第一部分财会岗位职责 3
范本一财务部门职责范围及岗位责任制度 3
范本二财务部岗位职责 14
范本三电算化下会计岗位设置及职责 19
范本四财务总监工作条例 22
范本五企业财务总监管理办法 31
范本六委派会计暂行条例 34
第二部分现金管理制度 45
范本七现金管理制度 45
范本八货币资金管理制度（一） 48
范本九货币资金管理制度（二） 55
范本十现金增值管理风险控制制度 66
第三部分资金管理制度 73
范本十一资金预算管理制度 73
范本十二财务资金统一（集中）核算管理办法 78
范本十三财务报稍制度 80
范本十四采购与付款控制制度 82
范本十五员工借款管理规定 87
范本十六财务审批制度 90
范本十七资金管理办法 94
第四部分投融资管理制度 115
范本十八投资管理制度 115
范本十九投资管理暂行办法 118
范本二十投资项目管理暂行规定 123
范本二十一融资管理制度 132
范本二十二企业筹资管理制度 139
第五部分资产管理制度 147
范本二十三存货管理制度 147
范本二十四流动资产管理制度 151
范本二十五固定资产管理制度 155
范本二十六固定资产管理办法 162
范本二十七在建工程管理制度 174
范本二十八字画饰品管理办法 177
范本二十九资产减值准备计提暂行规定 179
第六部分成本费用管理制度 189
范本三十费用管理制度 189
范本三十一成本费用控制制度 197
范本三十二业务招待费和礼品赠送管理规定 202
范本三十三会议费管理规定 205
范本三十四工会经费管理制度 207
范本三十五职工教育经费管理制度 210
范本三十六通讯工具及费用管理规定 213
范本三十七费用开支管理办法 214
范本三十八费用开支标准 217
范本三十九工资制度方案 222
范本四十市内交通费管理规定 226
范本四十一“回佣”管理规定 227
第七部分担保事项管理制度 231
范本四十二担保管理制度 231
范本四十三对外担保管理制度 235
第八部分风险管理制度 243
范本四十四风险控制内部管理制度 243
范本四十五公司财务风险预警制度 247
范本四十六重大财务事项报告制度 249
范本四十七或有事项内部控制制度 251
范本四十八财务管理授权规定 253
第九部分往来账款管理制度 259
范本四十九应收款项内部控制制度 259
范本五十应付款项管理制度 268
范本五十一企业应收账款及应收票据管理办法 271
范本五十二应收账款考核办法 273
第十部分考核奖励制度 227
范本五十三内部业绩考核管理办法 277
范本五十四内部奖励制度 280
范本五十五利润中心管理制度 284
范本五十六企业年金管理办法 289
第十一部分预算管理制度 293
范本五十七集团公司全面预算管理方案（制度） 293
范本五十八预算与决算管理制度 300
范本五十九预算管理办法 302
范本六十企业财务预算管理制度 311
第十二部分会计管理制度 321
范本六十一会计人员工作交接制度 321
范本六十二会计档案管理制度 323
范本六十三会计电算化管理制度 327
范本六十四电算化实施办法 333
范本六十五会计电算化管理办法 336
第十三部分内部审计稽核制度 349
范本六十六内部审计管理办法 349
范本六十七内部审计制度 355
范本六十八定期内部审计办法 359
范本六十九会计稽核制度 361
范本七十内部稽核制度 364
第十四部分税务管理制度 371
范本七十一涉税管理制度 371
范本七十二发票管理办法 373
第十五部分财务报告与信息披露制度 383
范本七十三公司财务报告制度 383
范本七十四公司财务信息披露制度 388
第十六部分经济合同管理 393
范本七十五经济合同管理办法 393