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第一章 出纳管理系统 1

第一节 概述 1

一、基于Excel会计信息系统的优点 1

二、出纳管理系统独立的必要性 1

三、现金管理 2

四、银行存款管理 2

第二节 现金日记账管理 3

一、系统设计 3

二、系统实施 4

三、系统使用 10

四、数据安全 13

第三节 银行存款日记账管理 14

一、系统分析设计 14

二、系统实施 16

三、系统使用 21

第二章 账务系统 32

第一节 概述 32

第二节 系统分析设计 33

一、数据流图 33

二、文件结构 33

三、模块结构 35

第三节 系统实施 35

一、建立工作表 36

二、设置公式 44

三、部分重要宏 59

第四节 系统初始化 66

一、设置使用年月 66

二、设置科目及余额 67

第五节 日常处理 75

一、填制凭证 75

二、现金流量数据输入 90

三、凭证输出 90

四、账簿输出 91

五、报表输出 94

六、科目维护 96

第六节 月末处理 96

一、生成下月账务工作簿 96

二、结转科目余额 96

三、累计年度发生额 97

四、清理凭证工作表 97

五、月末结转宏 97

第三章 工资核算系统 100

第一节 概述 100

第二节 系统分析设计 100

一、详细调查 100

二、数据流图 101

三、文件结构 102

四、模块结构 104

第三节 系统实施 105

一、建立工作表 105

二、部门对照设置 105

三、工资表计算公式设置 105

四、工资汇总表设置 109

五、工资费用分配凭证设置 110

六、工资条的处理 110

七、保护数据 112

第四节 系统使用 113

一、系统初始化 113

二、日常处理 113

三、月末处理 115

第四章 固定资产管理系统 119

第一节 概述 119

一、用Excel的优点 119

二、固定资产的概念 119

三、固定资产折旧含义 120

四、固定资产折旧范围 120

五、固定资产折旧计算 120

第二节 系统分析设计 127

一、数据流图 127

二、文件结构 127

三、模块结构 130

第三节 系统实施 131

一、创建工作表 131

二、公式设置 132

第四节 系统使用 135

一、系统初始化 135

二、日常处理 136

三、月末处理 138

第五章 存货核算子系统 141

第一节 概述 141

一、任务 141

二、特点 141

三、存货的计价 142

第二节 存货系统分析设计 144

一、模块结构 144

二、数据流图 145

三、文件结构 146

第三节 系统实施 150

一、建工作表及表格 150

二、存货收发结存表设置公式 151

三、材料采购表公式设置 153

四、入库单表设置公式 153

五、出库单表设置公式 154

第四节 系统使用 154

一、系统初始化 154

二、日常处理 155

三、月末处理 157

第六章 成本核算 159

第一节 概述 159

一、成本核算系统的特点 159

二、成本费用归集、分配的一般步骤 159

三、数据来源分类 160

第二节 品种法 160

一、方法介绍 160

二、品种法的计算程序 161

三、实现思路 162

第三节 逐步结转分步法 163

一、方法介绍 163

二、逐步结转分步法的计算程序 164

三、实现思路 165

第四节 系统实施 165

一、建立工作表 166

二、定义公式 175

三、系统初始化 182

四、日常使用 182

五、月末处理 184

第七章 财务分析模型设计 185

第一节 概述 185

一、财务分析的目的 185

二、财务报表分析的方法 185

三、绘制图表的基本原则 186

第二节 比率分析模型的设计 186

一、财务比率指标分析类型 186

二、财务比率分析模型 187

第三节 结构、趋势分析模型的设计 189

一、收入费用结构比分析 190

二、现金流量结构分析表 192

三、趋势分析 192

第四节 综合分析模型的设计 193

一、杜邦分析法 193

二、杜邦分析模型 195