第1章 用Excel构建财务系统 1
1.1 Excel在会计与财务管理中的应用 2
1.2安装Exce12007 3
1.2.1电脑配置要求 4
1.2.2安装Microsoft Office 2007 4
1.2.3卸载Microsoft Office 2007 6
1.3启动Exce12007 8
1.4 Excel 2007工作界面新体验 8
1.4.1 Offce按钮和Office功能菜单 9
1.4.2快速访问工具栏 9
1.4.3标题栏 10
1.4.4选项卡功能区 10
1.4.5数据编辑栏 11
1.4.6工作表编辑区 11
1.4.7状态栏 12
1.5工作簿、工作表和单元格的关系 12
1.6工作簿的基本操作 13
1.6.1新建工作簿 13
1.6.2保存工作簿 15
1.6.3打开工作簿 16
1.6.4关闭工作簿 18
1.6.5保护工作簿 18
1.7工作表的基本操作 19
1.7.1选择工作表 19
1.7.2新建和删除工作表 20
1.7.3移动与复制工作表 21
1.7.4重命名工作表 21
1.7.5保护工作表 22
1.7.6拆分和冻结工作表 23
1.8退出Exce12007 25
1.9行业办公——构建企业财务报表系统 26
1.9.1行业知识 27
1.9.2制作思路 27
1.9.3操作步骤 28
1.9.4应用点评 31
1.10想挑战吗 31
第2章 财务管理从Excel基础开始 33
2.1单元格的基本操作 34
2.1.1选择单元格 34
2.1.2插入和删除单元格 35
2.1.3合并与拆分单元格 38
2.1.4保护单元格 39
2.2输入和填充单元格数据 41
2.2.1手动输入单元格中的数据 41
2.2.2快速填充数据 42
2.2.3限制输入条件 45
2.3行业办公——制作公司日常费用表 46
2.3.1行业知识 46
2.3.2制作思路 47
2.3.3操作步骤 48
2.3.4应用点评 51
2.4想挑战吗 52
第3章 编辑财务数据 53
3.1修改和清除单元格中的数据 54
3.1.1在编辑栏中修改和清除数据 54
3.1.2选择单元格修改和清除全部数据 55
3.1.3在单元格中修改和清除部分数据 55
3.2复制和移动数据 56
3.2.1复制数据 56
3.2.2移动数据 57
3.3查找和替换数据 57
3.3.1查找数据 57
3.3.2替换数据 58
3.4撤销与恢复数据 60
3.5行业办公——编辑银行账户管理记录表 62
3.5.1行业知识 62
3.5.2制作思路 63
3.5.3操作步骤 64
3.5.4应用点评 66
3.6想挑战吗 66
第4章 格式化财务表格 67
4.1设置单元格内容的格式 68
4.1.1设置字体格式 68
4.1.2设置数值格式 70
4.1.3设置单元格对齐方式 71
4.2改变单元格的行高与列宽 72
4.2.1手动调整 73
4.2.2自定义调整 73
4.3为单元格添加边框 74
4.4统一账簿样式 75
4.4.1使用自带的样式格式化表格 75
4.4.2创建新样式 77
4.4.3套用其他工作簿的样式 80
4.4.4设置条件格式 80
4.4.5删除样式 85
4.5行业办公——格式化销售业绩分析表 86
4.5.1行业知识 87
4.5.2制作思路 87
4.5.3操作步骤 88
4.5.4应用点评 91
4.6想挑战吗 92
第5章 使用公式计算财务数据 93
5.1认识公式 94
5.1.1公式的组成 94
5.1.2认识公式中的运算符 94
5.2使用公式 95
5.2.1创建公式 95
5.2.2编辑公式 96
5.2.3复制公式 96
5.2.4删除公式 97
5.3公式中常见的错误值 98
5.4引用单元格 99
5.4.1相对引用和绝对引用 99
5.4.2引用同一工作簿中其他工作表中的单元格 100
5.4.3引用其他工作簿中的单元格 101
5.5行业办公——计算销售业绩奖金 101
5.5.1行业知识 102
5.5.2制作思路 103
5.5.3操作步骤 103
5.5.4应用点评 106
5.6想挑战吗 106
第6章 使用函数计算财务数据 107
6.1认识函数 108
6.1.1函数的结构 108
6.1.2函数的分类 108
6.2使用函数 110
6.2.1插入函数 110
6.2.2嵌套函数 112
6.3常用函数的应用 113
6.3.1 SUM函数的应用 113
6.3.2 AVERAGE函数的应用 115
6.3.3 MAX与MIN函数的应用 116
6.3.4 MEDIAN函数的应用 119
6.3.5 LARGE与SMALL函数的应用 120
