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第一章 导论 1

第一节 为什么要学习国际金融学 1

第二节 国际金融学研究什么 3

一、国际金融学的形成与发展 3

二、国际金融学研究的对象与主要问题 4

第三节 本教材的结构安排及其特点 7

一、本教材的结构与内容安排 7

二、本教材的主要特色 9

第二章 国际金融体系 12

第一节 国际货币体系 12

一、国际货币体系的概念及分类 12

二、国际金本位制度 13

三、布雷顿森林体系 16

四、牙买加体系 20

第二节 国际金融机构 29

一、国际货币基金组织 29

二、世界银行集团 34

三、国际清算银行 39

第三节 国际金融市场 41

一、国际货币市场 41

二、国际资产市场 44

三、离岸国际金融市场 49

第四节 国际金融衍生工具市场 51

一、金融衍生工具及其特征 51

二、金融衍生工具市场的产生与发展 54

三、金融衍生工具的作用 55

一、国际收支的概念 59

第三章 国际收支 59

第一节 国际收支与国际收支平衡表 59

二、国际收支平衡表 60

第二节 国际收支分析 65

一、国际收支的盈余、赤字与平衡 65

二、国际收支的变动 67

第三节 国际收支的失衡与调节 68

一、国际收支均衡 68

二、国际收支失衡的原因与类型 70

三、国际收支的调节 71

第四节 国际收支理论 76

一、弹性分析理论 76

二、乘数分析法 78

三、吸收分析法 80

四、货币分析法 83

附录：中国国际收支差额与构成 85

第四章 国际储备 88

第一节 国际储备与国际清偿能力 88

一、国际储备的含义及其识别 88

二、国际储备的分类及其分布 90

三、国际储备与国际清偿能力 94

第二节 国际储备体系的演变 97

一、国际储备资产结构的变化 97

二、国际储备货币的多元化 98

三、国际储备的供应体系 101

第三节 国际储备的适度水平 104

一、国际储备适度水平的含义 104

二、国际储备需求变动的因素 105

三、测度国际储备适度量的方法 108

第四节 国际储备的需求管理 112

一、国际储备需求的规模管理 112

二、国际储备需求的结构管理 113

第五节 中国的国际储备问题 116

一、中国的国际储备构成及变化 116

二、中国国际储备管理体系的演变 117

三、中国国际储备管理中存在的问题与对策建议 118

第五章 国际短期资本流动 124

第一节 国际短期资本流动的成因 124

一、成因的静态分析：流量理论 124

二、成因的静态分析：存量理论 127

三、成因的动态分析 129

一、外汇投机的现代解释 133

第二节 国际短期资本的流动机制 133

二、浮动汇率制度下外汇投机的市场效应 140

三、国际套利资本的流动机制 143

四、中国资本外逃的案例分析 143

第三节 国际短期流动资本的管理 153

一、国际短期资本流动与外汇市场干预 153

二、国际短期资本流动与汇率政策 154

三、国际合作 155

第六章 外汇与汇率 158

第一节 外汇与汇率的基本特征 158

一、外汇的基本含义 158

二、汇率的基本含义 163

一、外汇市场的基本概念及其构成 168

第二节 外汇市场的构成和特征 168

二、外汇市场的种类 170

三、现代外汇市场的发展及其特点 171

四、外汇市场行情解读 172

第三节 汇率的决定与变动 175

一、长期汇率的决定 175

二、短期汇率的决定 178

三、汇率的变动 180

四、汇率变动对经济的影响 182

第七章 外汇交易与汇率风险管理 191

第一节 外汇交易 191

一、外汇交易类型 191

二、外汇交易策略 196

一、汇率风险的衡量 198

第二节 汇率风险管理 198

二、汇率风险的管理 201

第八章 汇率决定的商品市场分析 208

第一节 实际汇率 208

一、贸易品与非贸易品 209

二、第一类实际汇率e1：贸易商品的外部相对价格 209

三、第二类实际汇率e2:贸易商品的对内相对价格 210

第二节 购买力平价理论 210

一、一价定律 211

二、传统的购买力平价理论 211

三、现实汇率偏离购买力平价的原因 213

四、购买力平价理论的实际应用 213

五、对购买力平价理论的评价 214

一、实际汇率和国内商品市场 215

第三节 国内商品市场均衡与e1类实际汇率 215

二、财政冲击下的实际汇率和实际利率 216

三、在资本不可流动情况下的外部约束 217

四、不同支出投向的财政冲击对实际汇率的影响 218

第四节 非贸易品模型：e2类实际汇率 220

一、小国开放经济的实际部门均衡 220

