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第一章 国际金融概说 1

第一节 开放经济与国际金融 1

一、开放经济下的金融活动 1

二、国际金融体系 3

第二节 作为一门独立学科的国际金融学 5

一、国际金融学的核心问题 5

二、国际金融学与相关学科的关系 7

三、本书的结构 8

第一部分 国家对外金融 13

第二章 外汇与汇率 13

第一节 外汇 13

一、外汇的定义 13

二、外汇的本质、特征和作用 14

三、外汇的种类 17

第二节 汇率 17

一、汇率的概念 17

二、汇率的表示方法 18

三、汇率的种类 19

四、汇率变动及其影响因素 22

第三节 汇率制度 25

一、汇率制度的内涵 25

二、汇率制度的类型 25

三、影响汇率制度选择的因素 28

第四节 外汇管制 29

一、外汇管制的概念 29

二、外汇管制的方法和内容 30

三、外汇管制的利弊 32

第三章 汇率决定 35

第一节 购买力平价 35

一、绝对购买力平价 35

二、相对购买力平价 36

第二节 利率平价 37

一、抵补利率平价 38

二、非抵补利率平价 39

三、实际利率与汇率 40

四、利率平价理论简评 41

第三节 汇率决定的货币分析 42

一、柔性价格货币分析模型 42

二、柔性价格货币分析模型扩展 43

三、粘性价格货币分析模型：汇率超调 45

第四节 汇率决定的资产组合模型 46

一、资产市场的均衡 47

二、资产供给的变化与汇率 48

第五节 其他汇率决定理论 50

一、国际收支说 50

二、汇兑心理说 51

三、新闻模型 51

第四章 国际账户 53

第一节 开放经济的国民收入账户 53

一、国民收入的五个总量 53

二、封闭经济与开放经济 54

三、封闭经济的国民收入账户 54

四、开放经济的国民收入账户 54

第二节 从国际收支到国际账户 57

一、国际收支的定义 57

二、国际账户 58

第三节 国际收支平衡表 60

一、国际收支平衡表概览 60

二、国际收支平衡表的基本内容 63

第四节 国际投资头寸表 66

一、国际投资头寸表概览 66

二、国际投资头寸统计与国际收支统计的关系 68

第五章 国际收支分析 71

第一节 国际收支失衡及其影响 71

一、国际收支的平衡与失衡 71

二、国际收支失衡的类型及其产生原因 72

三、国际收支失衡对国内经济的影响 72

第二节 国际收支调节 74

一、国际收支调节机制 74

二、调整国际收支失衡的主要政策 76

第三节 国际收支的弹性分析 77

一、弹性分析的基本思想 77

二、马歇尔—勒纳条件 78

三、弹性分析法的局限性 79

第四节 国际收支的吸收分析 80

一、乘数分析法 80

二、吸收分析的基本模型 80

三、货币贬值影响国际收支的方式与条件 81

四、贬值对收入的直接影响 82

五、贬值对吸收的直接影响 82

六、考虑政府的吸收分析 83

第五节 国际收支的货币分析 84

一、货币分析法的基本模型 84

二、不同汇率制度下的国际收支货币分析 85

三、国际收支货币分析的一些基本结论 86

第六章 开放经济下的宏观经济政策 89

第一节 开放经济下的宏观经济政策目标和政策工具 89

一、开放经济的宏观经济政策目标 89

二、内部平衡与外部平衡 90

三、开放经济下的政策工具 90

第二节 开放经济的IS-LM-BP模型 92

一、蒙代尔—弗莱明模型与IS-LM-BP模型 92

二、基本的IS-LM-BP模型 93

三、固定汇率制度下的宏观经济政策效果 95

四、浮动汇率制度下的宏观经济政策效果 100

五、IS-LM-BP分析小结 105

第三节 开放经济下的目标冲突与政策搭配 105

一、斯旺图形 105

二、米德冲突与丁伯根法则 106

三、蒙代尔的政策配合理论 107

第四节 开放经济下的国际政策协调 109

一、开放经济下国家间宏观经济政策效果的传导 109

二、宏观经济政策国际协调 112

三、蒙代尔—克鲁格曼“不可能三角” 114

第七章 国际储备与国际债务 116

第一节 国际储备及其构成 116

一、国际储备基本概念 116

二、国际储备的构成 117

三、国际储备与国际清偿力 118

四、国际储备体系多元化 119

第二节 国际储备管理 120

一、国际储备规模 120

二、影响国际储备规模的主要因素 120

三、国际储备规模的测度 122

四、国际储备结构管理 123

第三节 国际债务及其管理 125

一、国际债务的概念 125

二、国际债务指标 126

三、国际债务管理 128

第二部分 全球金融 135

第八章 国际货币体系 135

第一节 国际货币体系 135

一、国际货币体系的内容 135

二、国际货币体系的发展历程 136

第二节 国际金本位制度 137

一、金本位制的主要内容 137

二、金本位制的三种形式 138

三、金本位制对世界经济发展的作用 138

四、国际金本位制度的崩溃及其原因 139

第三节 布雷顿森林体系 140

一、怀特计划与凯恩斯计划 140

二、布雷顿森林体系的产生 141

三、布雷顿森林体系的主要内容 141

四、布雷顿森林体系的积极作用 142

五、布雷顿森林体系的崩溃 142