6.3.6用RANK函数排序数字 122
6.3.7 FREQUENCY函数的应用 123
6.3.8 IF函数的应用 124
6.3.9用AND函数求交集 125
6.3.10 COUNT系列函数的应用 126
6.3.11 TODAY函数的应用 129
6.4行业办公——核算员工工资 130
6.4.1行业知识 131
6.4.2制作思路 132
6.4.3操作步骤 132
6.4.4应用点评 136
6.5想挑战吗 136
第7章 财务管理常用函数的应用 137
7.1投资预算函数的使用 138
7.1.1用EFFECT计算有效年利率 138
7.1.2用FV函数计算固定利率投资未来值 138
7.1.3用FVSCHEDULE函数计算变化利率投资未来值 141
7.1.4用NOMINAL函数计算名义年利率 142
7.1.5用NPER函数计算投资周期数 143
7.1.6用NPV函数计算非固定投资回报 143
7.1.7用PV函数计算固定投资回报 144
7.2本利函数的使用 145
7.2.1用IPMT函数计算偿还的利息 145
7.2.2用PMT函数计算贷款每期还款额 146
7.2.3用PPMT函数计算付款中的本金 147
7.3折旧函数的使用 148
7.3.1用AMORDEGRC函数计算每个结算期间的折旧值 148
7.3.2用DB函数计算指定期间内的折旧值 149
7.3.3用DDB函数加速折旧资产 150
7.3.4用SLN函数计算一个期间内某项资产的直线折旧值 151
7.3.5用SYD函数按年限总和折旧法计算折旧值 152
7.3.6用VDB函数按余额递减法计算资产折旧值 152
7.4报酬率函数的使用 154
7.4.1用IRR函数计算某一连续现金流量的内部报酬率 154
7.4.2用MIRR函数现金流修正内部收益率 155
7.5行业办公——制作项目投资经营表 156
7.5.1行业知识 157
7.5.2制作思路 157
7.5.3操作步骤 158
7.5.4应用点评 161
7.6想挑战吗 162
第8章 汇总和查询财务数据 163
8.1数据的排序 164
8.1.1快速排序 164
8.1.2自定义条件排序 164
8.2数据的筛选 165
8.2.1自动筛选 166
8.2.2自定义条件进行高级筛选 169
8.2.3清除筛选 170
8.3分类汇总 171
8.3.1创建分类汇总 171
8.3.2隐藏和显示分类汇总 172
8.3.3清除分类汇总 172
8.4使用记录单汇总与编辑每条财务记录 173
8.4.1添加记录单工具按钮 173
8.4.2使用记录单创建整条财务记录 173
8.4.3使用记录单修改和删除财务记录 174
8.4.4使用记录单筛选指定条件的记录 175
8.5使用数据查询向导 176
8.5.1使用MS Query新建数据源 177
8.5.2创建一个查询 178
8.6行业办公——汇总查询固定资产记录单 180
8.6.1行业知识 181
8.6.2制作思路 181
8.6.3操作步骤 182
8.6.4应用点评 186
8.7想挑战吗 186
第9章 用图表使财务数据形象化 187
9.1认识图表及其组成 188
9.2认识图表的类型 188
9.3插入图表 190
9.3.1使用图表工具栏插入图表 190
9.3.2使用对话框插入图表 191
9.4编辑图表 192
9.4.1设置图表的大小和布局 192
9.4.2设置图表的类型 193
9.4.3在图表中添加和删除数据 194
9.4.4设置图表选项的格式 198
9.4.5移动图表到其他工作表 203
9.4.6在图表中添加注释 204
9.5使用趋势线预测数据的发展趋势 205
9.5.1向图表中添加趋势线 206
9.5.2修改趋势线 207
9.5.3删除趋势线 208
9.6使用误差线分析数据的误差 209
9.6.1向图表中添加误差线 209
9.6.2修改误差线 209
9.6.3删除误差线 211
9.7行业办公——预测商品的销售趋势 212
9.7.1行业知识 213
9.7.2制作思路 213
9.7.3操作步骤 214
9.7.4应用点评 215
9.8想挑战吗 216
第10章 处理和分析财务数据 217
10.1在财务工作表中开始使用透视表 218
10.1.1检查数据源 218
10.1.2认识数据透视表 218
10.1.3创建空白数据透视表 219
10.1.4生成数据透视表 220
10.1.5添加筛选条件查看数据 221
10.1.6清除筛选条件还原数据透视表 222
10.1.7分组字段查看数据 223
10.1.8取消字段分组 224
10.1.9透视报表 224
10.2在数据透视表中筛选财务数据 225
