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项目一 会计电算化入门 1

实训一 会计电算化项目实施 1

【案例资料】 1

【任务】 2

【指导】 2

一、会计电算化方案实施准备 2

二、K/3产品安装 6

思考整理 17

实务演练 18

【演练一 会计电算化工作实施】 18

项目二 账套管理 19

实训一 账套管理 19

【案例资料】 19

【任务】 20

【指导】 20

一、新建账套 20

二、账套属性设置与账套启用 22

三、修改账套属性 23

四、账套备份与恢复 23

五、删除账套 26

实训二 用户管理 26

【案例资料】 26

【任务】 27

【指导】 27

一、新建用户组 27

二、修改用户组属性 29

三、用户组权限管理 29

四、新建用户 29

五、修改用户属性 30

六、删除用户 31

七、禁用、反禁用用户 31

八、用户权限管理 31

思考整理 32

实务演练 33

【演练二 账套管理】 33

【演练三 用户管理】 34

项目三 系统初始化 35

实训一 基础资料设置 35

【案例资料】 35

【任务】 38

【指导】 38

一、外币管理 38

二、增加计量单位 40

三、会计科目管理 41

四、结算方式管理 47

五、增加凭证类型 47

六、客户管理 48

七、供应商管理 49

八、部门管理 50

九、职员管理 50

十、新增银行账号 51

十一、修改汇率 51

实训二 总账系统参数设置 52

【案例资料】 52

【任务】 52

【指导】 53

实训三 总账系统初始数据录入 56

【案例资料】 56

【任务】 57

【指导】 57

一、录入科目期初余额 57

二、修改科目期初余额 60

三、结束总账初始化 60

四、反初始化 61

思考整理 61

实务演练 61

【演练四 基础资料设置】 61

【演练五 总账系统参数设置及初始数据录入】 65

项目四 总账系统管理 70

实训一 凭证处理 70

【案例资料】 70

【任务】 71

【指导】 71

一、填制凭证 71

二、模式凭证 73

三、查询凭证 75

四、审核凭证 77

五、出纳复核 79

六、主管核准 79

七、修改凭证 80

八、记账 80

九、凭证冲销 81

实训二 账簿管理 81

【案例资料】 81

【任务】 81

【指导】 82

一、总分类账管理 82

二、明细分类账管理 84

三、查询原材料数量金额明细账 85

四、多栏账管理 85

五、核算项目明细账管理 86

六、查询科目余额表 87

七、查看试算平衡表 87

实训三 期末处理 87

【案例资料】 88

【任务】 88

【指导】 88

一、期末调汇 88

二、结转损益 90

三、自动转账 91

四、审核、核准凭证并记账 95

五、期末结账 95

实训四 往来管理 95

【案例资料】 96

【任务】 96

【指导】 96

一、往来核销管理 96

二、浏览往来对账单 99

三、账龄分析 100

四、坏账统计分析 100

思考整理 101

实务演练 101

【演练六 日常业务处理】 101

【演练七 期末处理与往来管理】 105

项目五 财务报表 106

实训一 自定义报表 106

【案例资料】 106

【任务】 107

【指导】 107

一、报表文件管理 107

二、报表格式定义 109

三、取数公式定义 112

四、报表处理 115

五、报表计算 118

实训二 利润表 118

【案例资料】 118

【任务】 118

【指导】 118

一、利用模板生成利润表 118

二、定义报表的表头 119

三、定义取数公式 120

四、添加表页，设置公式取数参数 121

五、报表计算 122

实训三 资产负债表 122

【案例资料】 122

【任务】 123

【指导】 123

一、利用模板生成资产负债表 123

二、定义报表的表头 123

三、检查、修改取数公式 123

四、添加表页，设置公式取数参数 125

五、报表计算 125

六、报表审核 125

七、资产结构分析 126

实训四 现金流量表 127

【案例资料】 127

【任务】 127

【指导】 128

一、基础资料设置 128

二、在凭证中指定现金流量项目 129

三、利用模板生成现金流量表 129

四、定义报表的表头 130

五、定义取数公式 130

六、添加表页、设置公式取数参数、报表计算 132

思考整理 132

实务演练 132

【演练八 财务报表】 132

项目六 现金管理 133

实训一 系统维护 133

【案例资料】 133

【任务】 133

【指导】 134

一、系统初始化 134

二、设置现金管理系统参数 138

实训二 现金管理 139

【案例资料】 139

【任务】 139

【指导】 140

一、现金日记账的管理 140

二、现金盘点单的管理 143

三、现金对账 144

实训三 银行存款管理 145

【案例资料】 145

【任务】 145

【指导】 146

一、银行存款日记账的管理 146

二、银行对账单管理 146

三、银行存款对账 150

四、银行存款余额调节表管理 152

实训四 支票管理与期末处理 152

【案例资料】 153

【任务】 153

【指导】 153

一、支票管理 153

二、期末处理 155

思考整理 156

实务演练 157

【演练九 现金及银行存款管理】 157

项目七 固定资产管理 159

实训一 初始化设置 159

【案例资料】 159

【任务】 165

【指导】 166

一、固定资产系统参数设置 166

二、固定资产基础数据录入 167

实训二 固定资产业务处理 168

【案例资料】 168

【任务】 170

【指导】 170

一、新增固定资产卡片 170

二、固定资产变动处理 170

三、固定资产清理 171

四、计提折旧 171

五、根据固定资产单据生成凭证 172

六、自动对账 173

七、期末结账 173

思考整理 174

实务演练 174

【演练十 固定资产管理】 174

项目八 应收款管理 178

实训一 系统初始化 178

【案例资料】 178

【任务】 179

【指导】 179

一、应收款系统启用 179

二、系统参数设置 180

三、初始数据录入 181

四、与总账系统进行对账 183

五、结束初始化 183

实训二 日常业务处理 184

【案例资料】 184

【任务】 185

【指导】 186

一、单据处理 186

二、核销往来业务 190

三、坏账处理 190

四、凭证制作 191

实训三 应收款账表查询及分析 193

【案例资料】 193

【任务】 193

【指导】 193

一、查看应收款明细表 193

二、查看应收款汇总表 194

三、查看往来对账单 194

四、查看到期债权列表 195

五、查看应收款计息表 195

六、查看应收款趋势分析表 196

七、查看账龄分析表 196

八、查看周转分析表 197

九、查看欠款分析表 197

十、查看坏账分析表 198

十一、查看回款分析表 198

实训四 期末处理 199

【案例资料】 199

【任务】 199

【指导】 199

一、期末对账检查 199

二、期末总额对账 200

三、期末结账 201

思考整理 202

实务演练 202

【演练十一 应收款管理】 202

项目九 应付款管理 204

实训一 系统初始化 204

【案例资料】 204

【任务】 205

【指导】 205

一、设置应付系统参数 205

二、初始数据录入 205

三、结束初始化 206

实训二 日常业务处理 207

【案例资料】 207

【任务】 208

【指导】 208

一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 208

二、付款单的录入、凭证的生成及结算 212

三、其他应付单的录入及单据凭证的生成 214

实训三 应付款账表管理及期末结账 216

思考整理 216

实务演练 216

【演练十二 应付款管理】 216

参考文献 218