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第一章 国际收支 1
1．国际收支的涵义 1
2．国际收支平衡表 1
3．国际收支平衡表的标准构成 2
4．中国国际收支平衡表构成 4
5．国际收支失衡的分类 10
6．国际收支顺差调节措施 11
7．国际收支逆差调节措施 11
8．“J”形曲线效应 12
9．国际收支调节理论 13
10．国际收支弹性分析法 14
11．国际收支吸收分析法 15
12．货币主义的国际收支理论 15
13．国际储备的涵义和构成 16
14．国际储备的作用 17
15．国际储备的形成途径 17
57．巴克莱银行的经营业务 17
16．国际储备适度规模指标 18
17．国际储备结构合理的确定 19
1．外汇的涵义和功能 20
第二章 外汇与外汇风险 20
2．外汇的种类 21
3．外汇的供求 22
4．汇率的标价方式 22
5．汇率的种类 23
6．汇率制度 25
7．汇率决定理论 25
8．购买力平价理论 26
9．利率平价理论 27
10．资产组合平衡理论 28
12．汇率风险的类型 29
11．汇率风险的涵义 29
13．汇率变动的经济影响 30
14．汇率风险的成因 33
15．汇率预测方法 33
16．汇率风险的管理战略 34
17．汇率风险防范的工具 35
18．银行外汇交易风险类型 36
24．贴现业务程序 36
19．银行外汇交易风险管理策略 37
20．银行外汇交易风险控制方法 38
6．付款交单与承兑交单的比较 39
22．会计风险的涵义 39
21．企业对外汇交易风险管理策略 39
24．会计风险的金融防范对策 40
23．会计风险管理战略 40
25．会计风险的分散化防范对策 42
26．国际投资风险的类型 42
27．国际投资风险的特征 43
28．国际投资风险管理原则 44
29．国际投资风险管理系统 45
12．维修保证书 45
34．美国联邦储备体系的职能 46
30．国际投资风险防范方法 46
31．政治风险的涵义 47
32．政治风险管理方法 48
2．国际金融市场的功能 51
1．国际金融市场的涵义 51
第三章 国际金融市场 51
3．国际资金市场的分类 52
4．外汇市场的涵义和功能 53
6．外汇交易的通讯系统 54
7．主要国际外汇市场及其特征 54
5．外汇市场的构成 54
8．黄金市场的涵义 57
9．黄金市场的交易方式 58
10．黄金市场的供求 58
11．黄金市场的价格变动 58
12．世界主要黄金市场及其特征 60
13．国际资金市场的构成 62
14．国际货币市场的借贷方式 63
15．国际货币市场的构成 63
16．国际资本市场的构成 65
17．国际资金市场的利率 66
18．国际债券利率 70
19．国际货币市场的分类 71
21．同业拆借的功能 72
20．同业拆放市场的种类 72
23．通过中介机构的异地操作 74
24．商业票据的种类 74
22．通过中介机构的同城拆借操作 74
25．商业票据的发行操作 76
26．短期政府债券的种类 77
27．短期政府债券的发行操作 77
28．主要国际货币市场特征 79
31．国际债券市场的类型 82
29．国际资本市场特征 82
30．长期债券的发行与操作 82
32．股票的发行操作 84
33．国际债券的偿还方式 85
34．欧洲债券市场的涵义 86
35．欧洲货币市场的形成及发展 87
36．欧洲货币市场的特征 89
37．欧洲短期资金借贷市场 90
38．欧洲中长期借贷市场 91
39．欧洲货币市场的作用（正反作用） 94
1．国际货币体系概念 96
第四章 国际货币体系 96
2．国际货币体系的演进 98
3．国际金本位制度 98
4．第一次世界大战后的国际货币体系 99
5．布雷顿森林体系的内容 101
6．布雷顿森林体系的特点 103
7．布雷顿森林体系的作用 104
8．布雷顿森林体系的基础 106
9．维持布雷顿森林体系运转采取的措施 107
10．特别提款权（SDR） 108
11．布雷顿森林体系的崩溃 109
12．牙买加货币体系的内容 110
13．特别提款权的功能拓展 111
I4．欧洲货币体系 113
16．欧洲货币单位的定值原则和功能 114
15．欧洲货币体系的双重中心汇率制 114
17．欧洲货币基金 116
18．外汇汇率制度的内容及类型 117
19．香港联系汇率制的影响 118
第五章 国际金融机构 120
1．国际金融机构的种类 120
2．国际货币基金组织 121
3．国际货币基金的资金来源 122
4．国际货币基金的组织形式 122
5．普通提款权 124
6．世界银行集团的构成 124
