第1篇 Excel基础知识 2
第1章 Excel的基础知识 2
1.1 Excel 2007界面介绍 2
1.1.1 标题栏 2
1.1.2 Microsoft Office按钮 3
1.1.3 功能区 3
1.1.4 上下选项卡 3
1.1.5 对话框启动器 4
1.1.6 快速访问工具栏 4
1.1.7 访问键 5
1.1.8 名称框及编辑区 5
1.1.9 工作表区 5
1.2 Excel基础操作 6
1.2.1 打开Excel文件 6
1.2.2 新建工作簿 6
1.2.3 保存文件 7
1.2.4 另存为文件 8
1.2.5 打印文件 9
1.3 编辑Excel工作表 11
1.3.1 单元格的操作 11
1.3.2 输入数据 12
1.3.3 查找与替换 13
1.3.4 居中合并及拆分单元格 14
1.3.5 跨越合并及拆分单元格 14
1.3.6 设置单元格数字格式 15
1.3.7 设置单元格对齐格式 16
1.3.8 设置单元格字体格式 17
1.3.9 设置单元格边框格式 18
1.3.10 设置单元格填充格式 19
1.3.11 插入行或列 20
1.3.12 设置行高及列宽 21
1.3.13 隐藏行或列 22
1.3.14 添加工作表 23
1.3.15 冻结行或列 24
1.3.16 拆分及隐藏工作表 24
1.3.17 设置工作表条件格式 25
1.3.18 共享工作表 27
1.3.19 并排查看 28
1.4 Excel在财务管理中的应用 29
第2章 函数、图表与数据分析 30
2.1 函数的基础知识 30
2.1.1 插入函数 30
2.1.2 复制函数 31
2.1.3 隐藏函数 32
2.1.4 运算符及优先级 33
2.2 数据分析基础 34
2.2.1 数据排序 34
2.2.2 自动筛选数据 35
2.2.3 高级筛选数据 36
2.2.4 对数据进行分类汇总 37
2.3 图表基础知识 40
2.3.1 图表类型 41
2.3.2 创建图表 48
2.3.3 改变图表元素 49
2.3.4 改变图表类型 50
2.3.5 改变图表布局及样式 50
2.3.6 格式化背景墙 52
第2篇 管理类实例 56
第3章 编制财务报表 56
3.1 财务报表概述 56
3.2 总账表与试算平衡表 57
3.2.1 基础知识 58
3.2.2 制作流程 58
3.2.3 编制总账表 59
3.2.4 设置总账表数据 60
3.2.5 求解期末余额 62
3.2.6 设置总账表样式 62
3.2.7 设置总账表名称 64
3.2.8 编制试算平衡表 64
3.2.9 设置试算平衡表数据 66
3.2.10 判断平衡性 67
3.2.11 注意事项 68
3.3 资产负债表 69
3.3.1 基础知识 69
3.3.2 制作流程 70
3.3.3 设置资产负债表结构 71
3.3.4 设置资产负债表格式 72
3.3.5 设置资产负债表数据 73
3.3.6 保护资产负债表 75
3.3.7 注意事项 76
3.4 利润表 76
3.4.1 基础知识 76
3.4.2 制作流程 77
3.4.3 设置利润表框架 77
3.4.4 设置利润表数据 79
3.4.5 公式求解 80
3.4.6 突出利润表数据 82
3.4.7 注意事项 83
3.5 现金流量表 83
3.5.1 基础知识 83
3.5.2 制作流程 84
3.5.3 设置现金流量表结构 84
3.5.4 设置科目分类 86
3.5.5 设置现金流量表数据 87
3.5.6 注意事项 90
第4章 企业工资管理 91
4.1 企业工资管理概述 91
4.2 制作基本工资表 92
4.2.1 基础知识 92
4.2.2 制作流程 94
4.2.3 制作员工基本工资表 94
4.2.4 制作考勤统计表 98
4.2.5 制作提成表 100
4.2.6 制作福利表 102
4.2.7 注意事项 103
4.3 制作工资表 104
4.3.1 基础知识 104
4.3.2 制作流程 105
4.3.3 设置工资表结构 105
4.3.4 设置工资表数据 107
4.3.5 设置应扣税金 108
4.3.6 计算工资额 110
4.3.7 共享工资表 111
4.3.8 设置工资表修订事项 113
4.3.9 注意事项 114
4.4 制作工资条 114
4.4.1 基础知识 114
4.4.2 制作流程 115
4.4.3 设置工资条结构 115
4.4.4 设置工资条数据 116
4.4.5 设置打印参数 118
4.4.6 注意事项 119
4.5 分析工资数据 120
4.5.1 基础知识 120
4.5.2 制作流程 121
4.5.3 按排名分析数据 121
4.5.4 按部门分析数据 122
4.5.5 多样化分析数据 123
4.5.6 注意事项 125
