第一篇 公司工作流程制度的开始：规划与管理 3
第1章 公司业务流程制度化的意义 3
1.1 业务流程制度化的优势 3
1.1.1 业务流程制度化操作的成功案例 3
1.1.2 业务流程制度化是企业做大做强的关键 4
1.2 业务流程制度化的具体内容 6
1.2.1 什么是业务流程的制度化 6
1.2.2 精益管理时代的数字化要求 7
1.2.3 程序化工作方法 9
1.2.4 什么是业务流程再造 13
1.2.5 海尔的业务流程制度化 14
第2章 先有制度再做生意——公司经营规划管理制度 17
2.1 公司经营规划管理制度的内容 17
2.1.1 确立计划管理工作任务 17
2.1.2 确立长远规划内容 18
2.1.3 确立年度综合计划制度 18
2.1.4 明确指标管理及调整的原则 19
2.1.5 明确计划检查与考核制度 20
2.2 公司经营规划管理制度相关表格 22
2.2.1 合作公司概况调查表 22
2.2.2 公司竞争能力调查表 23
2.2.3 公司产品市场调查表 24
2.2.4 公司科研开发能力调查表 25
2.2.5 拟合资公司意向调查表 26
第二篇 公司工作流程制度的组织：组织行政管理和档案管理 26
第3章 公司组织结构管理制度与表格 26
3.1 组织结构管理的原则及制度细节 29
3.1.1 组织结构设计原则 29
3.1.2 组织结构设计重点 30
3.2 组织结构管理设置形式 31
3.2.1 直线制组织结构设置模式 31
3.2.2 职能制组织结构设置模式 31
3.2.3 直线职能制组织结构设置模式 32
3.2.4 矩阵制组织结构设置模式 33
3.2.5 事业部制组织结构设置模式 34
3.3 权责划分管理制度 36
3.3.1 权责划分原则及方法 36
3.3.2 公司授权原则 37
3.3.3 权责划分办法 37
3.3.4 董事会职责 38
3.3.5 总经理及副总经理工作职责 39
3.3.6 总经理助理工作职责 40
3.3.7 部门工作职责 40
3.3.8 办公室及其主任与副主任职责 41
3.3.9 人事部职责 42
3.3.10 财务部职责 43
3.3.11 总务部职责 44
3.3.12 生产及质量管理部职责 44
3.3.13 产品开发、营销及发展部职责 45
3.3.14 采购及储运部职责 47
3.3.15 某公司决策权限表 49
3.4 权责划分表格 51
3.4.1 公司组织表 51
3.4.2 公司组织职能表 52
3.4.3 公司机能组织表 53
3.4.4 公司财务工作职能表 54
3.4.5 公司管理人才储备表 55
3.4.6 公司各委员会一览表 56
3.4.7 公司部门工作分析表 57
3.4.8 公司部门决策权用表 57
3.4.9 公司人事决策权用表 58
3.4.10 公司财务决策权用表 58
3.5 公司职务设计表 59
3.5.1 职务设计说明书 59
3.5.2 职务调整说明书 60
3.5.3 公司职务分配表 61
3.5.4 总务类职务权限表 62
3.5.5 人事类职务权限表 63
3.5.6 财务类职务权限表 64
3.5.7 公司业务说明书 65
3.5.8 公司职位说明书 66
3.5.9 公司工作说明书 67
第4章 公司办公总务管理制度 68
4.1 公司办公总务管理制度 68
4.1.1 行政事务管理制度 68
4.1.2 会议管理制度 71
4.1.3 提案管理制度 72
4.1.4 文书管理制度 82
4.1.5 印章管理制度 87
4.1.6 资料室管理制度 90
4.1.7 公司图书管理制度 92
4.1.8 公司保密管理制度 94
4.2 公司提案管理表格 97
4.2.1 提案单 97
4.2.2 提案分析表 98
4.2.3 提案评分表 99
4.2.4 提案记录表 100
4.2.5 提案评定表 101
4.2.6 提案改善成果报告表 102
4.2.7 提案任务检查表 103
4.2.8 策划提案管理表 104
4.3 公司会议管理表格 105
4.3.1 会议通知单 105
4.3.2 会议记录表 106
4.3.3 会议发言要点表 107