7．国际复兴开发银行的资本构成和资金来源 126
8．国际开发协会的资本构成和资金来源 127
10．国际清算银行的业务活动 127
9．国际金融公司发放贷款的作用 127
12．亚洲开发银行的具体任务 129
11．亚洲开发银行的宗旨 129
13．亚洲开发银行的资金来源 130
14．亚洲开发银行的贷款种类 130
16．亚洲开发银行的股本 133
15．亚洲开发银行的技术援助 133
18．亚洲开发银行的组织机构 134
17．亚洲开发银行成员资格 134
19．亚洲开发银行总部及其职能 135
20．非洲开发银行的宗旨 135
21．非洲开发银行的资金来源 138
22．非洲开发银行集团 138
23．非洲开发银行的业务 138
24．中国与非洲开发银行的关系 139
25．泛美开发银行的宗旨 140
26．泛美开发银行的资金来源 141
27．泛美开发银行的业务活动 141
28．欧洲投资银行的组织机构 142
30．欧洲投资银行的业务 143
29．欧洲投资银行的资金来源 143
31．伊斯兰开发银行的宗旨 144
32．伊斯兰开发银行的法定资本及资金来源 145
33．伊斯兰开发银行的业务 145
35．美国联邦储备体系的组织机构与管理 146
37．英格兰银行的职能 148
36．美国联邦储备体系贯彻货币政策的三大工具 148
38．法兰西银行的管理职能 150
39．德意志联邦银行的管理职能 151
40．德意志联邦银行的政策工具 152
41．意大利银行的管理职能 153
43．日本银行的组织机构 155
42．意大利银行的政策工具 155
44．日本银行的管理职能 156
45．日本银行的政策工具 157
46．加拿大银行的管理职能 158
47．加拿大银行的政策工具 159
48．瑞士国家银行的管理职能 160
49．瑞典银行的主要职能和作用 161
50．瑞典银行的政策工具 161
51．澳大利亚储备银行 162
52．荷兰银行 162
53．世界排名前20家银行 165
54．富士银行 166
55．法国农业信贷银行的组织及职能 167
56．法国农业信贷银行的经营业务 169
58．美国花旗银行 170
59．三和银行 172
60．瑞士联合银行 173
61．德累斯顿银行 174
62．东京银行 175
63．住友银行 177
第六章 国际融资 178
1．政府贷款的特点 178
2．政府贷款的种类 179
3．政府贷款的借款程序 180
4．政府贷款借款程序的承诺阶段 180
5．政府贷款借款程序的项目评估阶段 181
6．政府贷款的采购招标 182
7．政府贷款的支付和偿还 183
8．政府贷款的作用 184
9．影响政府贷款的因素 184
11．日本海外经济协力基金贷款的分类 185
10．日本政府贷款的种类 185
12．日本输出入银行贷款的特点 186
13．日本输出入银行的贷款业务 186
14．使用外国政府贷款应注意的事项 187
15．国际货币基金组织贷款的特征 188
16．国际货币基金发放贷款的种类 189
17．国际货币基金组织的业务活动 190
18．国际货币基金会员国的义务 191
19．国际货币基金组织的贷款条件 191
21．世界银行的贷款种类 192
20．国际货币基金贷款的费用或酬金 192
22．世界银行贷款政策的特点 193
23．世界银行停止贷款政策 193
25．世界银行贷款的用途 195
24．世界银行的贷款条件 195
26．世界银行贷款项目周期 196
27．项目周期所需时间 197
28．世界银行项目评估需考虑的因素 197
29．世界银行项目财务分析的特点 199
30．财务分析的指标和方法 199
31．财务内部收益率计算举例 200
32．经济效益分析的方法与指标 202
33．世界银行项目不确定性分析 203
34．经济分析和财务分析的比较 205
35．财务分析和经济分析的可能结论 206
38．世界银行项目采购内容 207
36．世界银行贷款项目的采购业务范围 207
37．世界银行采购与项目执行的关系 207
40．世界银行采购方式的确定和执行 209
39．世界银行项目采购政策 209
41．世界银行采购计划的制定 210
42．世界银行采购代理机构的选择 211
43．世界银行在采购活动中的作用 212
44．世界银行国际竞争性招标 213
45．国际竞争性招标的程序和方法 214
46．世界银行有限国际招标 216
47．世界银行国内竞争性招标 217
48．世界银行其他采购方式 219
49．世界银行的货币总库制 220
50．世界银行货币总库制的特点 221
51．货币总库制的帐户 221
