会计电算化PDF电子书下载

模块一 会计电算化的准备工作 1

项目一 认识并安装会计软件 1

项目二 手工记账与电算化的衔接工作 17

模块二 建立企业的核算体系 25

项目一 账套的建立和备份 25

项目二 角色与用户管理 40

项目三 账套的修改与年度账管理 51

实训1 58

模块三 系统初始化 60

项目一 基础信息设置 60

任务一 机构设置 60

任务二 往来单位设置 65

任务三 收付结算的设置 74

项目二 总账系统初始设置 78

任务一 总账系统控制参数设置 78

任务二 外币汇率与会计科目设置 83

任务三 凭证类别与项目档案设置 98

任务四 期初余额的录入 107

项目三 工资管理系统的初始设置 115

任务一 工资账套的建立 115

任务二 工资管理系统基础设置 119

项目四 固定资产系统初始设置 137

任务一 固定资产系统账套的建立 137

任务二 固定资产系统初始设置 143

项目五 应收款管理系统的初始设置 151

任务一 期初数据的准备及账套参数设置 152

任务二 应收款管理系统期初余额的录入 169

实训2 174

实训3 176

实训4 181

实训5 184

实训6 185

模块四 日常账务处理 187

项目一 一般业务处理 187

任务一 总账会计对记账凭证的录入和修改 187

任务二 总账会计对记账凭证的审核、记账和维护 198

任务三 总账会计对账表的管理 215

项目二 出纳业务处理 225

任务一 现金、银行存款日记账的管理 225

任务二 银行对账 230

项目三 工资会计日常业务处理 236

项目四 固定资产会计的日常业务处理 252

项目五 应收款业务的日常处理 264

任务一 单据的录入、审核及制单 264

任务二 核销、转账业务处理 283

任务三 坏账处理 292

任务四 应收款单据、账表及明细账的查询 299

实训7 308

实训8 310

实训9 310

实训10 310

实训11 311

模块五 期末业务处理 312

项目一 总账系统的期末业务处理 312

任务一 期末业务转账定义 312

任务二 期末业务转账凭证生成 321

任务三 对账与结账 324

项目二 其他系统的期末业务处理 327

任务一 工资管理系统的期末业务处理 327

任务二 固定资产管理系统的期末业务处理 332

任务三 应收款管理系统的期末业务处理 337

实训12 340

模块六 报表的处理 342

项目一 建立UFO报表文件 342

项目二 报表格式的设置 348

任务一 固定报表格式的设置 348

任务二 可变报表格式的设置 359

项目三 报表公式的设计 364

任务一 报表单元公式的设计 365

任务二 审核公式的设计 372

任务三 舍位平衡公式的设计 374

项目四 报表的数据处理及图形分析 376

项目五 报表的查询与输出 385

实训13 389

附录 综合实训 391