第5章 进销存管理 126
5.1 进销存管理概述 126
5.2 编制业务表单 127
5.2.1 基础知识 127
5.2.2 制作流程 128
5.2.3 设置采购业务表单结构 130
5.2.4 设置采购业务表单格式 131
5.2.5 设置销售业绩统计表结构 133
5.2.6 设置销售业绩统计表格式 135
5.2.7 设置库存报表结构 137
5.2.8 设置库存报表格式 138
5.2.9 设置库存报表数据 140
5.2.10 注意事项 141
5.3 分析采购数据 142
5.3.1 基础知识 142
5.3.2 制作流程 143
5.3.3 多重条件分析采购数据 143
5.3.4 按供货商分析采购数据 145
5.3.5 多样化分析采购数据 147
5.3.6 注意事项 149
5.4 分析销售数据 149
5.4.1 基础知识 150
5.4.2 制作流程 151
5.4.3 按排名分析销售数据 151
5.4.5 多样化分析销售数据 152
5.4.6 图形分析销售数据 154
5.4.7 注意事项 155
5.5 收入与成本分析 156
5.5.1 基础知识 156
5.5.2 制作流程 157
5.5.3 设置分析表格结构 157
5.5.4 设置分析表格数据 158
5.5.5 设置分析表格式 160
5.5.6 注意事项 162
第6章 固定资产管理 163
6.1 固定资产管理概述 163
6.2 制作固定资产清单 164
6.2.1 基础知识 164
6.2.2 制作流程 165
6.2.3 设置固定资产清单结构 165
6.2.4 设置固定资产清单格式 167
6.2.5 设置下拉列表 168
6.2.6 设置资产编号 170
6.2.7 设置固定资产数字格式 171
6.2.8 注意事项 172
6.3 计算折旧额 173
6.3.1 基础知识 173
6.3.2 制作流程 174
6.3.3 返回当前日期 175
6.3.4 计算已计提月份 176
6.3.5 计算累计折旧额 177
6.3.6 计算计提折旧额 179
6.3.7 计算账面净值 180
6.3.8 注意事项 181
6.4 自动查询系统 181
6.4.1 基础知识 181
6.4.2 制作流程 182
6.4.3 设置查询表格结构 183
6.4.4 设置查询表格格式 184
6.4.5 设置查询公式 185
6.4.6 计算查询数据 187
6.4.7 注意事项 188
6.5 制作记账凭证单 189
6.5.1 基础知识 189
6.5.2 制作流程 190
6.5.3 设置记账凭证结构 190
6.5.4 设置记账凭证数据 192
6.5.5 打印凭证单 194
6.5.6 注意事项 195
第7章 流动资产管理 196
7.1 流动资产管理概述 196
7.2 现金管理 197
7.2.1 基础知识 197
7.2.2 制作流程 198
7.2.3 设置现金日记账表格 199
7.2.4 设置现金日记账数据 201
7.2.5 设置银行存款表格 203
7.2.6 设置银行存款数据 204
7.2.7 设置银行账汇总表格 207
7.2.8 设置银行账汇总数据 208
7.2.9 注意事项 210
7.3 应收账款管理 210
7.3.1 基础知识 211
7.3.2 制作流程 211
7.3.3 设置应收账统计表结构 212
7.3.4 设置应收账款统计表数据 213
7.3.5 按客户名称分析数据 216
7.3.6 图形显示数据 218
7.3.7 注意事项 220
7.4 逾期应收账款管理 221
7.4.1 基础知识 221
7.4.2 制作流程 222
7.4.3 设置逾期应收账款表格 222
7.4.4 判断到期日 224
7.4.5 计算未到期金额 225
7.4.6 计算逾期天数 226
7.4.7 分析逾期天数 227
7.4.8 注意事项 228
第8章 日常费用管理 229
8.1 日常费用管理概述 229
8.2 日常费用统计表 230
8.2.1 基础知识 230
8.2.2 制作流程 230
8.2.3 设置日常费用统计表结构 231
8.2.4 设置日常费用统计表格式 233
8.2.5 设置下拉列表 234
8.2.6 设置日常费用统计表数据 235
8.2.7 显示特殊数据 237
8.2.8 注意事项 238
8.3 多方位分析数据 238
8.3.1 基础知识 238
8.3.2 制作流程 239
8.3.3 按类别分析数据 239
8.3.4 按费用分析数据 242
8.3.5 比较数据 245
8.3.6 注意事项 248
8.4 交互式分析数据 248
8.4.1 基础知识 248
8.4.2 制作流程 249
8.4.3 设置数据透视表结构 250
8.4.4 分析支出时间 251
8.4.5 分析支出类别 253
