第1章 Excel在财务管理中的应用基础知识 1
1.1 Excel 2007功能简介 1
1.2公式与函数 5
1.2.1公式的创建和使用 5
1.2.2单元格引用 6
1.2.3数组公式及其应用 8
1.2.4函数 11
1.3图表 20
1.3.1图表类型 20
1.3.2图表的创建 21
1.4数据分析处理 23
1.4.1数据排序 23
1.4.2数据筛选 25
1.4.3数据的分类与汇总 30
1.4.4数据透视表 31
第1篇 会计应用篇 35
第2章 Excel在账务处理中的应用范例 35
2.1制作会计凭证 35
2.1.1会计凭证概述 35
2.1.2制作通用记账凭证 40
2.2建立日记账 44
2.2.1日记账概述 45
2.2.2建立现金日记账 45
2.2.3建立银行存款日记账 47
2.3制作分类账簿 47
2.3.1会计账簿概述 47
2.3.2制作明细分类账表 49
2.3.3制作总分类账表 51
第3章 Excel在财务报表中的应用范例 55
3.1财务报表概述 55
3.2损益表的编制 55
3.2.1创建损益表 55
3.2.2建立计算公式 57
3.2.3月份损益表的编制 61
3.3资产负债表的编制 63
3.3.1建立资产负债表 63
3.3.2建立计算公式 63
3.3.3资产负债表的保护 72
3.4利润表的编制 73
3.5现金流量表的编制 77
第2篇 财务管理 87
第4章 Excel在固定资产管理中的应用范例 87
4.1固定资产的数据管理 87
4.1.1基本数据的输入 87
4.1.2数据的查询 91
4.1.3制作分类统计图 93
4.2固定资产的折旧处理 97
4.2.1折旧的意义 97
4.2.2折旧函数的比较分析 98
4.2.3折旧的计算 104
4.2.4制作数据透视表 108
第5章 Excel在销售管理中的应用范例 112
5.1创建销售记录表 112
5.1.1商品销售记录表的建立 112
5.1.2输入商品销售记录 118
5.2创建商品销售汇总表 120
5.3制作商品销售图表 124
5.3.1创建商品销售分类汇总图 124
5.3.2创建商品销售数据透视图、透视表 129
5.4销售数据的查询 136
5.4.1利用自动筛选功能查询数据 136
5.4.2利用高级筛选功能查询数据 137
5.5区域销售绩效分析 139
5.5.1建立区域业绩分析表 139
5.5.2业绩完成率图表制作 142
第6章 Excel在工资管理中的应用范例 146
6.1员工工资表的制作 146
6.1.1工资表基本结构的创建 146
6.1.2员工基本信息的输入 148
6.1.3利用“记录单”输入数据 150
6.2工资的计算 153
6.2.1应发工资的计算 153
6.2.2应扣工资的计算 153
6.2.3个人所得税的计算 154
6.2.4扣款合计项的计算 157
6.2.5实发工资的计算 158
6.3工资表模板 159
6.3.1工资表模板的设计 159
6.3.2工资表模板的使用 159
6.4工资数据的查询 160
6.4.1筛选功能在数据查询中的使用 160
6.4.2利用VLOOKUP函数进行数据查询 163
6.5工资透视图与透视表 166
6.5.1工资数据透视图框架的建立 166
6.5.2利用工资数据透视图与透视表的统计分析 167
6.6员工工资条的制作及打印 171
第7章 Excel在银行账户管理中的应用范例 175
7.1建立银行账户管理记录表 175
7.2建立银行账户数据透视表 179
7.3银行账户余额的计算及统计 182
7.4各月份存款、提款统计图的制作 183
7.5储蓄存款的利润分析 189
7.5.1定额活期存款的复利计算 189
7.5.2固定利率的利润分析 191
7.6银行贷款分期偿还的计算及分析 195
7.6.1建立银行贷款分期偿还分析表 195
7.6.2银行贷款分期偿还的计算分析 196
7.7应收应付票据管理 199
7.7.1建立应收票据、应付票据的客户数据 200
7.7.2应收票据的计算及分析 200
7.7.3应付票据的计算及分析 205
第3篇 财务分析及管理决策 211
第8章 Excel在财务分析中的应用范例 211
8.1财务分析基本内容 211
8.1.1财务分析的主体与分析目的 211
8.1.2财务分析的依据 212
8.1.3财务分析的标准 212
8.1.4财务分析的方法 213
8.1.5财务分析的程序 214
8.2偿债能力分析 217
8.2.1短期偿债能力分析 217
8.2.2长期偿债能力分析 217
8.3营运能力分析 219
8.3.1短期资产营运能力分析 219
8.3.2长期资产营运能力分析 220
8.3.3总资产营运能力分析 221
8.4获利能力分析 222