第四节 牙买加体系 145

一、牙买加体系的形成 145

二、牙买加体系的主要内容和主要特征 145

三、牙买加体系的作用 146

第九章 国际金融市场 150

第一节 国际金融市场概述 150

一、国际金融市场的内涵与特征 150

二、国际金融市场的类型 151

三、国际金融市场的发展与形成条件 152

四、国际金融市场的作用 153

五、国际金融市场发展的特点和基本趋势 155

第二节 传统的国际金融市场 157

一、传统国际金融市场的特征 157

二、国际货币市场 158

三、国际资本市场 160

四、国际外汇市场 161

五、国际黄金市场 162

第三节 欧洲货币市场 162

一、新型国际金融市场 162

二、离岸金融市场的类型 163

三、欧洲货币市场的含义及其主要业务 164

四、欧洲货币市场对世界经济的影响 166

五、亚洲货币市场 166

第四节 国际金融衍生产品市场 167

一、国际金融创新 167

二、金融创新的类型 168

三、国际金融衍生产品的功能及类别 168

四、几种代表性的金融衍生产品简介 169

第十章 国际资本流动与金融危机 173

第一节 国际资本流动概述 173

一、国际资本流动的含义 173

二、长期资本流动 174

三、短期资本流动 176

第二节 国际资本流动的供求、原因、特点与影响 179

一、国际资本流动的供求 179

二、国际资本流动的原因及影响因素 179

三、国际资本流动的特点 181

四、国际资本流动的影响 183

第三节 国际资本流动与国际货币危机 185

一、国际金融危机及其表现形式 185

二、货币危机的过程、类型及影响 185

三、货币危机理论 187

第四节 国际资本流动与国际债务危机 191

一、国际债务危机的概念 191

二、20世纪80年代发展中国家的国际债务危机 191

三、21世纪的国际债务危机 194

第十一章 国际金融区域一体化与自由化 199

第一节 欧洲货币一体化 199

一、欧洲货币一体化的含义 199

二、欧洲货币一体化的进程 200

三、《马约》的实施与欧元 201

四、欧洲货币一体化对世界经济的影响 202

第二节 最优货币区 203

一、最优货币区的含义 203

二、最优货币区的成本—收益分析 203

第三节 国际金融自由化 204

一、国际金融一体化与自由化 204

二、金融国际化 205

三、国际金融自由化 206

第四节 国际金融监管 207

一、国际性的金融监管合作 207

二、国际金融监管新趋势 208

三、《巴塞尔协议》 208

第三部分 企业跨国金融 215

第十二章 外汇交易 215

第一节 外汇市场的特征及构成 215

一、外汇市场概述 215

二、现代外汇市场的作用与特征 216

三、外汇市场的供求及参与者 218

第二节 外汇交易基本程序 219

一、外汇市场的三个交易层次 219

二、外汇交易的基本程序 220

三、面向个人客户的外汇交易平台 221

四、面向机构客户的外汇交易终端 223

五、外汇交易电子清算（交割）系统 225

第三节 外汇交易方式 226

一、即期外汇交易 227

二、远期外汇交易 228

三、掉期外汇交易 231

四、外汇期货交易 232

五、外汇期权交易 235

六、套汇交易 237

七、套利交易 238

第十三章 国际投资 241

第一节 国际投资概说 241

一、国际投资的投资主体与投资客体 242

二、国际投资与国内投资的差别 242

三、国际投资的分类 243

第二节 国际直接投资 244

一、国际直接投资的主要动机 244

二、国际直接投资的方式 245

三、国际直接投资发展的特点和趋势 247

第三节 国际间接投资 251

一、国际间接投资的概念及特点 251

二、国际股票投资 251

三、国际债券投资 257

四、国际基金投资 261

五、国际间接投资的发展趋势 266

第十四章 国际融资 269

第一节 国际融资的类型 269

一、国际融资的含义与特征 269

二、国际融资的主要类型 270

第二节 国际贸易融资 272

一、国际贸易融资的类型 272

二、短期贸易融资 273

三、中长期贸易融资 279

第三节 国际证券市场融资 281

一、国际债券融资 281

二、国际股票融资 287

三、海外投资基金融资 290

第四节 其他国际融资方式 291

一、国际信贷融资 291

二、国际项目融资 293

三、国际租赁融资 294

第十五章 企业国际金融风险管理 298

第一节 国际贸易的外汇风险管理 298

一、外汇风险及其构成要素 298

二、企业国际贸易外汇风险的种类 299

三、企业外汇风险管理原则和策略 300

四、企业外汇交易风险管理方法 301

五、会计（折算）风险的管理 305

六、经济风险管理 305

第二节 国际直接投资风险管理 305

一、国际直接投资风险及其类型 305

二、国际直接投资风险识别与度量 306

三、国际直接投资风险管理的基本手段 309

第三节 国际证券投资的风险管理 311

一、国际证券投资的风险类型 311

二、国际证券投资风险管理 314

第四节 外汇银行风险管理 315

一、外汇银行的风险类型 315

二、银行外汇风险的管理 315

参考文献 319