52．货币总库制的三个运用系数 222
53．国际开发协会的宗旨 223
54．国际开发协会的资金来源 224
55．国际开发协会的贷款条件 225
56．国际开发协会的贷款政策 225
57．国际开发协会的货币使用制度 226
58．国际金融公司的贷款条件 226
59．国际金融公司投资活动的作用 228
60．亚洲开发银行的贷款方式 228
61．亚洲开发银行的贷款领域 230
62．亚洲开发银行的贷款项目周期 231
64．亚洲开发银行贷款直接拨付方式 232
63．亚洲开发银行贷款拨付方式 232
65．亚洲开发银行直接拨付款方式程序 233
66．亚洲开发银行偿付方式程序 234
67．亚洲开发银行承诺拨付款方式程序 235
69．亚洲开发银行周转金拨付程序 237
68．亚洲开发银行周转金帐户申请程序 237
70．亚洲开发银行汇率风险总库制 238
71．亚洲开发银行贷款新旧制度汇率风险比较 239
72．亚洲开发银行技术援助的目的和功能 240
73．亚洲开发银行技术援助的资金来源 241
74．亚洲开发银行技术援助的种类 241
75．亚洲开发银行追溯性融资 243
76．亚洲开发银行支付当地开支范围 243
77．亚洲开发银行技术援助的条件 244
78．亚洲开发银行采购包的合同类型 245
79．亚洲开发银行的采购程序 245
80．亚洲开发银行对承包者进行资格预审程序 247
81．亚洲开发银行资格预审的应用 248
82．亚洲开发银行资格预审的标准 249
83．亚洲开发银行招标文件的主要内容 249
84．外债的涵义 250
85．外债负债程度的指标 251
86．外债负债程度的分布 252
87．外债危机产生的原因 253
88．外债的作用 254
89．外债的类型 255
91．中国外债管理目标 257
90．中国的外债情况 257
92．外债管理的内容 258
93．中国加强外债管理的对策 259
94．国际商业贷款的特征 260
95．国际商业贷款的类型 260
96．国际商业贷款的偿还 262
97．出口信贷业务概念和种类 263
98．出口信贷的特点 264
99．出口信贷的君子协定 265
100．中国进口买方信贷的贷款程序 266
101．中国出口买方信贷的使用程序 268
102．国际租赁方式 269
103．国际租赁程序 270
104．国际租赁合同的主要条款 271
105．国际租赁业务双方的权利和义务条款 272
106．国际租赁租金的支付 273
107．国际项目融资的特征 275
108．国际项目融资的参与者 276
109．国际项目融资的风险种类 278
110．国际项目融资的风险防范 279
111．国际项目融资的工程规划 280
112．国际项目的最低支付合同 282
113．国际项目的差额支付协议 282
114．国际项目的直接担保 282
115．国际项目的筹资来源 283
116．国际债券的分类 285
117．国际债券发行的当事人 286
118．国际债券发行的条件 287
119．国际债券发行的方式 288
120．欧洲债券市场的特点 289
121．投资者对欧洲债券的选择标准 290
122．欧洲债券市场的作用 291
123．利用外资的种类 292
124．海外直接投资 293
125．利用外资统计指标体系 293
126．投资基金的涵义和功能 294
127．投资基金的特点 296
128．投资基金的分类 297
129．投资基金经营机构的分类 297
130．公司型投资基金的经营机构 298
131．契约型投资基金的经营机构 299
132．投资基金的受益凭证 300
133．投资基金的操作运行 301
134．投资基金的投资目标 302
135．投资基金的投资政策 303
136．投资基金的投资组合 303
137．投资基金的投资范围 305
138．投资基金的收益分配 307
139．投资基金的评估 309
140．投资基金的自我评估 310
141．投资基金的策略 311
142．投资基金的几种投资计划 313
143．投资基金分级投资计划法 314
144．投资基金平均投资计划法 316
145．常规基金投资活动的具体分项分析 317
146．对投资基金常犯的几种错误分析 319
1．外汇交易的涵义及通讯工具 321
第七章 外汇交易 321
2．外汇交易的种类 322
3．即期外汇交易 323
4．即期外汇交易惯例和保证金 324
5．远期外汇交易的概念 325
6．远期外汇交易的特点 326
7．远期外汇交易的汇价和汇水 327
8．远期外汇交易的运用 327
9．远期外汇交易中的择期交易 330
10．掉期交易的概念与汇价 331