4.3.4 会议成效分析表 108
4.3.5 安全管理会议表格 109
4.3.6 部门经营会议表格 110
4.3.7 月份经营会议表格 111
4.3.8 年度经营会议表格 112
4.4 公司文件管理表格 113
4.4.1 文件目录清单 113
4.4.2 往来信函记录表 114
4.4.3 业务函件处理表 115
4.4.4 文件接收登记表 116
4.4.5 送发公文登记簿 117
第5章 公司行政管理制度 118
5.1 公司行政管理制度 118
5.1.1 公司行政管理制度范例 118
5.1.2 公司资金管理规章制度范例 121
5.1.3 公司保密制度范例 124
5.2 公司工作细节执行制度 127
5.2.1 公司早会管理规章制度 127
5.2.2 公司来宾接待制度范例 128
5.2.3 公司员工着装管理规定范例 130
第三篇 公司工作流程制度的运作环境：后勤管理与人力资源管理 133
第6章 公司人力资源管理制度 133
6.1 公司员工招聘与合同签订 133
6.1.1 员工招聘 133
6.1.2 劳动合同 134
6.2 公司人力资源的运转 135
6.2.1 人事调整制度 135
6.2.2 薪酬福利制度 137
6.3 公司员工的考核与培训 139
6.3.1 绩效考核制度 139
6.3.2 培训制度 140
6.3.3 奖惩条例 140
第7章 公司后勤管理系列制度 142
7.1 公司后勤管理制度总论 142
7.1.1 公司后勤管理、车辆管理等系列制度范例 142
7.1.2 督查制度 146
7.1.3 考勤管理制度 147
7.2 公司后勤管理制度细则 148
7.2.1 图书资料管理制度 148
7.2.2 图书、报刊管理规定 148
7.2.3 公司日常卫生清洁管理 150
7.2.4 公司工作服使用、发放、管理办法 151
7.2.5 公司保安管理制度 152
7.2.6 笔记本电脑管理制度 154
第8章 公司仓储管理制度 157
8.1 公司仓储管理制度 157
8.1.1 公司库位规划管理制度 157
8.1.2 公司物资储存保管制度 158
8.1.3 公司仓库物资领用制度 159
8.1.4 公司库存量管理作业细则 161
8.1.5 公司成品仓储管理准则 162
8.1.6 公司废品处理制度 166
8.1.7 公司各种仓储单据使用制度 166
8.2 公司仓储管理表格 174
8.2.1 公司材料库存管理卡 174
8.2.2 公司成品库存登记表 175
8.2.3 公司材料进库日报表 175
8.2.4 公司库存材料日报表 176
8.2.5 公司成品库存日报表 176
8.2.6 公司仓库进货日报表 177
8.2.7 公司仓库缺货日报表 177
8.2.8 公司原材料库存月报表 178
8.2.9 公司供应商销货、库存月报表 178
8.2.10 公司库存管理明细表 179
8.2.11 公司库存金额统计表 180
8.2.12 公司仓库预定出货实绩表 181
8.2.13 公司库存产品记录表 181
8.2.14 公司批发商库存管理月报表 182
第9章 公司车辆管理制度 183
9.1 公司车辆管理的办法 183
9.1.1 公务用车 183
9.1.2 非因公用车 183
9.1.3 用车手续 183
9.1.4 费用结算 184
9.2 公司车辆管理规则 185
9.2.1 用车细则 185
9.2.2 车辆使用规定 185
9.3 公司车辆使用与管理的具体制度 187
9.3.1 车辆安全管理 187
9.3.2 车辆维修保养管理 187
9.3.3 交通事故管理 188
9.3.4 车辆费用管理 189
9.3.5 车辆油耗标准 189
9.3.6 其他交通工具的管理 189
9.3.7 私车公用的管理 190
9.3.8 驾驶员管理规定 190
9.3.9 奖惩细则 191
9.3.10 车辆管理办法 192
第四篇 公司工作流程制度的核心内容：生产管理与技术质量管理 197
第10章 公司采购业务制度 197
10.1 采购部门的工作 197
10.1.1 采购部门工作制度 197
