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目录 3

第1篇 会计应用篇 3

1 制作会计凭证 3

1.1 会计凭证概述 3

1.1.1 会计凭证的分类 3

1.1.2 记账凭证的格式 5

1.1.3 记账凭证的填制方法 6

1.2 建立会计凭证制作系统工作簿 8

1.3 设计封面 8

1.3.1 插入背景对象 9

1.3.2 插入艺术汉字 11

1.3.3 插入自选图形对象 13

1.3.4 为自选图形对象按钮插入超链接 16

1.3.5 美化封面 17

1.3.6 保护工作表 18

1.4 制作会计科目表 19

1.4.1 会计科目的设置规则 20

1.4.2 建立总账科目表 22

1.4.3 建立明细科目工作表 25

1.4.4 建立总账科目表中科目项目与明细科目表的超链接 26

1.4.5 插入明细科目工作表并建立与总账科目工作表超链接的快速方法 27

1.4.6 设置明细科目的例子 29

1.4.7 为总账科目的单元格区域定义名称 30

1.5 制作收款凭证 30

1.5.1 基于Excel的收款凭证的结构样式 30

1.5.2 用于输入数据的收款凭证结构设计及美化 31

1.5.3 用于打印输出的收款凭证结构设计及美化 35

1.5.4 建立两个格式的收款凭证之间的联系 37

1.5.5 将金额数字转换为中文大写 37

1.5.6 将金额的各个数字拆开并分别填入不同的单元格 41

1.5.7 设置数据有效性：输入信息提示 44

1.5.8 设置数据有效性：输入一般的序列数据 45

1.5.9 设置数据有效性：输入动态的序列数据 47

1.5.10 设置数据有效性：设置出错警告信息提示 50

1.5.11 设置数据有效性：设置输入法模式 51

1.5.12 插入返回封面的图形对象按钮 51

1.5.13 打印收款凭证——利用视图管理器和自定义工具栏 51

1.5.14 保护数据、公式及工作表 55

1.6 制作付款凭证 58

1.6.1 设计付款凭证 58

1.6.2 打印付款凭证 60

1.7 制作转账凭证 61

1.7.1 基于Excel的转账凭证的结构样式 61

1.7.2 用于输入数据的转账凭证结构设计及美化 62

1.7.3 用于打印输出的转账凭证的结构设计及美化 65

1.7.5 建立两个格式的转账凭证之间的联系 67

1.7.4 将金额数字转换为大写 67

1.7.6 打印转账凭证 68

1.7.7 转账凭证的使用 69

1.8 制作记账凭证 70

1.8.1 设计记账凭证 70

1.8.2 打印记账凭证 72

2 建立日记账管理系统 75

2.1 日记账概述 75

2.1.1 普通日记账 75

2.1.2 现金日记账 76

2.1.3 银行存款日记账 77

2.1.4 制作现金（银行存款）日记账应考虑的问题 78

2.2 现金（银行存款）日记账管理系统的总体设计 78

2.2.1 现金（银行存款）日记账管理系统的构成 78

2.2.2 首页设计 79

2.3 现金日记账管理 81

2.3.1 现金日记账工作表格式设计 81

2.2.3 设计会计科目表 81

2.3.2 设置数据有效性 84

2.3.3 设置条件格式 86

2.3.4 自动计算余额 87

2.3.5 为整个工作表设置相同的有效性、条件格式及复制计算公式 87

2.3.6 保护工作表 88

2.3.7 现金日记账使用举例 88

2.3.8 利用Excel 2003的列表功能进行分类汇总 88

2.3.9 利用自动筛选功能进行分类汇总 95

2.3.10 打印现金日记账 95

2.4 银行存款日记账管理 96

2.4.1 设置开户行首页 96

2.4.2 银行存款日记账工作表格式设计 97

2.4.3 银行存款日记账实例 99

2.4.4 分类汇总及打印 99

2.5.1 银行存款日记账汇总表的结构设计及美化 101

2.5 制作银行存款日记账总表 101

2.5.2 建立汇总表与各开户行银行存款日记账的链接 103

