Excel在会计与财务日常工作中的应用PDF电子书下载

第1章 常见财务单据 1

1.1 基础知识 2

1.1.1 新建工作簿 2

1.1.2 插入新工作表 2

1.1.3 重命名工作表 3

1.1.4 设置竖排数据 3

1.1.5 添加下划线 4

1.1.6 输入相同数据 5

1.1.7 插入图形 5

1.1.8 调整行高或列宽 6

1.1.9 单元格边框设置 6

1.1.10 打印超宽工作表 8

1.2 支付证明单 8

1.2.1 输入支付证明单项目 9

1.2.2 设置文字格式及插入图形 10

1.2.3 设置所选区域边框和底纹 12

1.3 缴款单 14

1.3.1 添加双下划线 14

1.3.2 设置表格边框及为单元格填充颜色 16

1.3.3 设置公式计算金额 17

1.4 请款单 19

1.4.1 使用序列填充相同内容 20

1.4.2 输入数据 21

1.4.3 快速设置会计专用数字格式 21

1.5 差旅费报销单 22

1.5.1 插入新工作表 23

1.5.2 手动调整表格列宽 24

1.5.3 设置竖排文本 25

1.5.4 添加双下划线 26

1.5.5 打印差旅费报销单 27

第2章 企业会计凭证管理 29

2.1 基础知识 30

2.1.1 利用填充柄输入编号 30

2.1.2 快速切换工作表 30

2.1.3 设置输入数据的特殊格式 30

2.1.4 让单元格宽度随内容自动换行 32

2.1.5 使用名称框定义名称 32

2.1.6 利用下拉列表框输入数据 33

2.1.7 函数的构成 34

2.1.8 IF函数语法及典型应用 35

2.1.9 SUM函数语法及典型应用 35

2.2 会计科目表 36

2.2.1 会计科目的分类 37

2.2.2 建立会计科目表类 38

2.3 会计凭证 39

2.3.1 建立记账凭证清单 40

2.3.2 使用筛选查询记账凭证 46

2.4 总分类账 49

2.4.1 设计总分类账表 50

2.4.2 计算本期发生额、期末数 51

2.4.3 进行试算平衡检测 53

第3章 企业日记账管理 55

3.1 基础知识 56

3.1.1 选择连续的单元格区域 56

3.1.2 设置单元格中数据对齐方式 56

3.1.3 设置“会计专用”格式 57

3.1.4 提示用户输入数据设置输入信息 58

3.1.5 使用“名称定义”功能来定义名称 59

3.1.6 名称管理器的应用 60

3.1.7 什么是公式 61

3.1.8 SUMIF函数语法及典型应用 61

3.1.9 SUMPRODUCT函数语法及典型应用 62

3.2 现金收支记录表 63

3.2.1 创建现金日记账记录表 63

3.2.2 设置数据有效性 64

3.2.3 计算余额并设置数据格式 67

3.3 现金日报表 68

3.3.1 建立“现金日报表”表格 68

3.3.2 计算收入合计与支出合计 70

3.3.3 定义名称方便公式引用 71

3.3.4 计算指定日期的本日现金与本月累计 72

3.4 现金收支表 74

3.4.1 制作现金收支表 75

3.4.2 编辑现金收支表 75

3.5 现金余额日报表 78

3.5.1 建立现金余额日报表 79

3.5.2 设置数字格式 80

3.5.3 设置公式进行计算 81

3.6 银行日记账 82

3.6.1 建立银行日记账工作表 83

3.6.2 设置公式汇总银行存款日记账 85

第4章 企业往来账款管理 88

4.1 基础知识 89

4.1.1 输入文本内容 89

4.1.2 输入日期 90

4.1.3 利用填充功能快速复制函数公式 90

4.1.4 按单个条件排序 91

4.1.5 按多个条件排序 92

4.1.6 创建数据图表 94

4.1.7 TODAY函数语法及典型应用 95

4.2 应收账款记录表 95

4.2.1 规划应收账款记录表的框架 96

4.2.2 设置单元格数据格式 96

4.2.3 使用公式或函数计算数据 98

4.2.4 计算各条应收账款的账龄 100

4.3 分析客户应收账款账龄 102

4.3.1 建立分析客户应收账款账龄表 102

4.3.2 插入图表 104

4.4 客户信用等级分析表 106

4.4.1 建立客户信用等级分析表 106

4.4.2 数据排序 108

4.5 应付账款记录表 111

4.5.1 规划应付账款记录表的框架 112

4.5.2 设置单元格数据格式 112

4.5.3 使用公式或函数计算数据 114

4.6 各往来单位应付账款汇总 116

4.6.1 建立各往来单位应付账款汇总表 117

4.6.2 分析各往来客户应付账款占比 119

第5章 企业日常费用管理 122

5.1 基础知识 123

5.1.1 按月份进行填充 123

5.1.2 根据条件筛选数据 124

5.1.3 创建数据透视表 125

5.1.4 添加字段 126

5.1.5 按数值字段进行排序 127

