第1章 金蝶ERP-K/3系统安装 1
1.1 金蝶ERP-K/3系统概述 2
1.1.1 金蝶K/3 V11.0系统的亮点 2
1.1.2 金蝶K/3 V11.0系统的应用特性 2
1.2 金蝶K/3总体结构 3
1.2.1 金蝶ERP-K/3系统构成 3
1.2.2 金蝶K/3财务系统各子系统的相互关系 4
1.3 金蝶ERP-K/3系统安装流程 5
1.3.1 金蝶K/3安装的硬件与软件需求 5
1.3.2 SQL Server 2000的安装流程 6
1.3.3 金蝶K/3在Windows Server 2003系统中的配置 11
1.3.4 安装金蝶ERP-K/3的第三方软件 13
1.3.5 安装金蝶ERP-K/3 14
1.3.6 修改、修复与删除金蝶ERP-K/3系统 17
1.4 上机实践：本章实务材料 18
1.5 可能出现的问题与解答 18
1.6 总结与经验积累 18
1.7 习题 19
第2章 创建财务核算系统框架 20
2.1 创建财务核算系统框架准备 21
2.1.1 岗位设置 21
2.1.2 管理制度的建设 24
2.1.3 资料的收集与整理 28
2.1.4 实务材料 30
2.2 财务系统的建立与管理 32
2.2.1 登录系统 32
2.2.2 创建账套 33
2.2.3 备份账套 37
2.2.4 恢复账套 40
2.2.5 删除账套 42
2.2.6 设置账套选项 43
2.2.7 设置操作员与操作员权限 45
2.2.8 更改登录密码与切换操作员 56
2.2.9 上机日志 57
2.3 财务系统核算框架的建立 58
2.3.1 设置核算项目 58
2.3.2 设置货币类别 67
2.3.3 创建适合的会计科目 69
2.4 上机实践：本章实务材料 77
2.5 可能出现的问题与解答 77
2.6 总结与经验积累 78
2.7 习题 78
第3章 录入初始会计资料 79
3.1 初始会计资料分类 80
3.1.1 设置固定资产分类 80
3.1.2 设置固定资产变动对应入账科目 86
3.1.3 设置职员类别与职务 88
3.2 录入核算项目资料 94
3.2.1 录入客户档案 94
3.2.2 录入供应商档案 97
3.2.3 录入部门档案 99
3.2.4 录入职员档案 100
3.2.5 录入库存商品档案 102
3.3 期初余额录入 107
3.3.1 录入科目初始数据 107
3.3.2 录入现金流量初始数据 109
3.3.3 录入固定资产期初余额 110
3.3.4 录入往来科目期初余额 114
3.4 上机实践：本章实务材料 137
3.5 可能出现的问题与解答 140
3.6 总结与经验积累 140
3.7 习题 140
第4章 进行日常账务处理 142
4.1 日常账务处理的作用 143
4.2 凭证处理 143
4.2.1 设置系统参数 143
4.2.2 凭证的录入、查询、修改与删除 146
4.2.3 凭证的审核与汇总 149
4.2.4 凭证的检查、输出与管理 152
4.3 过账 158
4.4 账簿管理 159
4.4.1 对总分类账进行管理 159
4.4.2 对数量金额总账进行管理 164
4.4.3 对核算项目总账进行管理 164
4.4.4 对明细分类账进行管理 165
4.4.5 对数量金额明细账进行管理 167
4.4.6 对多栏式明细账进行管理 168
4.4.7 对核算项目明细账进行管理 169
4.5 上机实践：本章实务材料 170
4.6 可能出现的问题与解答 171
4.7 总结与经验积累 171
4.8 习题 171
第5章 进行日常业务处理 173
5.1 工资核算业务日常处理 174
5.1.1 设置工资项目及计算方法 174
5.1.2 工资数据的输入 188
5.1.3 工资费用分配 195
5.1.4 工资报表的输出 197
5.2 固定资产核算业务日常处理 205
5.2.1 固定资产增加／减少核算 205
5.2.2 固定资产其他变动的核算 206
