第一部分 国库管理外围系统操作使用篇 3
第1章 概述 3
1.1系统建设基本情况 3
1.2系统总体框架 3
1.3系统主要功能 4
1.4系统主要特点 7
第2章 系统登录管理 8
2.1系统用户管理 8
2.2系统用户登录 8
2.3业务系统链接登录 10
2.4系统用户修改密码 11
第3章 业务通知 13
3.1功能概述 13
3.2部门基础数据发布管理 13
3.3预算指标发布管理 15
3.4用款计划批复及授权额度下达管理 17
3.5支付及账务管理 24
3.6结余资金管理 28
第4章 数据上载 31
4.1功能概述 31
4.2用款计划上载管理 31
4.3支付申请上载管理 35
4.4部门拨款对账结果反馈管理 38
第5章 业务查询 41
5.1功能概述 41
5.2用款计划查询及删除 41
5.3支付申请书查询及删除 43
5.4授权支付额度下达查询 45
5.5部门预算执行进度查询 47
5.6部门下级单位预算执行情况查询 48
5.7直接支付历史查询 50
5.8实拨支付历史查询 52
5.9授权支付历史查询 55
第6章 非税收入收缴外围系统 58
6.1基础数据查询 58
6.2票据管理 60
6.3统计查询 62
6.4退付管理 68
6.5自定义报表查询 70
第二部分 中央预算单位财政资金支付管理系统操作使用篇 75
（一）单机版 75
第1章 概述 75
1.1系统建设背景 75
1.2系统适用范围 76
1.3系统的主要特点 76
1.4主要功能介绍 77
1.5系统业务流程 78
1.6系统运行环境 82
第2章 系统安装与运行 83
2.1系统安装 83
2.2系统卸载 96
2.3系统启动 96
第3章 系统管理 98
3.1概述 98
3.2系统功能 99
3.3系统设置 104
3.4基础表管理 117
第4章 支付范围划分管理 125
4.1功能介绍与业务流程 125
4.2年初控制数录入 129
4.3下级控制数接收 132
4.4控制数上报 133
4.5年初控制数打印 134
4.6预算数录入 135
4.7下级预算数接收 136
4.8预算数上报 136
4.9预算数打印 136
4.10预算批复数接收 137
4.11预算批复数下达 137
第5章 预算指标管理 139
5.1功能介绍与业务流程 139
5.2财政指标接收 140
5.3正式指标下达 141
5.4预算指标录入 142
5.5预算指标拆分 144
5.6预算执行情况表 146
5.7预算执行情况明细表 146
第6章 分月用款计划管理 148
6.1功能介绍与业务流程 148
6.2用款计划录入 150
6.3用款计划审核（数据审核控制） 153
6.4用款计划修改 155
6.5用款计划汇总 157
6.6下级用款计划接收 157
6.7批复计划接收 158
6.8批复计划调整 158
6.9批复计划下达 159
6.10用款计划上报 160
6.11调整计划上报 160
6.12计划打印 161
第7章 支付申请管理 164
7.1功能介绍与业务流程 164
7.2直接支付申请录入 166
7.3直接支付申请审核（数据审核控制） 169
7.4支付申请修改 170
7.5下级申请接收 171
7.6预拨款 171
7.7调整期拨款 172
7.8请款单上报 172
7.9支付申请上报 172
7.10申请打印 173
第8章 授权凭证管理 174
8.1功能介绍与业务流程 174
8.2授权凭证录入 174
8.3授权凭证审核 175
8.4授权凭证修改 175
8.5支票打印 175
第9章 结余资金管理 176
9.1功能介绍与业务流程 176
9.2财政核定表接收 178
9.3财政核定表打印 179
9.4单位核定表打印 181
9.5单位核定表下达 183
9.6结余核定表上报 184
9.7结余资金表生成 185
9.8结余资金核对 187
第10章 结余计划管理 188
10.1功能介绍与业务流程 188
10.2结余计划管理 190
第11章 数据查询 191
11.1功能介绍 191
11.2指标查询 191
11.3用款计划查询 197
11.4支付申请查询 198
（二）网络版 200
第1章 概述 200
1.1系统开发背景 200
1.2系统特点 200
1.3主要功能介绍 201
1.4系统业务流程 202
1.5运行环境 204
1.6用户登录 204
第2章 年初控制数管理 206
2.1年初控制数录入 206
2.2下级年初控制数接收 209
2.3年初控制数打印 209
2.4年初控制数上报 211
2.5年初控制数退单 212
第3章 预算数管理 214
3.1预算数录入 214
3.2下级预算数接收 217
3.3预算数打印 218
3.4预算数上报 219
3.5预算数退单 220
