中国工商银行会计事后监督应用系统PDF电子书下载

第一章 主控制台业务处理 1

第一节 系统管理员注册 1

第二节 日常监督业务处理进程的启动和注销 2

第三节 终端用户日常监督业务系统的初始化 5

第四节 系统维护 7

第五节 数据移植业务处理的启动和注销 12

第六节 监督办事处始建初始化业务的启动和注销 13

第七节 终端始建初始化 14

第八节 事前监督数据转贮 18

第九节 系统管理员注销 19

第二章 日常业务处理 22

第一节 进入白天业务画面 22

第二节 操作员管理 23

第三节 凭证管理 25

第四节 开、销户 30

第五节 传票输入、核对 32

第六节 特殊处理 38

第七节 交换 43

第八节 贷款 45

第九节 查询 49

第十节 打印 51

第十一节 联行对帐 52

第十二节 托处收理 57

第十三节 县辖联行对帐 78

第三章 日终、月终、年终、结息等业务处理 87

第一节 进入日终业务处理 87

第二节 统计科目发生额 87

第三节 查询科目发生额 88

第四节 日终结算 91

第五节 报表打印 92

第六节 科目日结单核对 116

第七节 结算利息 117

第八节 利息转帐 118

第九节 计算邮电手续费 119

第十节 月终帐务更新 119

第十一节 终帐务更新 120

第十二节 积数调整 121

第十三节 月计表／总帐并表 122

第十四节 注销日终业务处理 124

第四章 数据移植 127

第一节 数据移植前的准备工作 127

第二节 数据移植主控画面 127

第三节 存款户数据移植 128

第四节 存款户移植复核 129

第五节 贷款户数据移植 130

第六节 贷款户数据移植复核 131

第七节 总帐数据移植 131

第八节 总帐／分户帐数据核对 132

第九节 借据／贷款户数据核对 132

第十节 存款户全帐号输出 133

第十一节 存款户户名追加 134

第十二节 借据移植输入 135

第十三节 联行行号行名移植 135

第十四节 贷款利率对照表移植 136

第十五节 科目追加／月计表调整 137

第十六节 信贷报表格式调整 138

第十七节 缴存存款报表调整 139

第十八节 最后计息日数据移植 139

第十九节 前／后台分户帐转换 141

第二十节 前／后台总帐日结单转换 141

第二十一节 前／后台控制文件等转换 141

第二十二节 前／后台计息环境核对 142

第二十三节 同城交换号处理 142

第二十四节 打印报表 142

第二十五节 分户帐修改 144

第二十六节 打印机内移植清单 145

第二十七节 总帐查词 145

第二十八节 207付本帐移植 147

第二十九节 存款户检验位产生 148

第三十节 托收总帐分户帐生成 148

第三十一节 县辖联行对帐数据移植 148

第五章 数据核对 152

第一节 进入数据核对业务处理 152

第二节 前台手工所分户帐录入 153

第三节 前台手工所总帐录入 154

第四节 前台手工所利息录入 154

第五节 计息环境测试 155

第六节 前／后台分户帐核对 156

第七节 前／后台借据核对 157

第八节 前／后台总帐核对 158

第九节 前／后台利息核对 159

第十节 打印前／后台不符分户帐 160

第十一节 打印前／后台不符借据 160

第十二节 打印前／后台不符总帐 162

第十三节 打印前／后台不符利息 162

第十四节 退出 163

第六章 应用系统的安装及生成 164

第一节 应用系统的安装 164

第二节 应用系统安装后有关系统文件的检查和处理 170

第三节 应用系统的生成 174

第七章 应用系统的体系结构和系统维护 177

第一节 应用系统的体系结构 177

第二节 应用系统的主要业务处理流程和一般维护方法 201

第三节 其它常见故障及其处理方法 211