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项目一 外汇汇率 1

任务1.1认识外汇及汇率标价方法 2

1.1.1外汇的概念及种类 2

1.1.2汇率及其标价方法 5

1.1.3汇率的种类 6

任务1.2掌握汇率确定的基础和影响汇率变化的因素 8

1.2.1金本位制度下的外汇汇率 8

1.2.2纸币制度下的外汇汇率 9

1.2.3影响汇率变化的因素 10

任务1.3了解汇率变化对国际贸易的影响 13

1.3.1汇率变动对国际收支的影响 13

1.3.2汇率变动对国内经济的影响 16

1.3.3汇率变动对国际经济的影响 16

任务1.4掌握各种汇率制度 17

1.4.1固定汇率制度 17

1.4.2浮动汇率制度 20

1.4.3联系汇率制度 23

重点内容概要 25

教学做一体化训练 26

项目二 国际货币体系演变与人民币汇率制度改革 29

任务2.1了解国际货币体系演变历程 29

2.1.1认识国际货币体系 29

2.1.2国际货币体系的演变 31

任务2.2掌握人民币汇率制度 41

2.2.1人民币汇率制度的演变 41

2.2.2现行的人民币汇率制度 42

重点内容概要 47

教学做一体化训练 47

项目三 国际收支 50

任务3.1了解国际收支平衡表 50

3.1.1国际收支的概念 50

3.1.2国际收支平衡表的内容 52

3.1.3国际收支平衡表的编制方法 56

任务3.2分析国际收支差额 60

3.2.1国际收支平衡表的差额 60

3.2.2国际收支平衡表的分析 62

任务3.3了解国际收支失衡的原因及调节方式 64

3.3.1国际收支平衡与失衡 64

3.3.2国际收支失衡的调节 66

重点内容概要 71

教学做一体化训练 71

项目四 外汇业务 75

任务4.1了解外汇交易的运行系统 76

4.1.1外汇交易惯例 76

4.1.2外汇交易的组织和管理 80

任务4.2即期外汇业务操作 82

4.2.1即期外汇交易的概念 82

4.2.2即期外汇交易的结算方式 83

4.2.3即期外汇交易的作用 84

任务4.3远期外汇业务操作 86

4.3.1远期外汇交易概念 86

4.3.2远期汇率的标价方式 87

4.3.3外汇掉期交易 92

任务4.4套汇与套利业务操作 95

4.4.1套汇业务 95

4.4.2套利业务 98

重点内容概要 100

教学做一体化训练 100

项目五 金融衍生工具 105

任务5.1外汇期货业务操作 106

5.1.1期货的概念 106

5.1.2外汇期货交易的作用和实际操作 112

任务5.2外汇期权业务 115

5.2.1期权的概念与类型 115

5.2.2外汇期权业务 118

任务5.3互换业务操作 121

5.3.1货币互换 121

5.3.2利率互换 122

5.3.3互换交易的特点 123

重点内容概要 124

教学做一体化训练 125

项目六 货币折算与进出口报价 129

任务6.1辨认主要国家货币 129

6.1.1亚洲主要国家和地区货币 129

6.1.2欧洲主要国家货币 132

6.1.3美洲主要国家货币 135

6.1.4非洲主要国家货币 137

6.1.5大洋洲主要国家货币 140

任务6.2货币兑换业务操作 142

6.2.1外币/本币折算为本币/外币 142

6.2.2交叉汇率的折算 144

任务6.3进出口报价折算业务操作 147

6.3.1即期汇率下进出口报价 147

6.3.2远期汇率下进出口报价 149

重点内容概要 151

教学做一体化训练 151

项目七 外汇风险管理 155

任务7.1认识汇率风险 156

7.1.1外汇风险的概念和种类 156

7.1.2外汇风险的构成因素及相互关系 160

任务7.2掌握签约前及签约中的汇率风险防范方法 161

7.2.1经营多样化 161

7.2.2货币选择法 161

7.2.3货币保值法 163

任务7.3掌握签约后的汇率风险防范方法 164

7.3.1提前收付或拖延收付法 164

7.3.2平衡法和组对法 165

7.3.3外汇交易法 165

7.3.4借款法与投资法 166

7.3.5 BSI法与LSI法 167

7.3.6资产负债表保值法 168

重点内容概要 169

教学做一体化训练 169

项目八 进出口贸易融资 172

任务8.1国际金融机构贷款操作 173

8.1.1国际金融机构与国际金融机构贷款的概念 173

8.1.2国际货币基金组织 173

8.1.3.世界银行集团 176

8.1.4国际金融公司 178

8.1.5区域性国际金融机构 179

8.1.6国际金融机构贷款程序 181

任务8.2政府贷款操作 185

8.2.1政府贷款的概念及特点 185

8.2.2政府贷款的操作程序 186

8.2.3政府贷款应注意的事项 186

任务8.3贸易信贷操作 188

8.3.1贸易信贷的概念与类型 188

8.3.2贸易信贷的形式 188

任务8.4银行提供的融资业务操作 190

8.4.1国际商业银行贷款业务 190

8.4.2出口贸易融资 192

8.4.3出口信贷 195

8.4.4福费廷 198

8.4.5国际保理 199

重点内容概要 205

教学做一体化训练 206

项目九 外汇管制 208

任务9.1了解外汇管制 209

9.1.1外汇管制的概念与类型 209

9.1.2外汇管制的方式 210

9.1.3外汇管制的机构与对象 210

9.1.4外汇管制的利弊分析 212

任务9.2了解外汇管制的措施 213

9.2.1对外汇收支的管制 213

9.2.2对汇率的管制 217

9.2.3对货币自由兑换的管制 218

任务9.3掌握中国现行的外汇管制措施 220

9.3.1贸易外汇管理 220

9.3.2个人外汇管理 223

重点内容概要 227

教学做一体化训练 227

参考文献 230