第4章 指标管理 222
4.1指标录入 222
4.2正式指标下达 225
第5章 计划管理 228
5.1计划录入 228
5.2计划打印 232
5.3计划上报 233
5.4计划退单 235
第6章 支付申请管理 237
6.1支付申请录入 237
6.2支付申请打印 241
6.3支付申请上报 242
6.4支付申请退单 244
第7章 授权凭证管理 247
7.1授权凭证录入 247
7.2支票打印 249
第8章 支付数据管理 251
第9章 结余资金管理 252
第10章 数据查询 254
10.1年初控制数查询 254
10.2预算数查询 256
10.3指标查询 257
10.4计划查询 257
10.5申请查询 258
10.6剩余指标查询 259
10.7剩余计划查询 259
第11章 系统设置 261
11.1参数设置 261
11.2用户管理 262
11.3收款人维护 264
11.4退出系统 267
第三部分 执收单位非税收入收缴管理系统操作使用篇 271
第1章 系统概述 271
1.1系统总体情况 271
1.2系统主要管理功能 272
1.3系统主要特点 274
第2章 系统安装与启动 276
2.1安装环境 276
2.2系统安装 277
2.3创建数据库 280
2.4系统启动 283
第3章 系统管理 286
3.1日志查询 286
3.2权限管理 288
3.3版本切换 290
3.4数据库备份 291
3.5数据库恢复 294
3.6参数设置 295
3.7传输配置 297
3.8锁屏 298
3.9修改密码 298
3.10重新登录 299
3.11退出系统 299
第4章 基础数据 300
4.1缴款人维护 300
4.2辅助核算 302
4.3票据入库 303
4.4缴款书使用情况查询 304
4.5基础数据查询 308
4.6项目标准信息查询 309
4.7项目文件依据查询 310
第5章 直接缴款 312
5.1缴款书录入 312
5.2缴款书列表 316
5.3收费数据导入 318
第6章 集中汇缴 320
6.1汇缴缴款书录入 320
6.2汇缴缴款书列表 321
6.3手工录入汇总缴款书 322
6.4自动生成汇总缴款书 323
6.5汇总后收费数据导入 325
6.6汇总前收费数据导入 326
第7章 其他处理 329
7.1手工票处理 329
7.2直接缴款手工票补录 330
7.3直接缴款手工票列表 331
7.4汇总明细手工票补录 332
7.5汇缴明细手工票列表 333
7.6缴款书删除 333
7.7导出数据 335
第8章 收入核对 337
8.1与财政对账 337
8.2与银行数据核对 339
第9章 业务申请 340
9.1退付申请 340
9.2调整申请 344
9.3票据认证 348
9.4数据交换 350
9.5文件交换 351
9.6缴款书上传 353
第10章 收入查询 354
10.1缴款书信息查询 354
10.2分成代收查询 356
10.3按收入项目统计查询 357
10.4单位收入台账 358
10.5执收收入统计汇总表 360
10.6汇缴前明细信息查询 361
10.7按政府收支分类科目统计查询 363
第11章 主分机模式 365
11.1基础数据导出 365
11.2缴款书导入 366
11.3导入基础数据 367
11.4分机数据导出 367
第12章 大厅模式 369
12.1开具缴款书 369
12.2统计查询 370
第13章 辅助说明 371
13.1打印功能 371
13.2自定义纸张设置 373
13.3打印设备说明 377
13.4系统安装、使用和维护 377
13.5系统程序升级 378
附录 381
附件1：国库集中支付范围划分建议表上报批复流程 381
附件2：国库集中支付用款计划上报批复流程 382
附件3：财政直接支付申请书上报及资金支付流程 383
附件4：国库集中支付年终结余核定表上报流程 384
附件5：财政、部门、预算单位及代理银行对账业务流程 385
附件6：国库管理外围系统用户管理流程 386
附件7：预算单位开设财政授权支付零余额账户业务流程 387
附件8：预算单位变更组织机构代码业务流程 388
附件9：预算单位申请增加直接支付项目业务流程 389
附件10：中央财政汇缴专户开设流程 390
附件11：《非税收入一般缴款书》发放流程 391
附件12：非税收入收缴直接缴款流程 392
附件13：非税收入收缴集中汇缴流程 393
附件14：《非税收入一般缴款书》年度审验工作流程 394
附件15：《非税收入一般缴款书》核销工作流程 395
附表一财政国库集中收付管理信息系统用户管理员申请（变更）表 396
附表二财政国库集中收付管理信息系统业务操作用户申请（变更）表 397
附表三预算单位基本信息登记表 398