10.2.1筛选数据以查看多个类别中的部分类别 225
10.2.2缩小筛选范围 226
10.2.3自定义数值筛选并查看数据 226
10.2.4清除筛选 227
10.3在数据透视表中计算财务数据 229
10.4设计数据透视表的报表布局和格式 231
10.4.1设计数据透视表的报表布局 231
10.4.2设计数据透视表的格式 232
10.5删除数据透视表 233
10.5.1删除数据透视表中的字段 233
10.5.2清除数据透视表中的内容 234
10.5.3删除整个数据透视表 235
10.6使用数据透视图分析数据 235
10.6.1认识数据透视图 235
10.6.2创建数据透视图 236
10.6.3设计数据透视图的布局和格式 239
10.6.4在数据透视图中筛选数据清除筛选 242
10.7行业办公——分析订单统计表 243
10.7.1行业知识 244
10.7.2制作思路 245
10.7.3操作步骤 245
10.7.4应用点评 248
10.8想挑战吗 248
第11章 Excel的高级应用 249
11.1控件的使用 250
11.2宏的使用 252
11.2.1宏的概念及作用 252
11.2.2录制宏 252
11.2.3调用宏 253
11.2.4宏的安全设置 255
11.2.5删除宏 256
11.3 Office组件间的链接和嵌入 256
11.3.1插入链接对象 256
11.3.2插入嵌入对象 258
11.3.3修改链接和嵌入的对象 261
11.4行业办公——制作预期销售表 265
11.4.1行业知识 266
11.4.2制作思路 266
11.4.3操作步骤 267
11.4.4应用点评 270
11.5想挑战吗 270
第12章 在网络中进行财务管理 271
12.1在局域网中共享财务表格 272
12.1.1创建共享工作簿 272
12.1.2编辑共享工作簿 273
12.1.3设置共享工作簿 274
12.1.4取消共享工作簿 278
12.1.5保护共享工作簿 279
12.2网络中超链接的运用 280
12.2.1创建超链接 280
12.2.2编辑超链接 281
12.2.3使用超链接进行工作 282
12.3使用电子邮件发送工作簿 283
12.4行业办公——制作存货记录表 284
12.4.1行业知识 285
12.4.2制作思路 286
12.4.3操作步骤 286
12.4.4应用点评 293
12.5想挑战吗 294
第13章 财务表格的打印和输出 295
13.1页面布局设置 296
13.1.1设置页面打印方式 296
13.1.2设置页边距 297
13.1.3设置页眉和页脚 298
13.1.4设置分页符 300
13.2打印预览 301
13.2.1设置显示边距 302
13.2.2设置显示比例 302
13.3打印Excel表格 303
13.3.1设置打印属性并打印 303
13.3.2区域打印表格 304
13.3.3快速打印 305
13.4行业办公——设置并打印差旅费报销单 306
13.4.1行业知识 306
13.4.2制作思路 307
13.4.3操作步骤 308
13.4.4应用点评 313
13.5想挑战吗 314
第14章 制作会计日常财务表 315
14.1制作记账凭证 316
14.1.1行业知识 317
14.1.2制作思路 317
14.1.3操作步骤 318
14.1.4应用点评 325
14.2制作日记账簿 325
14.2.1行业知识 326
14.2.2制作思路 327
14.2.3操作步骤 327
14.2.4应用点评 341
14.3制作明细科目汇总表 342
14.3.1行业知识 343
14.3.2制作思路 343
14.3.3操作步骤 344
14.3.4应用点评 348
14.4拓展案例 348
第15章 制作财务报表 349
15.1制作资产负债表 350
15.1.1行业知识 350
15.1.2制作思路 352
15.1.3操作步骤 352
15.1.4应用点评 359
15.2制作损益表 360
15.2.1行业知识 361
15.2.2制作思路 362
15.2.3操作步骤 362
15.2.4应用点评 368
15.3制作利润分配表 368
15.3.1行业知识 369
15.3.2制作思路 370
15.3.3操作步骤 371
15.3.4应用点评 375
15.4制作现金流量表 376
15.4.1行业知识 377
15.4.2制作思路 380
15.4.3操作步骤 380
15.4.4应用点评 389
15.5拓展案例 390
附录 Office实用模板索引 391