第1章 Excel基础知识 1
1-1 Excel中文版基本操作 1
标题栏 2
菜单栏 2
工具栏 5
编辑栏 7
状态栏 8
工作表标签 8
分割框 8
数据输入 9
工作表的格式设置 11
构造公式 13
函数的应用 15
1-2 Excel财务管理基本操作 16
数组公式及其应用 16
常用函数及其应用 21
图表处理 27
数据分析处理 33
第2章 Excel在货币时间价值计算中的应用 50
2-1 货币时间价值的基本问题 50
单利和复利 51
终值 51
现值 52
2-2 利用Excel函数计算现值和终值 53
计算终值的操作 53
计算现值的操作 55
在Excel中建立终值与现值模型 55
2-3利用Excel函数计算年金 56
年金分析 56
年金终值 57
年金现值 59
其他关于年金的函数 62
2-4 Excel在货币时间价值计算中的综合应用 66
第3章 Excel在筹资管理中的应用 70
3-1资金需求量预测 70
销售百分比法 70
线性回归法 73
3-2筹资成本分析 75
个别资本成本 75
综合资本成本分析 78
边际资本成本分析 79
3-3杠杆作用分析 80
经营杠杆 81
财务杠杆 82
复合杠杆 84
3-4筹资决策方法 86
比较资本成本法 86
每股收益分析法 87
第4章 Excel在项目投资中的应用 90
4-1投资决策指标的应用 90
非贴现指标的应用 90
贴现指标的应用 92
4-2固定资产折旧的分析方法 95
直线法 95
双倍余额递减法 96
年数总和法 96
4-3固定资产更新决策的分析 97
第5章 Excel在证券投资分析中的应用 101
5-1股票投资分析 101
短期持有股票、未来准备出售的股票估价模型 101
长期持有股票、股利稳定不变的股票估价模型 102
长期持有股票、股利稳定增长的股票估价模型 103
非固定增长的股票估价模型 105
5-2债券投资分析 107
债券的要素与分类 107
债券的价值与收益 108
5-3证券投资组合分析 114
投资组合的收益率 114
投资组合的风险 114
第6章 Excel在流动资产管理中的应用 118
6-1现金的管理 118
现金管理概述 118
现金最佳持有量决策模型 119
6-2应收账款的管理 121
信用标准决策模型 121
信用条件决策模型 125
收账政策决策模型 128
6-3存货的管理 130
存货成本以及经济订货批量 130
存货ABC分类管理模型 133
第7章 Excel在利润管理中的应用 138
7-1目标利润的预测 138
比率预测法 138
本量利预测分析法 139
7-2利润管理 141
第8章 Excel在财务分析中的应用 146
8-1三张报表的列报 146
8-2财务指标分析 148
偿债能力指标 148
营运能力指标 151
获利能力指标 152
8-3综合分析 157
杜邦财务分析 157
综合指标分析 159
参考文献 163