2.5.3 保护计算公式及工作表 104

3 建立账务管理系统 107

3.1 账务管理系统的总体设计 107

3.1.1 账务管理系统的结构 107

3.1.2 制作首页 108

3.1.3 制作会计科目表 109

3.1.4 制作期初余额表 110

3.2 制作记账凭证清单 113

3.2.1 设计记账凭证清单工作表结构 113

3.2.2 自动编制记账编号 115

3.2.3 输入日期 115

3.2.4 输入凭证号 116

3.2.5 输入总账科目和明细科目 116

3.2.7 输入借贷方向 117

3.2.6 自动显示会计科目编码 117

3.2.8 为一些单元格设置输入信息提示 118

3.2.9 设置条件格式 118

3.2.10 复制格式及公式 120

3.2.11 保护工作表 120

3.2.12 备份记账凭证清单 121

3.2.13 记账凭证清单实例 122

3.3 制作总分类账试算平衡表 126

3.3.1 试算平衡的概念 126

3.3.2 设计总分类账试算平衡表结构 127

3.3.3 引用其他工作表项目 129

3.3.4 计算本期发生额 130

3.3.5 计算本期余额 130

3.3.6 创建高级筛选条件 131

3.3.7 保护工作表 131

3.4.1 科目汇总表核算形式概述 132

3.4 制作科目汇总表 132

3.3.8 总分类账试算平衡表实例 132

3.4.2 设计科目汇总表结构 133

3.4.3 输入计算公式 135

3.4.4 科目汇总表的使用 136

3.5 编制总分类账表 138

3.5.1 总分类账概述 138

3.5.2 总分类账表的结构设计 139

3.5.3 设置工作表的计算公式 140

3.5.4 总分类账表的使用 142

3.6 制作明细分类账表 143

3.6.1 明细分类账概述 143

3.6.2 利用高级筛选工具制作明细分类账表 145

3.6.3 利用函数制作动态明细分类表的方法 148

3.6.4 设计明细分类账表格 148

3.6.5 设计期初余额数据表格 150

3.6.6 设计初步筛选表格 151

3.6.7 设计最终筛选数据表格 152

3.6.8 设计余额中间计算结果表格 154

3.6.9 设置明细分类账表格中的计算公式 154

3.6.10 保护工作表 156

3.6.11 明细分类账的使用方法 156

3.7 制作特种日记账表 159

3.7.1 设计特种日记账表结构 159

3.7.2 设计初步筛选结果表 161

3.7.3 设计特种日记账表格中的计算公式 162

3.7.4 保护工作表 164

3.7.5 特种日记账的使用方法 164

3.8 记账凭证的查询与打印 165

3.8.1 查询记账凭证的准备工作 166

3.8.2 收款凭证的查询与打印 166

3.8.3 付款凭证的查询与打印 171

3.8.4 转账凭证的查询与打印 174

4 编制财务报表 179

4.1 概述 179

4.2 编制资产负债表 180

4.2.1 资产负债表项目分类 181

4.2.2 资产负债表的格式 182

4.2.3 资产负债表的编制方法 183

4.2.4 利用Excel编制资产负债表——一个简单的例子 190

4.2.5 利用Excel编制资产负债表——建立资产负债表编制系统 195

4.3 编制利润表和利润分配表 205

4.3.1 利润表的格式 205

4.3.2 利润表的编制方法 206

4.3.3 利用Excel编制利润表——一个简单的例子 208

4.3.4 利用Excel编制利润表——建立利润表编制系统 211

4.3.5 利用Excel编制利润分配表 212

4.4 编制现金流量表 216

4.4.1 现金流量的相关概念 217

4.4.2 现金流量的分类 218

4.4.3 现金流量表的格式 219

4.4.4 现金流量表的编制方法 220

4.4.5 利用Excel编制现金流量表——建立现金流量表编制系统 227

4.5 编制主要财务指标表 229

5 建立工资管理系统 233

