第1章 一个新框架 1
为什么这个新框架更好 2
新框架的概念综述 7
同时参加多场赌局 12
新旧框架的对比 17
一种新的分析方式 19
统计独立性 20
f的发展史 21
预估几何均值（或收益离差是如何影响几何增长的） 28
为什么f是最佳的 33
他们不喜欢它 36
简介用最优f值进行投资组合 37
关于下跌及分散投资的不合理理念 39
下一步 41
方案设计 43
方案图谱 56
附录一 通过增加国内生产总值方差降低赤字 58
附录二 管理费的权责发生制及时域加权的误导性本质 60
参考文献 64
第2章 资金收益增长、效用与有限流的规律 67
人口数量增长 70
最大化预计平均复合增长率 74
效用理论 86
预计效用定理 87
效用偏好函数的特征 87
关于经典效用理论的另一种观点 91
找到你的效用偏好曲线图 93
效用与新框架 99
参考文献 103
第3章 涉及相关性的条件概率 105
发生次数（频率）及概率 107
条件概率理论 130
两个连续分布之间的联合概率 138
估算联合概率 139
参考文献 143
第4章 一个新模型 145
数学最优化 146
目标函数 147
数学最优化与求根 155
最优化方法 156
适者生存 160
遗传算法 162
重要提示 167
参考文献 168
第5章 投资经理的资金管理 169
实施这个新模型 170
活动股本及闲置股本 171
再分配 183
投资组合保险与最优f 187
活动资本上限与利润限制 194
股票交易 196
f的转变及构建一个稳健的投资组合 197
通过再分配调整一个交易计划 198
梯度交易与持续优势度 200
关于n＋1维格局图峰值左侧的重点 210
亏损管理与新框架 221
投资分析的一种新功能 227
参考文献 229