11．掉期交易的基本作用 332
12．套汇交易 333
14．外汇期货交易的功能 334
13．外汇期货交易的概念 334
15．外汇期货交易与远期外汇交易的区别 336
16．外汇期货交易的基本规则 337
17．外汇期货交易的套期保值 338
20．外汇期权交易的功能 339
18．货币期货投机交易 339
19．外汇期权交易的概念 339
21．外汇期权交易的形式 341
22．外汇期权交易的类型 341
23．货币期权交易的特点 342
24．货币期权交易的缺陷 342
25．外汇交易方式的创新形式 343
2．票据的特性 345
3．票据原因 345
1．票据 345
第八章 票据 345
4．汇票 348
5．汇票的必要项目 349
6．中国汇票的项目 350
7．汇票的无条件支付命令 351
8．汇票的付款时间 351
9．汇票的抬头 352
10．票据行为 352
11．出票 354
12．背书 355
14．提示 356
13．特别背书转让程序 356
15．承兑 358
16．付款 360
17．拒付 360
18．退票通知 361
19．拒绝证书 362
20．追索权 362
22．汇票的持票人 363
21．担保 363
23．汇票的贴现 364
25．汇票的种类 367
26．本票 367
27．本票的必要项目 369
28．本票的种类 370
29．国际小额本票、流通存单和中央银行本票 370
30．支票 371
31．支票的必要项目 372
32．支票的种类 373
33．支票的划线 373
1．顺汇 376
2．逆汇 376
第九章 汇款方式 376
3．汇款方式 377
4．汇款方式的种类 378
5．电汇 379
6．信汇 380
7．票汇 380
8．汇款的偿付 380
9．汇款的退汇 384
10．预付货款 385
11．货到付款 386
1．托收方式 388
第十章 托收方式 388
2．光票托收 389
3．跟单托收 390
4．付款交单 391
5．承兑交单 392
7．托收项下的资金融通 393
8．托收出口押汇 394
9．信托收据 395
10．担保提货 396
11．托收风险 397
12．托收风险防范措施 398
13．使用跟单托收的原因 398
14．《托收统一规则》 399
1．信用证 407
第十一章 信用证方式 407
2．信用证方式的特点 408
3．信用证方式的作用 408
4．信用证的内容 410
5．信用证方式当事人 411
6．信用证方式当事人之间的关系 414
7．信用证方式当事人的权利与义务 414
8．信用证方式的业务程序 416
9．不可撤销即期跟单信用证业务程序 418
10．信用证的种类 419
11．可撤销信用证 420
12．不可撤销信用证 421
13．保兑信用证 421
15．延期付款信用证 423
14．即期付款信用证 423
16．承兑信用证 424
17．承兑信用证业务程序 425
18．议付信用证 425
19．预支信用证 427
20．假远期信用证 429
21．可转让信用证 429
22．对背信用证 432
23．对开信用证 433
24．循环信用证 435
25．《跟单信用证统一惯例》 436
第十二章 银行保证书与备用信用证 449
1．银行保证书 449
2．银行保证书的当事人 450
4．银行保证书的种类 451
3．银行保证书当事人之间的权利与义务 451
5．银行保证书的内容 452
6．承包保证书 453
7．投标保证书 454
8．履约保证书 454
9．还款保证书 455
10．保留金保证书 455
11．质量保证书 456
13．付款保证书 457
14．延期付款保证书 458
15．租赁保证书 458
17．来料加工保证书及来件装配保证书 459
16．补偿贸易保证书 459
18．借款保证书 460
19．关税保付保证书 460
20．帐户透支保证书 461
21．《合约保函统一规则》 462
22．备用信用证 462
第十三章 单据 464
1．单据 464
2．商业单据的种类 464
3．商业发票及其作用 465
4．商业发票的内容 466
5．运输单据 467
6．海运提单及其作用 467
9．海运提单的种类 468
8．海运提单的主要内容 468
7．海运提单的当事人 468
10．信用证方式项下对海运提单的要求 470
11．保险单据 471
12．保险单据的主要内容 472
第十四章 非贸易 473
1．侨汇 473
2．侨汇的解付 474
3．外币兑换 475
4．旅行支票 475
5．旅行支票的业务程序 476
6．旅行信用证 477
7．信用卡 478
8．国际信用卡的兑付 479