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前言 3

基础篇 3

第一章 国际收支 3

第一节 国际收支与国际收支平衡表 3

一、国际收支与国际收支平衡表的概念 3

二、国际收支平衡表的主要内容 4

第二节 国际收支平衡表的分析与运用 6

一、国际收支平衡表的差额 6

二、国际收支平衡表的分析方法 7

第三节 国际收支的失衡与调节 8

一、国际收支平衡与失衡的含义 8

二、国际收支失衡的原因 9

三、国际收支失衡的影响 11

四、国际收支失衡的调节 12

第二章 外汇汇率与汇率制度 20

第一节 外汇 20

一、外汇的概念 20

二、外汇的特征 21

第二节 汇率 22

一、汇率的定义 22

二、汇率的标价方法 22

三、汇率的种类 24

第三节 汇率的变动及其影响 25

一、汇率的决定基础 25

二、影响汇率变动的主要因素 27

三、汇率变动的经济影响 30

第四节 汇率制度 33

一、汇率制度类型 33

二、汇率制度的选择 35

第五节 人民币汇率制度 38

一、人民币汇率制度演变 38

二、现行人民币汇率制度的特点 38

第三章 国际货币体系 41

第一节 国际货币体系 41

一、国际货币体系概述 41

二、国际货币体系的内容 42

三、国际货币体系的作用 43

第二节 国际金本位制度 43

一、国际金本位制度概述 43

二、国际金本位制的特点和作用 44

三、对国际金本位制度的评价 45

第三节 布雷顿森林体系 45

一、布雷顿森林体系的建立 46

二、布雷顿森林体系的内容 46

三、布雷顿森林体系的作用和局限性 47

第四节 牙买加体系 48

一、牙买加体系的形成 48

二、《牙买加协定》的主要内容 48

三、对牙买加体系的评价 49

第五节 欧洲货币体系 51

一、欧洲货币体系发展的进程 51

二、欧元的产生对国际货币体系的影响 52

第六节 国际金融组织 53

一、国际金融组织的产生和发展 53

二、国际货币基金组织 54

三、世界银行集团 55

四、亚洲开发银行 58

第四章 国际储备 65

第一节 国际储备概述 65

一、国际储备含义 65

二、国际储备的构成 66

三、国际储备的功能 69

四、国际储备与国际清偿力 69

第二节 国际储备管理 70

一、国际储备规模管理 70

二、国际储备结构管理 72

第三节 中国的国际储备管理 74

一、中国国际储备的构成及发展变化 74

二、我国国际储备的管理原则及适度规模 75

三、我国的外汇储备结构管理 75

四、进一步加强我国的外汇储备管理 76

第五章 国际金融市场 79

第一节 国际金融市场概述 79

一、国际金融市场的概念与分类 79

二、国际金融市场的形成条件及历史演变 80

三、国际金融市场的作用 82

四、国际金融市场发展的新趋势 82

第二节 国际货币市场和资本市场 84

一、国际货币市场的组成 84

二、国际资本市场的组成 85

第三节 欧洲货币市场 87

一、欧洲货币市场的概念 87

二、欧洲货币市场产生和发展的原因 87

三、欧洲货币市场的特点 88

四、欧洲货币市场的作用 89

第四节 国际黄金市场 90

一、国际黄金市场的业务活动 90

二、世界主要国际黄金市场 93

三、中国黄金市场概况 95

第六章 国际资本流动 98

第一节 国际资本流动概述 98

一、国际资本流动的含义和分类 98

二、国际资本流动的来源与结构 99

第二节 国际资本流动的经济效应 99

一、国际资本流动的经济利益 99

二、国际资本流动的风险和危害 101

三、国际资本流动与货币危机 105

第三节 控制国际资本流动的不良影响 107

一、货币政策 107

二、汇率政策 108

三、财政政策 109

实务篇 117

第七章 外汇交易 117

第一节 外汇交易概述 117

一、外汇交易与外汇头寸 117