8.4.1主营业务获利能力分析 222
8.4.2资产获利能力分析 222
8.5公司发展能力分析 223
8.5.1销售增长率指标 223
8.5.2资产增长率指标 223
8.5.3资本扩张指标 224
8.6财务总体分析及评价 224
8.6.1杜邦分析法 225
8.6.2沃尔评分法 227
第9章 Excel在投资决策与筹资决策中的应用范例 228
9.1投资决策 228
9.1.1投资项目评价的基本方法 228
9.1.2固定资产投资决策 231
9.1.3股票投资决策 233
9.1.4债券投资决策 234
9.1.5投资风险评价 235
9.2筹资决策 237
9.2.1货币时间价值 238
9.2.2预测资金需要量 242
9.2.3筹资方式与个别资金成本 245
9.2.4筹资分析与决策 253
第10章 Excel在财务预算和成本决策中的应用范例 257
10.1财务预算 257
10.1.1销售预算 257
10.1.2生产预算 258
10.1.3销售及管理费用预算 261
10.1.4现金预算 261
10.1.5预计财务报表 263
10.2成本决策 265
10.2.1成本的归集与分配 265
10.2.2标准成本系统 272
10.2.3本—量—利分析 275
第4篇 VBA和宏 279
第11章 Excel VBA概述 279
11.1关于VBA 279
11.2 VBA的编辑环境 279
11.2.1主窗口 280
11.2.2工程资源管理器窗口 281
11.2.3属性窗口 282
11.2.4代码窗口 282
11.2.5立即窗口 283
11.2.6对象浏览器窗口 283
11.2.7其他窗口 283
11.2.8工具箱和控件 284
11.3 VBE的环境设置 284
11.3.1“编辑器”选项卡的设置 284
11.3.2“编辑器格式”选项卡设置 285
11.3.3“通用”选项卡设置 286
11.4宏 286
11.4.1录制宏 287
11.4.2宏的安全性及设置 288
11.4.3执行宏 290
第12章 VBA编程基础知识 294
12.1 VBA基础知识介绍 294
12.1.1 VBA中的关键字和标识符 294
12.1.2 VBA中的数据类型 294
12.1.3常量 295
12.1.4变量 296
12.2运算符与表达式 298
12.2.1运算符 298
12.2.2运算的优先级 300
12.2.3表达式 300
12.3 VBA中对象、集合、属性和方法 300
12.3.1对象 300
12.3.2常用对象的表示 301
12.3.3表示单元格 302
12.3.4特定的单元格表示 303
12.3.5行列的表示 303
12.3.6属性 304
12.3.7方法 305
12.3.8事件和事件过程 305
12.4函数 306
12.4.1函数调用 306
12.4.2常用VBA函数 307
12.4.3 MsgBox函数 311
12.4.4 InputBox函数 313
12.5程序代码的编写 314
12.5.1语句及语法 314
12.5.2代码书写基本原则 314
第13章 VBA语法结构 317
13.1 VBA中的赋值语句与With结构 317
13.1.1赋值语句 317
13.1.2 With结构 317
13.2选择结构 318
13.2.1条件表达式 318
13.2.2条件语句 319
13.2.3 Select Case语法结构 321
13.2.4条件语句嵌套结构 322
13.3循环结构 324
13.3.1 For...Next循环语句 324
13.3.2 For Each...In...Next循环 325
13.3.3 Do循环 326
13.3.4循环出口语句 327
13.3.5多重循环 327
13.3.6 On Error语句 329
13.4过程 329
13.4.1过程的定义 329
13.4.2 Sub过程的建立 330
13.4.3 Sub过程的调用 330
13.5 Function过程 331
13.5.1 Function过程的定义 331
13.5.2 Function过程的建立 332
13.5.3 Function过程的调用 332
第14章 Excel VBA在财务管理上的应用 335
14.1使用录制宏实现工龄工资加1 335
14.2阿拉伯金额数字转换成中文数字 338
14.3工资条制作 341
14.3.1单行表头工资表 341
14.3.2两行表头工资表 346
14.3.3三行工资条 350
14.4显示明细账 353
14.5自动生成财务月 356
14.6工资汇总 359
14.6.1工资表的构成 359
14.6.2工作表的设计 359
14.6.3工资汇总代码设计 362
14.7凭证信息自动填写 365