10.1.2 采购审批制度 199
10.1.3 采购预算管理制度 200
10.1.4 采购成本核算制度 201
10.1.5 采购作业管理制度 202
10.1.6 月度采购管理制度 204
10.1.7 月度采购计划制定程序 205
10.1.8 采购价格议定制度 206
10.2 采购部门的管理制度 207
10.2.1 采购合同管理制度 207
10.2.2 准时制采购管理制度 208
10.2.3 单一来源采购工作制度 209
10.2.4 采购验收管理制度 210
10.2.5 采购退货管理制度 211
10.3 供应商的选择 213
10.3.1 供应商初选制度 213
10.3.2 供应商撤点制度 214
10.3.3 供应商选点制度 215
10.3.4 供应商初审制度 216
第11章 公司生产管理制度 217
11.1 公司生产管理制度 217
11.1.1 公司生产管理制度 217
11.1.2 公司生产计划管理制度 219
11.1.3 公司生产技术管理制度 222
11.1.4 公司生产外协管理制度 225
11.1.5 公司安全生产管理制度 228
11.1.6 公司新产品开发管理制度 232
11.1.7 企业委托制造、外加工管理制度 233
11.1.8 公司进料验收管理制度范例 238
11.2 生产管理计划表格 241
11.2.1 公司产销计划表 241
11.2.2 产品工艺流程表 242
11.2.3 制造工序及设备表 242
11.2.4 设备采购计划表 243
11.2.5 原材料需求量计划表 243
11.2.6 人力计划表 244
11.2.7 图纸流程分类 245
11.2.8 动力设备计划表 246
11.2.9 各类设备折旧分析表 246
第12章 公司质量管理制度 247
12.1 建立质量管理制度 247
12.1.1 公司质量管理制度 247
12.1.2 各部门质量控制细则 248
12.1.3 进料质量规范细则 249
12.1.4 制造过程质量控制 250
12.1.5 质量检验制度 251
12.1.6 质量管理制度范例 254
12.2 质量管理表格 263
12.2.1 公司质量管理组工作计划表 263
12.2.2 质量管理组施行计划表 263
12.2.3 质量管理组工作分析表 264
12.2.4 质量管理组成果报告表 265
第五篇 公司工作流程制度的进阶：销售管理与市场开发管理 269
第13章 公司销售管理制度 269
13.1 公司销售管理制度 269
13.1.1 销售计划管理制度 269
13.1.2 市场调查管理制度 273
13.1.3 情报管理制度 274
13.1.4 竞争对手的调查要点 278
13.1.5 连锁店管理制度 280
13.1.6 直销管理制度 286
13.2 公司销售管理表格 291
13.2.1 公司销售计划表 291
13.2.2 公司销售计划分析表 292
13.2.3 促销工作计划表 292
13.2.4 促销活动计划表 293
13.2.5 销售预算计划表 293
13.2.6 月份销售计划表 294
13.2.7 客户增减分析表 295
13.2.8 季节因素计算表 296
13.2.9 销售人员行动计划表 297
13.2.10 订单登记表 298
13.2.11 订货统计表 299
13.2.12 销售效率分析表 300
13.2.13 销售业务统计表 301
13.2.14 销售员销售毛利日报 301
13.2.15 销售人员业务预定及实绩报告表 302
13.2.16 潜在客户状况调查表 303
第14章 公司促销业务标准制度 304
14.1 促销工作的计划与管理 304
14.1.1 市场信息管理制度 304
14.1.2 促销策划管理制度 306
14.1.3 预算内终端促销制度 308
14.1.4 预算外终端促销制度 309
14.1.5 促销活动标准化制度 310
14.1.6 广告促销计划制定 311
14.1.7 广告策划 313
14.1.8 卖场管理 315
14.2 促销活动的流程与实施 318
14.2.1 赠品促销管理制度 318
