会计电算化一点通 金蝶真账版PDF电子书下载

第一章 会计电算化概论 1

1.1 会计电算化的基础知识 1

1.1.1 会计电算化的基本概念 1

1.1.2 会计电算化的内容 1

1.1.3 会计电算化的特点 3

1.1.4 会计电算化的意义 4

1.2 会计电算化与手工会计的比较 5

1.2.1 会计电算化与手工会计的相同点 5

1.2.2 会计电算化与手工会计的不同点 5

1.3 会计电算化的发展过程 7

1.3.1 国外会计电算化的发展过程 7

1.3.2 我国会计电算化的发展过程 8

1.4 会计电算化信息系统构成 10

1.4.1 会计信息系统的概念 10

1.4.2 会计电算化信息系统构成 10

第二章 兴华公司账套创建 14

2.1 模拟公司资料 14

2.1.1 兴华公司概况 14

2.1.2 公司财务会计制度 15

2.1.3 公司期初财务资料 17

2.2 建账准备工作 22

2.2.1 账套资料 22

2.2.2 操作员及权限分配 23

2.3 建账操作过程 24

2.3.1 账套建立 24

2.3.2 账套备份 27

2.3.3 账套恢复 28

2.3.4 账套删除 30

2.3.5 账套登录 31

2.3.6 上机日志 32

第三章 兴华公司财务系统初始设置 35

3.1 系统参数设置 35

3.1.1 系统信息设置 35

3.1.2 会计期间设置 36

3.1.3 财务参数设置 38

3.1.4 出纳参数设置 39

3.1.5 业务基础参数设置 40

3.1.6 业务参数设置 41

3.2 用户管理设置 43

3.2.1 新建用户组 43

3.2.2 新建用户 45

3.3 用户权限设置 49

第四章 兴华公司基础档案设置 53

4.1 准备工作 53

4.1.1 部门档案资料 53

4.1.2 职员档案资料 54

4.1.3 客户档案资料 54

4.1.4 供应商档案资料 55

4.1.5 结算方式资料 56

4.1.6 开户银行资料 56

4.2 基础档案设置 57

4.2.1 启动金蝶KIS专业版 57

4.2.2 部门档案设置 59

4.2.3 职员档案设置 61

4.2.4 客户档案设置 63

4.2.5 供应商档案设置 68

4.3 存货项目设置 74

4.3.1 计量单位设置 74

4.3.2 存货明细项目设置 77

4.4 仓库项目设置 87

4.4.1 仓库类别设置 87

4.4.2 仓库明细项目设置 89

4.5 会计科目设置 91

4.5.1 引入会计科目 91

4.5.2 会计科目新增与修改 94

4.6 其他项目设置 106

4.6.1 币别设置 106

4.6.2 凭证字设置 108

4.6.3 结算方式设置 110

第五章 兴华公司账套初始化 112

5.1 应收应付数据初始化 112

5.1.1 录入初始数据 112

5.1.2 初始数据传递至总账 116

5.2 存货数据初始化 118

5.2.1 录入初始数据 118

5.2.2 初始数据传递至总账 122

5.2.3 启用业务系统 123

5.3 科目数据初始化 124

5.3.1 录入初始数据 124

5.3.2 启用财务系统 127

5.4 出纳初始化 128

5.4.1 引入初始数据 128

5.4.2 启用出纳系统 130

第六章 兴华公司日常账务处理 132

6.1 2013年10月1～15日日常账务处理 133

6.2 2013年10月16～31日日常账务处理 168

第七章 兴华公司凭证管理 196

7.1 凭证查询与修改 196

7.1.1 凭证查询 196

7.1.2 凭证修改 199

7.2 凭证删除、作废与整理 202

7.2.1 凭证删除 202

7.2.2 凭证作废 203

7.2.3 凭证整理 205

7.3 凭证复核与审核 207

7.3.1 凭证复核 207

7.3.2 凭证审核 211

7.4 凭证过账与反过账 214

7.4.1 凭证过账 215

7.4.2 反过账 217

第八章 兴华公司期末账务处理 221

8.1 自动转账 221

8.1.1 生成自动转账凭证 221

8.1.2 自动转账凭证审核与过账 240

8.2 期末调汇 243

8.3 结转损益 243

8.3.1 按普通方式结转损益 243

8.3.2 按损益科目类别结转损益 247

8.4 期末结账 250

8.4.1 期末结账 250

8.4.2 反结账 253

第九章 兴华公司账簿管理 255

9.1 总分类账查询 255

9.1.1 三栏式总账查询 255

9.1.2 数量金额总账查询 258

9.1.3 核算项目总账查询 260

9.2 明细分类账查询 262

9.2.1 三栏式明细账查询 262

9.2.2 多栏式明细账查询 264

9.2.3 数量金额明细账查询 267

9.2.4 核算项目明细账查询 268

9.3 账务表格查询 270

9.3.1 科目余额表查询 270

9.3.2 试算平衡表查询 271

第十章 兴华公司出纳管理 273

10.1 现金业务日常管理 273

10.1.1 现金日记账的查询 274

10.1.2 现金盘点与现金对账 277

10.2 银行存款日常业务处理 282

10.2.1 银行存款日记账的查询 282

10.2.2 银行存款对账 284

10.3 支票管理 292

10.3.1 支票购置 292

10.3.2 支票领用 293

10.3.3 支票报销 293

第十一章 兴华公司财务报表编制与分析 296

11.1 资产负债表编制 296

11.2 利润表编制 302

11.3 现金流量表编制 302

11.4 财务报表分析 312

参考文献 316