会计电算化实务PDF电子书下载

任务1 会计电算化工作认知 1

1.1 会计电算化基础知识 1

1.1.1 会计的发展 1

1.1.2 会计电算化的现状及发展趋势 2

1.1.3 会计电算化工作流程 5

1.2 习题 11

任务2 系统管理搭建平台 12

2.1 系统管理的功能 13

2.1.1 系统管理功能描述 13

2.1.2 系统管理与其他管理系统的关系 14

2.2 账套管理 14

2.2.1 注册系统管理 14

2.2.2 建立账套信息 15

2.2.3 建立单位信息 17

2.2.4 设置核算类型 18

2.2.5 设置基础信息 19

2.2.6 选择业务流程 20

2.2.7 设置编码方案 21

2.2.8 系统启用 22

2.3 操作员与权限管理 23

2.3.1 设置操作员 23

2.3.2 分配操作员权限 24

2.4 系统安全管理 25

2.4.1 账套备份 25

2.4.2 账套恢复 27

2.5 习题 28

任务3 基础信息 资源共享 33

3.1 财务档案设置 43

3.1.1 企业机构及人员设置 43

3.1.2 往来单位 44

3.1.3 存货信息设置 46

3.1.4 财务基本信息 48

3.1.5 收付结算设置 53

3.1.6 项目设置 55

3.2 业务档案设置 59

3.2.1 仓库档案 59

3.2.2 收发类别 60

3.2.3 采购销售类型 61

3.2.4 产品结构及费用项目 62

3.3 习题 64

任务4 系统初始各具特色 69

4.1 总账系统初始设置 80

4.1.1 系统参数设置 80

4.1.2 录入期初余额 84

4.1.3 明细权限设置 88

4.2 薪资系统初始设置 90

4.2.1 系统参数设置 90

4.2.2 工资类别设置 94

4.2.3 建立人员信息 95

4.2.4 工资项目设置 99

4.2.5 工资计算公式设置 100

4.3 固定资产系统初始设置 102

4.3.1 系统参数设置 102

4.3.2 部门对应折旧科目指定 106

4.3.3 资产类别设置 107

4.3.4 增减方式与使用状况设置 108

4.3.5 折旧方法设置 109

4.3.6 原始资产卡片录入 110

4.4 采购系统初始设置 111

4.4.1 系统业务范围设置 112

4.4.2 供应商期初余额录入及期初记账 113

4.5 销售系统初始设置 114

4.5.1 系统业务范围 114

4.5.2 客户期初余额录入 116

4.6 库存系统初始设置 116

4.6.1 系统业务范围 117

4.6.2 存货期初数据录入 118

4.7 核算系统初始设置 119

4.7.1 系统业务范围 119

4.7.2 存货及对方科目 120

4.7.3 客户及供应商科目 122

4.8 习题 127

任务5 日常业务 分工协作 133

5.1 总账系统日常业务处理 135

5.1.1 凭证管理 135

5.1.2 记账 145

5.1.3 现金管理 146

5.2 薪资系统日常业务处理 155

5.2.1 工资变动管理 155

5.2.2 工资分钱清单 156

5.2.3 个人所得税计算 158

5.2.4 凭证处理 160

5.2.5 银行代发 162

5.3 固定资产系统日常业务处理 164

5.3.1 固定资产的增加与减少 164

5.3.2 固定资产变动 166

5.3.3 折旧的计提 167

5.3.4 折旧分配 168

5.3.5 凭证管理 169

5.4 采购系统日常业务处理 171

5.4.1 采购订单入库单发票的录入 171

5.4.2 采购结算 175

5.4.3 付款结算与转账处理 178

5.5 销售系统日常业务处理 183

5.5.1 销售订单出库单发票的录入 183

5.5.2 收款结算与转账处理 186

5.6 库存系统日常业务处理 191

5.6.1 出入库单的填制与审核 191

5.6.2 生产加工单 196

5.7 核算系统日常业务处理 199

5.7.1 单据记账 199

5.7.2 产品成本分配 202

5.7.3 暂估成本处理 203

5.7.4 购销存凭证处理 205

5.8 习题 210

任务6 期末业务 结账查询 214

6.1 薪资系统期末业务处理 214

6.1.1 月末结账 214

6.1.2 账表管理 215

6.2 固定资产系统期末业务处理 216

6.2.1 月末结账 216

6.2.2 账表管理 218

6.3 采购系统期末业务处理 220

6.3.1 月末结账 220

6.3.2 账表管理 221

6.4 销售系统期末业务处理 223

6.4.1 月末结账 223

6.4.2 账表管理 224

6.5 库存系统期末业务处理 225

6.5.1 月末结账 225

6.5.2 账表管理 226

6.6 核算系统期末业务处理 229

6.6.1 月末处理 229

6.6.2 账表管理 231

6.7 总账系统期末业务处理 233

6.7.1 转账设置 233

6.7.2 转账生成 238

6.7.3 对账 241

6.7.4 结账 242

6.8 习题 243

任务7 会计报表 信息汇集 245

7.1 会计报表系统设置 248

7.1.1 设计报表格式 248

7.1.2 设计报表公式 253

7.1.3 报表关键字设置 256

7.2 报表数据处理 257

7.2.1 生成报表 257

7.2.2 审核报表 259

7.2.3 舍位平衡报表 260

7.2.4 建立三维表 261

7.3 习题 261

任务8 实训案例衔接拓展 266

8.1 实训案例目的 266

8.2 实训案例要求 266

8.3 实训案例 266

参考文献 270