14.2.2 品尝促销标准管理制度 319
14.2.3 节假日促销策划管理制度 322
14.2.4 样品派发促销管理制度 324
14.2.5 促销员业务规范管理制度 325
14.2.6 促销员的日常工作制度 329
14.2.7 营业前的准备工作制度 330
14.2.8 品牌营销管理制度 333
14.2.9 促销效果评估管理制度 333
14.2.10 营销策略调整 336
14.2.11 市场督导日常工作制度 337
第六篇 公司工作流程制度的重要保障：会计财务管理 341
第15章 公司会计管理必备制度 341
15.1 公司会计管理必备制度 341
15.1.1 财务、会计与稽核职责 341
15.1.2 一般会计业务处理 344
15.1.3 建立现金收支管理制度 345
15.1.4 公司账款管理办法 346
15.1.5 会计簿记处理程序制度 347
15.1.6 适合中小公司的会计管理制度范例 349
15.2 公司会计账表管理表格 353
15.2.1 收入传票表 353
15.2.2 支出传票表 354
15.2.3 现金转账传票 355
15.2.4 传票目录簿 356
15.2.5 总分类账表 357
15.2.6 现金日记簿 358
15.2.7 银行存款明细账 359
15.2.8 银行短期借款明细表 360
15.2.9 短（长）期借款明细分类账 361
15.2.10 销货成本明细表 362
15.2.11 生产费用明细分类账 363
15.2.12 应付凭单登记簿 364
15.2.13 现金日报表 365
15.2.14 现金收支月报表 366
15.2.15 财务费用明细表 367
15.2.16 应收应付账款月报表 368
15.2.17 资产负债损益月报表 369
15.2.18 资金运用月报表 370
15.2.19 总结算月报表 371
15.2.20 备用金明细表 372
15.2.21 费用支付月报表 373
15.2.22 预收预付款明细表 374
15.2.23 账簿使用登记表 375
15.2.24 呆账核销汇总表 376
15.2.25 问题账款报告表 377
第16章 公司财务管理必备制度 378
16.1 公司财务管理必备制度 378
16.1.1 资金控制制度 378
16.1.2 费用开支标准 380
16.1.3 财务分析报告制度 382
16.1.4 公司内部稽核制度 386
16.1.5 投资项目档案管理制度 388
16.2 公司财务管理表格 392
16.2.1 财务分析损益表 392
16.2.2 主要财务比率分析表 394
16.2.3 财务状况控制表 395
16.2.4 财务管理调查表 396
16.2.5 损益比较表 397
16.2.6 现金流量表 398
16.2.7 融资成本分析表 399
16.2.8 经济效益分析表 400
16.2.9 投资效益分析表 401
16.2.10 投资方案效益检验表 402
16.2.11 历年资产负债比较表 403
16.2.12 月份财务分析表 404
16.2.13 应收账款分析表 405
16.2.14 财务状况分析表 406
第17章 公司应收账款管理制度 407
17.1 公司信用销售与赊销业务 407
17.1.1 信用销售管理制度 407
17.1.2 赊销业务管理制度 408
17.2 公司应收账款管理制度 410
17.2.1 应收账款日常管理制度 410
17.2.2 应收账款日常催收制度 411
17.2.3 应收账款评估管理制度 412
17.2.4 应收账款风险管理制度 413
17.2.5 应收账款坏账管理制度 416
17.2.6 应收账款会计管理制度 417
17.2.7 应收账款事前控制制度 418
17.2.8 应收账款贴现处理制度 419
17.2.9 应收账款对账制度 420
17.2.10 应收账款退货核销制度 421
17.3 公司应收账款的其他制度 423
17.3.1 中小公司应收账款管理制度 423
17.3.2 应收账款追索及法律移交制度 425
17.3.3 信用执行与跟踪制度 426
参考书目 428