前言页 1
绪论 什么叫外汇风险——汇率变动带来的结果 1
第一章 外汇交易——交易的种类与市场 4
第一节 外汇的概念 4
第二节 外汇的机能与银行的作用 4
第三节 银行柜台上的外汇交易 6
第四节 即期外汇交易与远期外汇交易 12
第五节 银行同业间的市场 15
第二章 外汇汇率——浮动汇率制的结构 18
第一节 外汇汇率的制定方法与种类 18
第二节 汇率制度 27
第三节 汇率的形成 31
第三章 外汇汇率的变动——上升、下降的原因 47
第一节 在浮动汇率制情况下日元汇率的动向 47
第二节 波动的原因 49
第三节 资本交易与汇率 57
第四节 在浮动汇率制情况下各种货币的动向 65
第四章 外汇风险——掌握受险部分的方法 78
第一节 外汇风险的概念 78
第二节 买卖风险 80
第三节 交易结算风险 86
第四节 评价风险 92
第五节 受险部分的综合 101
第六节 海外分公司和海外子公司的受险部分 105
第七节 对跨国公司受险部分的管理 112
第五章 外汇银行如何弥补外汇风险 116
第一节 外汇银行的头寸管理 117
第二节 外汇银行与投机 124
第六章 一般企业如何弥补外汇风险 129
第一节 促进进出口合同采用本国货币计价结算 130
第二节 调整国内合同条件 133
第三节 提前或延期结汇 133
第四节 以金融交易弥补风险 137
第五节 以远期外汇交易弥补风险 149
第六节 “配对”管理 163
第七节 以多种货币和特别提款权弥补风险 164
第八节 其它弥补风险措施 167
第九节 汇率变动保险制度 168
第七章 企业的外汇战略——三大要点 170
第一节 对受险部分的掌握和管理 171
第二节 对可否弥补风险作出决定 172
第三节 弥补风险手段的选择 184
第四节 长期性战略的重要性 186
第五节 日本企业的外汇风险问题——以石油行业为例 188
结束语 195