8.4.6 按类别分析数据 254
8.4.7 多角度分析数据 256
8.4.8 注意事项 258
第3篇 分析类实例 260
第9章 财务报表分析 260
9.1 财务报表分析概述 260
9.2 分析资产负债表 261
9.2.1 基础知识 261
9.2.2 制作流程 262
9.2.3 设置分析表格结构 262
9.2.4 比较法分析数据 264
9.2.5 结构法分析数据 266
9.2.6 计算排序 268
9.2.7 注意事项 273
9.3 分析利润表 273
9.3.1 基础知识 273
9.3.2 制作流程 274
9.3.3 设置利润分析表结构 274
9.3.4 比较法分析数据 276
9.3.5 结构法分析数据 277
9.3.6 计算排序 279
9.3.7 注意事项 282
9.4 分析财务比率 283
9.4.1 基础知识 283
9.4.2 制作流程 284
9.4.3 设置比率分析表结构 284
9.4.4 盈利能力分析 286
9.4.5 短期偿债能力分析 287
9.4.6 长期偿债能力分析 288
9.4.7 资产管理效果分析 289
9.4.8 现金流量分析 290
9.4.9 注意事项 291
第10章 企业成本分析 292
10.1 企业成本分析概述 292
10.2 月汇总分析 293
10.2.1 基础知识 293
10.2.2 制作流程 293
10.2.3 设置月汇总分析表结构 294
10.2.4 设置月汇总分析表格式 296
10.2.5 设置基础数据 297
10.2.6 计算分析数据 300
10.2.7 多样式分析数据 302
10.2.8 注意事项 304
10.3 年汇总分析 304
10.3.1 基础知识 304
10.3.2 制作流程 305
10.3.3 设置年汇总分析表结构 305
10.3.4 设置年汇总分析表数据 307
10.3.5 分析成本趋势 311
10.3.6 分析成本结构 312
10.3.7 年度比较 313
10.3.8 注意事项 317
10.4 成本预测 317
10.4.1 基础知识 317
10.4.2 制作流程 318
10.4.3 历史成本分析法 319
10.4.4 因素分析法 322
10.4.5 目标利润推算法 324
10.4.6 注意事项 325
第11章 企业利润分析 326
11.1 企业利润分析概述 326
11.2 最大化利润分析 327
11.2.1 基础知识 327
11.2.2 制作流程 327
11.2.3 投资项目分析 328
11.2.4 设置求解工具 331
11.2.5 求解最大利润率 333
11.2.6 注意事项 336
11.3 分析利润因素 336
11.3.1 基础知识 336
11.3.2 制作流程 337
11.3.3 售价与销量因素 337
11.3.4 动态售价因素 340
11.3.5 成本与销量因素 341
11.3.6 动态成本因素 344
11.3.7 注意事项 347
11.4 利润敏感性分析 347
11.4.1 基础知识 347
11.4.2 制作流程 348
11.4.3 制作分析模型 348
11.4.4 多因素分析 351
11.4.5 单因素分析 352
11.4.6 动态分析 354
11.4.7 注意事项 356
第12章 筹资决策分析 357
12.1 筹资决策分析概述 357
12.2 借款筹资还款计划表 358
12.2.1 基础知识 359
12.2.2 制作流程 359
12.2.3 等额摊还计划表 360
12.2.4 计算还款数据 361
12.2.5 分析还款期限 364
12.2.6 等额本金还款计划表 365
12.2.7 注意事项 367
12.3 长期借款筹资分析 367
12.3.1 基础知识 367
12.3.2 制作流程 368
12.3.3 制作基本信息表 369
12.3.4 数据表分析还款额 371
12.3.5 分析年利与期数 372
12.3.6 借款筹资决策分析表 374
12.3.7 公式求解还款数据 376
12.3.8 动态分析 378
12.3.9 注意事项 381
12.4 租赁筹资分析 381
12.4.1 基础知识 381
12.4.2 制作流程 382
12.4.3 制作分析模型 382
12.4.4 动态分析 384
12.4.5 制作摊销计划表 386
12.4.6 计算摊销数据 388
12.4.7 注意事项 390
12.5 长期借款与租赁方案比较分析 391
12.5.1 基础知识 391
12.5.2 制作流程 392
12.5.3 长期借款方案表格 393
12.5.4 计算现值 394
12.5.5 租赁方案表格 396
12.5.6 计算现值 397
12.5.7 比较分析结果 399
12.5.8 注意事项 399