5.1.6 建立数据透视图 128

5.1.7 加载分析工具库 129

5.1.8 使用移动平均比较预测和实际销售额 129

5.1.9 使用指数平滑分析预测未来值 132

5.2 企业费用支出记录表 133

5.2.1 设置标题、列标识格式 134

5.2.2 数据有效性设置 135

5.2.3 筛选 137

5.3 各类别费用支出汇总表 139

5.3.1 创建数据透视表 140

5.3.2 统计各类别费用支出总额 141

5.3.3 对支出金额进行排序 141

5.4 各类别费用支出分析透视图表 142

5.4.1 创建数据透视图 143

5.4.2 设置数据标签格式 144

5.5 日常费用支出预算表 145

5.5.1 移动平均法预测 146

5.5.2 指数平滑法预测 148

第6章 企业工资管理 151

6.1 基础知识 152

6.1.1 复制工作表 152

6.1.2 在输入整数后自动添加指定位数小数 153

6.1.3 让打印内容居中显示 154

6.1.4 YEAR函数语法及典型应用 155

6.1.5 VLOOKUP函数语法及典型应用 156

6.1.6 ISERROR函数语法及典型应用 157

6.2 基本工资表 158

6.2.1 创建员工基本工资管理表 158

6.2.2 计算工龄并设置数字格式 159

6.2.3 计算工龄工资 160

6.3 员工福利补贴管理表 160

6.3.1 创建福利补贴管理表 161

6.3.2 计算各项补贴的金额 161

6.4 本月奖惩管理表 163

6.4.1 创建本月奖惩管理表 163

6.4.2 计算销售员的业绩奖金 164

6.5 考勤统计表 165

6.6 加班工资统计表 165

6.7 所得税计算表 166

6.7.1 创建所得税计算表框架 166

6.7.2 计算个人所得税 167

6.8 工资统计表 169

6.8.1 创建工资统计表格 170

6.8.2 计算工资表中应发金额 171

6.8.3 计算工资表中应扣金额 173

6.9 工资条 175

6.9.1 建立“工资条”表格 175

6.9.2 定义数据编辑区域名称 176

6.9.3 设置第一位员工的工资数据 176

6.9.4 快速生成每位员工的工资条 178

6.9.5 打印工资条 178

第7章 产品成本管理 180

7.1 基础知识 181

7.1.1 修改公式的方法 181

7.1.2 快速输入小数值 181

7.1.3 为图表添加标题 182

7.1.4 设置坐标轴的刻度 182

7.1.5 SQRT函数语法及典型应用 184

7.1.6 GROWTH函数语法及典型应用 184

7.2 年度生产成本分析表 185

7.2.1 建立年度生产成本分析表 186

7.2.2 计算各月生产成本数据 186

7.2.3 计算成本比例和合计数 188

7.2.4 计算各月生产成本结构比例和排序 188

7.2.5 计算各月生产成本平均数和标准差 189

7.3 年度生产成本趋势分析图表 190

7.3.1 插入图表 191

7.3.2 更改系列名称 193

7.3.3 设置坐标轴格式 193

7.3.4 设置模拟运算表 194

7.3.5 在底部显示图例 195

7.4 生产成本预测 196

7.4.1 使用GROWTH函数 196

7.4.2 因素分析法预测成本 198

第8章 产品库存管理 201

8.1 基础知识 202

8.1.1 了解“条件格式” 202

8.1.2 标识出只值班一次的员工 202

8.1.3 设置颜色提示商品的库存量 204

8.1.4 删除不需要的条件规则 205

8.1.5 COLUMN函数语法及典型应用 206

8.1.6 DAY函数语法及典型应用 207

8.2 产品品种一览表 207

8.2.1 建立产品品种一览表 208

8.2.2 定义名称 208

8.3 产品出入库数据记录表 209

8.3.1 创建出入库数据记录表 209

8.3.2 计算采购产品品种、名称规格、单位与单价 210

8.3.3 计算各种产品的入库与出库金额 212

8.3.4 定义公式计算的区域名称 212

8.4 各品种产品的出入库数据统计表 213

8.4.1 建立出入库数据统计表 214

8.4.2 利用公式计算出入库数据 214

8.5 出入库数据查询表 216

8.5.1 通过下拉菜单选择查询日期 216

8.5.2 计算出入库数据 218

8.6 企业本期库存汇总表 221

8.7 安全库存量预警表 223

8.7.1 计算进货预警情况 224

8.7.2 设置条件格式 225

第9章 固定资产管理 227

9.1 基础知识 228

9.1.1 突出显示员工工资大于3000元的数据 228

9.1.2 筛选出大于指定数值的记录 229

9.1.3 筛选出大于平均值的记录 230

9.1.4 取消设置的筛选条件 231