二、财政政策和实际汇率 223

第五节 实际汇率机制的再讨论 226

一、哪个实际汇率贴切：e1还是e2 226

二、实际汇率机制与实际利率机制 227

第九章 汇率决定的资产市场分析 231

第一节 利率平价理论 231

一、非抛补的利率平价 232

二、抛补的利率平价 233

四、现代利率平价理论 235

五、关于利率平价理论的评论 236

第二节 汇率的弹性价格货币模型 237

一、浮动汇率制度下的货币模型 237

二、固定汇率制度下的货币模型 240

三、货币模型中的利率 241

四、弹性价格货币模型的评价 242

三、利率平价条件的偏离 243

第三节 汇率的粘性价格货币模型 243

一、模型的基本假定 244

二、模型的均衡调整过程 245

三、粘性价格货币模型的评价 248

一、基本模型 249

第四节 汇率的资产组合均衡模型 249

二、资产市场的短期调整 252

三、资产市场的长期均衡 254

四、资产组合均衡模型的评价 255

第十章 货币危机 258

第一节 货币危机理论 258

一、第一代货币危机理论 258

二、第二代货币危机理论 259

三、第三代货币危机理论 260

第二节 投机性冲击的立体投机策略 261

一、利用即期外汇交易在现货市场的投机性冲击 261

二、利用远期外汇交易在远期外汇市场的投机性冲击 262

三、利用外汇期货、期权交易在期货、期权市场的投机 262

四、利用货币当局干预措施的投机 263

第三节 对货币危机案例的简单回顾 264

一、金本位时期的投机性冲击与货币危机 264

二、布雷顿森林体系时期的投机性冲击与货币危机 266

三、当前对缺乏灵活性的汇率制度的投机性冲击与货币危机 267

第十一章 开放经济条件下的内外平衡 274

第一节 内部平衡与外部平衡 274

一、内部平衡：充分就业与物价稳定 274

二、外部平衡：经常项目的最优水平 276

三、米德冲突：内外平衡矛盾的经典论述 277

四、内部平衡与外部平衡的均衡分析 278

第二节 开放条件下的一般均衡模型：IS-LM-BP 280

一、一般均衡模型的构造 280

二、IS-LM-BP模型的综合 282

三、IS-LM-BP模型的局限性 284

第三节 蒙代尔一弗莱明模型 286

二、货币政策的调节过程及其效应分析 287

一、模型的前提假定 287

三、财政政策的调节过程及其效应分析 289

四、限制性商业政策的调节过程及其效应分析 292

第十二章 开放经济下政府的汇率管理 296

第一节 内外均衡目标与均衡汇率 296

一、内外均衡目标的含义 296

二、均衡汇率的含义 300

第二节 不同汇率制度下政府的外汇干预 303

一、政府和中央银行外汇干预与货币供给 303

二、固定汇率制度下汇率的固定与变动 304

三、有管理的浮动汇率与冲销性外汇干预 306

四、汇率变动政策的经济效应 309

一、政府外汇干预的目标与原则 311

第三节 政府外汇干预的目标、原则及效果 311

二、政府外汇干预的效果分析 313

第十三章 汇率制度选择与外汇管制 321

第一节 汇率制度及其选择 321

一、汇率制度的分类 321

二、汇率制度的选择 323

第二节 外汇管制 329

一、外汇管制的历史演进 329

二、外汇管制的原因与目的 330

三、外汇管制的主要内容 331

四、外汇管制的经济分析 333

第三节 区域货币合作 334

一、区域性货币一体化 334

二、欧洲货币体系 335

三、欧洲货币联盟 339

第四节 货币局制度和美元化 342

一、货币局制度 342

二、美元化 345

第五节 中国的外汇管理问题 348

一、人民币汇率制度的基本内容 348

二、人民币汇率制度的产生与发展 349

三、我国现行的汇率制度及其特点 351

四、我国现行汇率制度改革的取向 355

五、人民币自由兑换 355

第十四章 现行国际金融体系的内在缺陷与改革前景 363

第一节 现行国际金融体系的内在缺陷 363

一、国际货币体系的内在不稳定性与不对称性 363

二、国际货币基金组织的局限性 366

三、金融全球化与国际金融监管问题 368

第二节 关于国际金融体系改革的争论焦点 369

一、发展中国家的金融自由化问题 370

二、国际金融资本流动的管理 371

三、国际金融标准及预警与反危机机制 372

四、国际货币与国际汇率制度的选择 373

五、国际货币基金组织的缺陷与改革 375

第三节 国际金融体系改革的基本方向 376

一、国际汇率制度选择与区域货币一体化 376

二、透明度与国际金融标准的制定与执行 380

三、国际金融监管的合作与协调 382

四、国际货币基金组织的改革 383

主要参考文献 388

后记 390