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第1章　国际收支 1

目录 1

1.1　国际收支的概述 2

1.1.1　国际收支的概念 2

1.1.2　国际收支平衡表 4

1.2　国际收支分析 10

1.2.1 国际收支差额 10

1.2.2　国际收支平衡与失衡 12

1.2.3　国际收支失衡的影响 14

1.3.1 国际收支自动调节机制 15

1.3　国际收支失衡的调节 15

1.3.2　调节国际收支的政策措施 18

1.4 国际储备 19

1.4.1　国际储备概述 19

1.4.2　国际储备的来源 21

1.4.3　国际储备的作用 22

1.4.4　国际储备管理 23

1.4.5　我国的国际储备管理 26

1.5　本章小结 28

2.1.1　外汇 46

第2章　汇率与汇率制度 46

2.1　外汇与汇率 46

2.1.2　汇率 49

2.2　汇率的决定与变动 54

2.2.1 影响汇率变动的主要因素 55

2.2.2　汇率变动对经济的影响 57

2.3　汇率制度 59

2.3.1　汇率制度的类型 59

2.3.2　人民币汇率制度 61

2.4　本章小结 62

第3章　外汇市场业务 82

3.1 外汇市场 82

3.1.1　外汇市场的概念 82

3.1.2　外汇市场的分类 83

3.1.3　外汇市场的功能 84

3.1.4　外汇市场的构成 85

3.1.5　世界主要外汇市场 86

3.1.6　我国外汇市场 90

3.1.7　外汇市场交易惯例 92

3.2.1　即期外汇交易概述 94

3.2　即期外汇市场 94

3.2.2　即期汇率的套算 96

3.2.3　即期外汇交易的计算 98

3.2.4　套汇 99

3.3　远期外汇交易 101

3.3.1　远期外汇交易的涵义 101

3.3.2　远期汇率的识读与计算 102

3.3.3　远期外汇交易的应用 105

3.4　套利交易 106

3.4.2　抛补套利 107

3.4.1　无抛补套利 107

3.5　掉期交易 108

3.5.1 即期对远期的掉期交易 108

3.5.2　远期对远期的掉期交易 109

3.6　本章小结 109

第4章　外汇市场衍生金融工具 121

4.1　外汇期货交易 121

4.1.1　外汇期货与外汇期货市场 121

4.1.2　外汇期货交易 122

4.1.3　外汇期货交易与远期外汇交易的区别 126

4.2.1　外汇期权交易的涵义及基本特征 128

4.2　外汇期权交易 128

4.2.2　外汇期权交易的种类 129

4.2.3　外汇期权交易的基本策略及应用 130

4.2.4　外汇期权交易与外汇期货交易、远期外汇交易的比较 135

4.3　本章小结 135

第5章　外汇风险及其管理 148

5.1　外汇风险概述 149

5.1.1　外汇风险的概念 149

5.1.2　外汇风险的种类 150

5.1.3　外汇风险的构成要素 154

5.2.1　内部管理措施 158

5.2　外汇风险管理的措施 158

5.2.2　外部管理措施 163

5.3　本章小结 170

第6章　国际金融市场 180

6.1 国际金融市场概述 181

6.1.1　国际金融市场的概念 181

6.1.2　国际金融市场的作用 184

6.1.3　国际金融市场的构成 185

6.2.1　欧洲货币市场的概念和特点 190

6.2　欧洲货币市场 190

6.2.2　欧洲货币市场的形成和发展 192

6.2.3　离岸金融中心 194

6.2.4　欧洲货币市场对世界经济的影响 195

6.3　本章小结 197

第7章　国际结算 205

7.1 国际结算概述 205

7.1.1　国际结算的含义 205

7.1.2　国际结算的产生与发展 206

7.2.1　票据概述 207

7.2　国际结算工具 207

7.2.2　汇票 208

7.2.3　本票 215

7.2.4　支票 217

7.2.5　其他主要票据 219

7.3 国际结算的基本方式 221

7.3.1　汇付 221

7.3.2　托收 224

7.3.3　信用证 228

7.4　本章小结 233

第8章　国际融资 239

8.1　国际融资概述 240

8.1.1 国际融资的概念及其特点 240

8.1.2　国际融资的作用 241

8.1.3　国际融资的主要类型 243

8.2　国际信贷融资 244

8.2.1　出口信贷 245

8.2.2　国际商业银行贷款 250

8.2.3　国际金融机构贷款 251

8.3　国际证券融资 253

8.2.4　政府贷款 253

8.3.1　国际债券融资 254

8.3.2　国际股票融资 257

8.4　国际项目融资 259

8.4.1 国际项目融资的参与者 260

8.4.2　项目融资风险的种类 260

8.4.3　项目融资的主要类型 261

8.5　国际租赁融资 264

8.5.1 国际租赁融资的特点 265

8.5.2　国际租赁融资的主要形式 266

8.5.3 国际租赁的运作程序 268

8.6　本章小结 269

第9章　国际货币体系 279

9.1　国际货币体系概述 280

9.1.1 国际货币制度的概念 280

9.1.2　国际货币制度的阶段划分 280

9.1.3 国际货币制度的基本内容 281

9.2　国际金本位制 282

9.2.1 国际金本位制概述 282

9.2.2　国际金本位制度的类型 283

9.2.3　国际金本位制的弊端及解体 284

9.3　布雷顿森林体系 285

9.3.1　布雷顿森林体系的建立 285

9.3.2　布雷顿森林体系的主要内容 286

9.3.3　布雷顿森林体系的评价 287

9.4　牙买加体系 289

9.4.1　牙买加体系的建立 289

9.4.2　牙买加体系的主要内容 289

9.4.3 牙买加体系的评价 290

9.5.2　欧洲货币体系的主要内容 293

9.5.1 欧洲货币体系的建立 293

9.5　欧洲货币体系 293

9.5.3 欧洲货币——欧元 294

9.6　本章小结 297

第10章　国际金融组织 311

10.1 国际货币基金组织 312

10.1.1 国际货币基金组织概述 312

10.1.2　国际货币基金组织的贷款 314

10.1.3　我国与国际货币基金组织的关系 317

10.2　世界银行集团 317

10.2.1　世界银行 318

10.2.2　国际开发协会 320

10.2.3　国际金融公司 322

10.3　区域性国际金融机构 324

10.3.1 国际清算银行 324

10.3.2　亚洲开发银行 325

10.3.3　非洲开发银行 328

10.3.4　泛美开发银行 329

10.3.5　我国与亚洲开发银行的关系 329

10.4　本章小结 329

参考书目 340