二、外汇交易的内容 118

三、外汇交易的途径 118

四、外汇交易的种类 118

五、世界主要的外汇市场和交易时间 119

第二节 即期外汇交易 119

一、即期外汇交易概述 119

二、即期外汇交易的类型和特点 120

三、即期交叉汇率的计算 121

四、即期外汇交易的运用 123

第三节 远期外汇交易 124

一、远期外汇交易概述 124

二、远期汇率的报价及远期汇率的计算 124

三、远期汇率与利率关系 127

第四节 外汇掉期交易 128

一、掉期交易概述 131

二、掉期交易的目的和作用 131

三、外汇掉期交易的运用 131

第五节 套汇与套利 134

一、套汇（Arbitrage） 134

二、套利（Interest Arbitrage） 134

第六节 外汇期货交易 135

一、外汇期货交易概述 135

二、外汇期货交易与远期期货交易的区别 136

三、外汇期货的运用 137

第七节 外汇期权交易 139

一、外汇期权交易概述 139

二、外汇期权交易原理 140

三、外汇期权交易的损益分析 140

四、外汇期权交易的运用 144

第八节 互换交易 145

一、互换交易概述 145

二、互换交易的运用 146

第八章 外汇风险管理 151

第一节 外汇风险概述 151

一、外汇风险的概念 151

二、外汇风险的构成因素及相互关系 151

三、外汇风险的种类 152

第二节 外汇风险管理 152

一、外汇风险管理原则 152

二、外汇风险管理程序 153

三、外汇风险管理技术 153

第九章 国际融资实务 162

第一节 国际短期资金市场业务 162

一、银行短期信贷 162

二、短期商业票据 163

三、银行承兑汇票 164

四、国库券 164

五、票据贴现业务 165

六、国际保理业务 166

第二节 国际中长期资金市场业务 167

一、中长期贷款的特点和条件 168

二、国际中长期贷款的方式 169

第三节 出口信贷 170

一、出口信贷的概念及特点 170

二、卖方信贷 170

三、买方信贷 171

四、混合贷款 172

五、福费廷业务 173

第四节 国际债券融资业务 174

一、国际债券的定义和分类 174

二、国际债券的评级、发行及上市 174

三、国际债券的收益率 176

四、欧洲债券市场 177

第五节 政府贷款业务 178

一、国际间政府信贷的概念、特点及种类 178

二、政府贷款的机构、期限和条件 179

理论篇 185

第十章 汇率理论与学说 185

第一节 国际借贷学说 185

一、国际借贷学说核心观点 185

二、对国际借贷学说的评价 186

第二节 购买力平价理论 186

一、购买力平价理论核心观点 186

二、对购买力平价理论的评价 187

第三节 汇兑心理论 187

一、汇兑心理论核心观点 187

二、对汇兑心理论的评价 188

第四节 利率平价论 188

一、利率平价论核心观点 188

二、对利率平价学说的评价 189

第五节 汇率资产市场学说 180

一、货币学派的汇率理论 190

二、汇率超调理论 190

三、资产组合平衡理论 191

四、对货币主义汇率理论体系的综合评价 192

第十一章 国际收支理论与学说 195

第一节 弹性论 195

一、马歇尔－勒纳条件 195

二、J曲线效应 196

三、对国际收支调节的弹性论的评价 197

第二节 国际收支吸收论 198

一、国际收支吸收论的主要观点 198

二、吸收论的政策分析 199

三、对国际收支吸收论的评价 199

第三节 国际收支货币论 199

一、国际收支货币论基本观点 200

二、国际收支失衡的调节 201

三、对国际收支货币论的评价 202

第四节 国际收支的政策配合论 202

一、丁伯根法则（Tinbergen's Rule） 202

二、米德冲突 203

三、蒙代尔的分配原则 203

参考文献 205