第1章 财务管理软件工具Excel 2003基础 1
第一节 Excel 2003概述 1
第二节 Excel 2003的基本操作 4
第三节 工作表的格式化 15
［实验一 Excel 2003的使用］ 21
第2章 Excel 2003的运算与数据处理 23
第一节 Excel公式的运用 23
第二节 Excel的函数及使用 29
第三节 Excel的数据管理与分析 37
［实验二 Excel函数的使用］ 49
第3章 财务管理分析图的制作 51
第一节 Excel图形概述 51
第二节 绘制图表的基本方法 52
第三节 图表的编辑与格式化 57
第四节 打印图表 66
［实验三 图表的基本操作］ 68
第4章 财务分析模型设计 70
第一节 财务报表分析概述 70
第二节 比率分析模型设计 72
第三节 趋势分析模型设计 78
第四节 财务比率综合分析模型设计 80
［实验四 建立财务分析模型］ 84
第5章 投资决策模型设计 86
第一节 投资决策模型概述 86
第二节 投资决策指标及其函数分析 88
第三节 投资决策相关函数——折旧函数分析 94
第四节 固定资产更新决策模型设计 99
第五节 投资风险分析模型设计 104
［实验五 固定资产更新、投资风险分析］ 108
第6章 流动资金管理模型设计 110
第一节 流动资金管理模型概述 110
第二节 应收账款赊销策略分析模型的建立 111
第三节 最优决策分析工具——“规划求解”工具 116
第四节 最佳现金持有量决策模型的建立 125
第五节 最优订货批量决策模型设计与分析 128
［实验六 建立流动资产管理模型］ 135
第7章 筹资分析与决策模型设计 138
第一节 筹资分析与决策概述 138
第二节 资金的时间价值及其函数 139
第三节 长期借款筹资分析模型 144
第四节 租赁筹资模型设计 148
第五节 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计 154
第六节 资金成本和最优资本结构 157
［实验七 租赁筹资与借款筹资方案比较］ 160
第8章 销售与利润管理模型设计 162
第一节 销售数据分析及销售预测 162
第二节 利润管理 172
［实验八 销售与利润管理模型设计］ 182
第9章 财务计划模型设计 184
第一节 编制财务计划的一般程序 184
第二节 财务计划模型的设计方法 186
第三节 调整预计财务报表模型 189
［实验九 财务计划模型］ 192