　国际结算的工具 202

12.2.2　本票 205

12.2.3　支票 206

12.3　国际结算的主要方式 208

12.3.1　汇款 208

12.3.2　托收 209

12.3.3　信用证 210

12.4　我国国际结算业务发展的现状 215

12.5　思考与练习 218

附录A　中华人民共和国外汇管理条例 219

附录B　外债管理暂行办法 225

附录C　外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法 229

参考文献 236