如何做好内部控制PDF电子书下载

组织架构与发展战略 1

1.如何进行组织架构的设计？ 2

2.组织架构怎样运行？ 5

3.怎样制定发展战略？ 7

4.怎样实施发展战略？ 11

5.怎样进行发展战略的调整、转型？ 13

6.怎样进行人力资源的引进与开发？ 14

7.企业人力资源怎样使用与退出？ 16

企业的社会责任与文化 19

8.企业应当履行哪些社会责任？ 20

9.怎样履行社会责任？ 24

10.怎样打造优秀的企业文化？ 25

11.怎样实现企业文化的创新？ 26

12.怎样对企业文化进行评估？ 27

筹资与投资控制 29

13.筹资内部控制内容包括哪些？ 30

14.筹资内部控制包括哪些控制关键点？ 35

15.怎样建立筹资内部控制制度？ 41

16.筹资活动的业务流程是怎样的？ 47

17.对外投资内部控制包括哪些内容？ 49

18.对外投资控制包括哪些关键点？ 55

19.怎样建立对外投资的内部控制制度？ 63

20.对外投资的控制流程是怎样的？ 68

采购与销售控制 71

21.采购的内部控制包括哪些内容？ 72

22.采购控制包括哪些关键点？ 76

23.采购业务流程是怎样的？ 85

24.销售内部控制包括哪些内容？ 86

25.销售内部控制包括哪些关键点？ 90

26.怎样建立销售内部控制制度？ 100

27.销售业务流程是怎样的？ 104

资产控制 107

28.现金控制包括哪些内容？ 108

29.银行存款内部控制包括哪些内容？ 111

30.其他货币资金控制包括哪些内容？ 113

31.存货控制包括哪些内容？ 114

32.固定资产控制包括哪些内容？ 120

33.无形资产控制包括哪些内容？ 130

34.现金控制包括哪些关键点？ 131

35.银行存款控制包括哪些关键点？ 133

36.其他货币资金控制包括哪些关键点？ 135

37.存货控制包括哪些关键点？ 136

38.固定资产控制包括哪些关键点？ 143

39.现金业务的控制流程是怎样的？ 149

40.银行存款业务的控制流程是怎样的？ 150

41.其他货币资金业务的控制流程是怎样的？ 153

42.存货业务的控制流程是怎样的？ 154

43.固定资产业务的控制流程是怎样的？ 156

44.无形资产业务的控制流程是怎样的？ 159

工程项目控制 161

45.工程项目决策控制包括哪些内容？ 162

46.工程项目勘察设计控制包括哪些内容？ 165

47.工程项目招标、评标、定标和签约合同控制包括哪些内容？ 166

48.工程施工与监理控制包括哪些内容？ 168

49.核算工程成本及控制费用支出控制包括哪些内容？ 169

50.工程项目竣工验收控制包括哪些内容？ 170

51.工程项目竣工决算控制包括哪些内容？ 172

52.工程项目控制包括哪些关键点？ 173

53.怎样建立工程项目内部控制制度？ 175

54.工程项目控制流程是怎样的？ 178

担保控制 181

55.担保控制包括哪些内容？ 182

56.担保控制包括哪些关键点？ 186

57.怎样建立担保内部控制制度？ 187

58.担保业务的控制流程是怎样的？ 190

其他业务的内部控制 193

59.怎样建立企业研究与开发内部控制制度？ 194

60.研究与开发业务的流程是怎样的？ 195

61.怎样建立业务外包的内部控制制度？ 199

62.怎样建立财务报告内部控制制度？ 202

63.怎样建立全面预算内部控制制度？ 210

64.怎样建立合同内部控制制度？ 217

65.怎样建立企业信息系统？ 222

66.怎样建立内部信息传递系统？ 226