5.1 设计“工资管理系统”首页 233

5.2 建立职工基本情况表 234

5.2.1 职工基本情况表结构设计 235

5.2.2 输入职工数据 235

5.2.3 修改职工数据 236

5.3 建立工资计算比率表 237

5.4 建立工资调整一览表 238

5.4.1 工资调整一览表结构设计 238

5.4.2 工龄工资的自动计算 239

5.5.1 职工福利表结构设计 240

5.4.3 输入数据 240

5.5 建立职工福利表 240

5.5.2 输入数据 241

5.6 建立考勤及奖金表 242

5.6.1 设计考勤及奖金表 242

5.6.2 设计辅助计算表格 245

5.7 建立社会保险表 246

5.7.1 社会保险表的结构设计 246

5.7.2 输入计算公式 247

5.8 建立工资结算单 247

5.8.1 工资结算单工作表的结构设计 248

5.8.2 输入计算公式 248

5.9 建立并打印工资条 249

5.9.1 工资条工作表的结构 250

5.9.2 设置条件格式 250

5.9.3 输入计算公式 251

5.9.4 打印工资条 252

5.10 建立工资总额汇总表 253

5.10.1 建立数据透视表 253

5.10.2 美化数据透视表 257

5.11 建立工资费用分配表 257

5.11.1 资费用分配表的结构设计 258

5.11.2 设置条件格式 258

5.11.3 输入计算公式 259

5.12 建立记账凭证清单 260

5.12.1 记账凭证清单工作表的结构设计 261

5.12.2 输入计算公式 261

5.13 建立职工工资查询表 263

5.14 工资管理系统的保护及操作 266

5.15 工资数据的进一步分析 267

5.15.1 工资数据的排序 267

5.15.2 工资数据的筛选 268

5.15.3 工资数据的分类汇总 271

6 建立固定资产管理系统 275

6.1 固定资产概述 275

6.1.1 固定资产的特征 275

6.1.2 固定资产的分类 276

6.2 建立固定资产卡片 276

6.2.1 设计固定资产卡片格式 277

6.2.2 按年和按工作量计提折旧时的单元格显示处理 280

6.2.3 固定资产折旧方法及Excel函数介绍 281

6.2.4 设置固定资产卡片的计算公式 284

6.2.5 设置条件格式 287

6.2.6 设置数据格式 287

6.2.7 复制计算公式和条件格式 288

6.2.8 保护必要的固定数据和计算公式 288

6.2.9 将设计的固定资产卡片保存为模板 290

6.2.10 如何使用固定资产卡片模板 291

6.3 建立固定资产管理系统 292

6.3.1 固定资产管理系统构成 292

6.3.2 建立首页工作表 292

6.3.3 建立项目设置工作表 293

6.3.4 建立固定资产清单 295

6.3.5 建立固定资产统计报表 299

6.3.6 编制固定资产折旧费用分配表 302

6.3.7 建立记账凭证清单 305

6.3.8 建立固定资产卡片查询表 306

6.3.9 建立固定资产流向表 308

第2篇 数据处理篇 311

7 从外部获取数据 311

7.1 导入文本文件数据 311

7.2 导入工作簿数据 317

7.3 导入数据库数据 320

7.4 使用数据库查询 321

7.4.1 使用查询向导进行数据库查询 322

7.4.2 创建使用数据库的驱动程序的数据源 326

7.4.3 使用Ms Query程序进行数据库查询 328

7.5 导入Web数据 330

7.5.1 建立Web查询 330

7.5.2 保存Web查询 332

7.5.3 运行Web查询 333

7.5.4 复制和粘贴静态数据 334

7.5.5 打开HTML、MHTML或XML文件 334

8 向外发布数据 337

8.1 向Web发布数据 337

8.2 发送电子邮件 341

8.2.1 发送邮件 341

8.2.2 邮件发送给一组人 343

8.2.3 发送工资条 344