第一章 外汇与汇率 1
第一节 外汇 2
第二节 汇率 7
第三节 汇率的决定与变动 15
第四节 汇率变动对经济的影响 21
本章小结 25
第二章 外汇市场 27
第一节 外汇市场概述 28
第二节 世界主要外汇市场 41
本章小结 49
第三章 外汇交易一般原理 51
第一节 外汇交易概述 51
第二节 外汇交易的报价 55
第三节 外汇交易的程序 59
本章小结 63
第四章 即期外汇交易 64
第一节 即期外汇交易概述 64
第二节 即期汇率与套算汇率 69
第三节 即期外汇交易范例 73
本章小结 77
第五章 远期外汇交易 78
第一节 远期外汇交易概述 78
第二节 远期汇率的决定和报价 80
第三节 远期交叉汇率 86
第四节 远期外汇交易的动机 87
第五节 择期交易（option date forward） 90
第六节 远期交易案例 93
本章小结 95
第六章 外汇掉期交易 97
第一节 外汇掉期交易概述 98
第二节 掉期率的计算 100
第三节 Cash及Tom汇率的计算 103
第四节 外汇掉期交易的种类 107
第五节 外汇掉期交易的应用 113
第六节 外汇掉期交易范例 117
本章小结 121
第七章 套汇与套利交易 122
第一节 套汇交易 123
第二节 套利交易 125
第三节 套汇与套利交易范例 128
本章小结 132
第八章 外汇期货交易 133
第一节 外汇期货交易概述 134
第二节 外汇期货市场 138
第三节 外汇期货交易的基本规则 140
第四节 外汇期货合约 145
第五节 外汇期货交易的动机 148
本章小结 157
第九章 外汇期权交易 158
第一节 外汇期权交易的概述 158
第二节 外汇期权交易的标准术语 161
第三节 外汇期权市场 165
第四节 外汇期权的基本交易策略 168
本章小结 174
第十章 其他衍生外汇交易 176
第一节 互换交易 176
第二节 远期利率协议 188
第三节 综合远期外汇协议 195
本章小结 202
第十一章 外汇风险管理实务 204
第一节 外汇风险概述 205
第二节 外汇风险的主要类型 207
第三节 外汇风险的防范措施 213
本章小结 222
第十二章 中国外汇市场与外汇交易 223
第一节 中国外汇市场 224
第二节 我国的外汇交易的种类和方式 230
本章小结 243
第十三章 汇率行情预测 244
第一节 汇率的预测 244
第二节 汇率行情的基本面分析 248
第三节 技术分析方法 252
本章小结 264
第十四章 外汇管理实务 265
第一节 外汇管制的概述 265
第二节 我国外汇管理体制的演进过程 275
第三节 我国外汇管理实务 285
本章小结 294
附录 295
实验一：即期外汇模拟交易 295
实验二：外汇期权模拟交易 298
参考文献 299