5.3 出纳业务日常处理 209
5.3.1 出纳业务管理系统初始设置 209
5.3.2 查询日记账 213
5.3.3 查询出纳报表 215
5.3.4 输入银行对账单 216
5.3.5 支票管理 219
5.4 往来核算业务日常处理 225
5.4.1 往来业务核销 225
5.4.2 合同管理 226
5.5 上机实践：本章实务材料 229
5.6 可能出现的问题与解答 230
5.7 总结与经验积累 231
5.8 习题 231
第6章 期末处理的一般方法 233
6.1 工资核算业务期末处理 234
6.1.1 基金的设置 234
6.1.2 基金的转入与转出 239
6.1.3 基金报表与期末处理 241
6.2 固定资产核算业务期末处理 244
6.2.1 工作量管理 244
6.2.2 计提折旧 245
6.2.3 折旧管理 247
6.2.4 自动对账 248
6.2.5 工作总量查询 249
6.2.6 期末结账 250
6.3 出纳业务期末处理 251
6.3.1 对账 251
6.3.2 生成余额调节表 255
6.3.3 期末结账 256
6.4 往来业务期末处理 257
6.4.1 往来对账 257
6.4.2 账龄分析 260
6.5 其他核算业务期末处理 262
6.5.1 自动转账 262
6.5.2 结转损益 268
6.5.3 期末调汇 269
6.5.4 凭证摊销 269
6.5.5 凭证预提 272
6.5.6 期末结账 273
6.6 上机实践：本章实务材料 274
6.7 可能出现的问题与解答 274
6.8 总结与经验积累 274
6.9 习题 275
第7章 报表编制与财务分析 276
7.1 会计报表的编制 277
7.1.1 创建与打开报表 277
7.1.2 设计合适的报表格式 279
7.1.3 编辑报表内容 285
7.1.4 编辑报表公式 290
7.1.5 系统预设报表的应用 300
7.1.6 引入自定义的报表 301
7.1.7 会计报表的打印 301
7.2 进行多方位的财务分析 303
7.2.1 财务状况分析 303
7.2.2 损益分析 307
7.2.3 财务指标分析 311
7.2.4 因素分析报表 313
7.3 上机实践：本章实务材料 314
7.4 可能出现的问题与解答 314
7.5 总结与经验积累 314
7.6 习题 315
附录A 金蝶K/3财务处理实验例程 316
A1 系统管理 316
A1.1 账套信息 316
A1.2 岗位设置 316
A2 总账核算系统的建立 317
A2.1 总账系统参数 317
A2.2 会计科目及期初余额 317
A2.3 辅助核算 322
A2.4 凭证类型 323
A2.5 结算方式 323
A3 应收应付款管理系统 323
A3.1 业务控制参数 323
A3.2 基本科目设置 324
A3.3 分类体系 324
A3.4 存货档案 324
A3.5 付款条件 325
A3.6 客户档案 325
A3.7 供应商档案 325
A3.8 期初余额 326
A4 工资管理系统 326
A4.1 业务控制参数 326
A4.2 基本分类档案 327
A4.3 工资项目及公式 328
A5 固定资产管理 330
A5.1 业务控制参数 330
A5.2 固定资产类别 331
A5.3 部门对应折旧科目 331
A5.4 增减方式对应入账科目 332
A5.5 固定资产原始卡片 332
A6 日常经营业务 332
A6.1 资金业务 332
A6.2 部门、个人往来项目辅助核算业务 333
A6.3 外币业务 334
A6.4 应付业务 334
A6.5 应收业务 334
A6.6 工资业务 335
A6.7 固定资产业务 337
A6.8 期末转账 338
A7 报表编制与日常管理 338
A7.1 利用系统模板编制利润表 338
A7.2 利用系统模板编制资产负债表 339
附录B 综合试卷 341
附录C 试卷答案 350