9.1.5 MONTH函数语法及典型应用 231

9.1.6 DB函数语法及典型应用 232

9.1.7 DDB函数语法及典型应用 233

9.1.8 SYD函数语法及典型应用 234

9.2 固定资产清单 235

9.2.1 建立固定资产清单 236

9.2.2 固定资产查询 240

9.3 余额法计提折旧表 243

9.3.1 定义名称 243

9.3.2 设置数据有效性 244

9.3.3 利用函数提取选定固定资产数据项 245

9.3.4 利用公式计算折旧数据 246

9.4 双倍余额递减法计提折旧表 249

9.5 年限总和法计提折旧表 250

第10章 公司资产负债管理 251

10.1 基础知识 252

10.1.1 一次性插入多行或多列 252

10.1.2 输入货币符号 253

10.1.3 设置百分比格式 254

10.1.4 复制工作表表格时不改变列宽 254

10.1.5 显示工作表中的所有公式 255

10.2 企业短期负债结构分析表 256

10.2.1 规划企业短期负债结构分析表的框架 257

10.2.2 设置数据格式 257

10.2.3 计算比率和排名 258

10.3 资产负债表 259

10.3.1 创建资产负债表基本表格 259

10.3.2 填制资产负债表 261

10.4 资产负债表结构分析 269

10.4.1 建立利润表结构分析 269

10.4.2 设置结构分析的公式 270

第11章 公司利润管理 274

11.1 基础知识 275

11.1.1 添加数据标签 275

11.1.2 同时显示出两种类型的数据标签 275

11.1.3 套用图表样式 276

11.1.4 OR函数语法及典型应用 277

11.1.5 ROUND函数语法及典型应用 278

11.2 客户销售利润排行榜 279

11.2.1 建立客户销售利润排名表格 279

11.2.2 创建图表 280

11.3 影响利润的因素分析 283

11.3.1 建立影响利润的因素分析表 284

11.3.2 创建图表 288

11.4 利润表 289

11.4.1 创建利润表表格 289

11.4.2 根据总分类账填制利润表 290

11.5 利润表结构分析 295

11.5.1 建立利润表结构分析 295

11.5.2 设置结构分析的公式 296

第12章 公司现金流量管理 298

12.1 基础知识 299

12.1.1 设置单元格的填充效果 299

12.1.2 冻结窗格方便数据查看 300

12.1.3 添加“开发工具”选项卡到功能区 301

12.1.4 表单控件 302

12.1.5 ActiveX控件 302

12.1.6 NOW函数语法及典型应用 303

12.2 现金流量表 304

12.2.1 建立现金流量表 304

12.2.2 填制现金流量表 305

12.3 现金流量表结构分析 308

12.3.1 创建现金流量表结构分析表格 308

12.3.2 创建图表 310

第13章 公司筹资决策 313

13.1 基础知识 314

13.1.1 Excel关于公式计算方面的限制 314

13.1.2 单变量数据表运算 314

13.1.3 双变量数据表运算 315

13.1.4 单变量求解可贷款金额 317

13.1.5 ABS函数语法及典型应用 318

13.1.6 PMT函数语法及典型应用 319

13.2 租赁筹资决策模型 319

13.2.1 设置数据有效性 320

13.2.2 设置公式计算 321

13.2.3 双变量模拟运算表 322

13.3 逆算利率和贷款额模型 324

13.3.1 逆算利率模型 324

13.3.2 逆算贷款额模型 326

13.4 贷款偿还进度分析 328

13.4.1 建立贷款偿还进度分析表 328

13.4.2 使用图表来分析贷款偿还进度 330

第14章 公司投资决策 333

14.1 基础知识 334

14.1.1 建立最优生产方案的模型 334

14.1.2 求利润最大化生产方案 335

14.1.3 PV函数语法及典型应用 337

14.1.4 XNPV函数语法及典型应用 338

14.1.5 XIRR函数语法及典型应用 339

14.1.6 MIRR函数语法及典型应用 340

14.1.7 INT函数语法及典型应用 341

14.2 投资静态指标评价模型 342

14.2.1 建立投资静态指标评价模型 343

14.2.2 计算回收期和收益率 343

14.2.3 判断可行性 344

14.3 净现值法投资模型 345

14.3.1 计算净现值 345

14.3.2 判断更优方案 347

14.4 项目投资可行性分析 348

14.4.1 可行性分析 348

14.4.2 追加投资新设备可行性分析 350

14.5 生产利润最大化规划求解 351

14.5.1 设置公式计算 352

14.5.2 使用规划求解工具求解 353