第1章 Excel在账务处理系统中的应用 1
1.1会计科目表的建立 1
1.1.1会计科目相关知识 1
1.1.2 Excel相关知识 3
1.1.3实际操作指南 6
1.2记账凭证信息的输入及查询 8
1.2.1记账凭证相关知识 8
1.2.2 Excel相关知识 8
1.2.3实际操作指南 13
1.3明细账的处理 24
1.3.1明细账相关知识 24
1.3.2 Excel相关知识 25
1.3.3实际操作指南 26
1.4总账的处理 33
1.4.1总账相关知识 33
1.4.2 Excel相关知识 33
1.4.3实际操作指南 35
1.5 Excel中数据保护及常见错误信息的修改 38
1.5.1 Excel中的数据保护措施 38
1.5.2 Excel中常见错误信息及修改 40
实训练习 41
第2章 Excel在会计报表中的应用 46
2.1资产负债表的编制 46
2.1.1资产负债表相关知识 46
2.1.2 Excel相关知识 49
2.1.3实际操作指南 49
2.2利润表的编制 55
2.2.1利润表相关知识 55
2.2.2 Excel相关知识 57
2.2.3实际操作指南 57
2.3现金流量表的编制 60
2.3.1现金流量表相关知识 60
2.3.2 Excel相关知识 63
2.3.3实际操作指南 63
实训练习 70
第3章 Excel在财务分析中的应用 72
3.1财务比率分析模型设计 72
3.1.1财务比率分析相关知识 72
3.1.2 Excel相关知识 78
3.1.3实际操作指南 79
3.2杜邦分析体系模型设计 83
3.2.1杜邦分析体系相关知识 83
3.2.2 Excel相关知识 84
3.2.3实际操作指南 84
3.3趋势分析模型设计 86
3.3.1趋势分析相关知识 86
3.3.2 Excel相关知识 87
3.3.3实际操作指南 87
实训练习 99
第4章 Excel在筹资决策分析中的应用 101
4.1资金时间价值及函数 101
4.1.1资金时间价值相关知识 101
4.1.2 Excel相关知识 105
4.1.3实际操作指南 106
4.2长期借款筹资模型设计 117
4.2.1长期借款筹资相关知识 117
4.2.2 Excel相关知识 117
4.2.3实际操作指南 120
4.3租赁筹资模型设计 123
4.3.1租赁筹资相关知识 123
4.3.2 Excel相关知识 124
4.3.3实际操作指南 132
4.4资金成本和最优资金结构模型设计 134
4.4.1资金成本和最优资金结构相关知识 134
4.4.2 Excel相关知识 135
4.4.3实际操作指南 135
实训练习 138
第5章 Excel在投资决策分析中的应用 139
5.1长期投资决策指标模型设计 139
5.1.1长期投资决策指标相关知识 139
5.1.2 Excel相关知识 141
5.1.3实际操作指南 144
5.2固定资产折旧模型设计 146
5.2.1固定资产折旧相关知识 146
5.2.2 Excel相关知识 147
5.2.3实际操作指南 148
5.3固定资产更新决策模型设计 152
5.3.1固定资产更新决策相关知识 152
5.3.2 Excel相关知识 153
5.3.3实际操作指南 153
实训练习 156
第6章 Excel在营运资金管理中的应用 158
6.1最佳现金持有量模型设计 158
6.1.1最佳现金持有量相关知识 158
6.1.2 Excel相关知识 161
6.1.3实际操作指南 168
6.2应收账款信用政策分析模型设计 171
6.2.1应收账款信用政策相关知识 171
6.2.2 Excel相关知识 173
6.2.3实际操作指南 173
6.3存货经济批量模型设计 176
6.3.1存货经济批量相关知识 176
6.3.2 Excel相关知识 178
6.3.3实际操作指南 178
实训练习 181
第7章 Excel在利润管理-本量利分析中的应用 183
7.1盈亏临界分析及因素分析模型设计 183
7.1.1盈亏临界分析及因素分析相关知识 183
7.1.2 Excel相关知识 184
7.1.3实际操作指南 184
7.2利润敏感性分析模型设计 193
7.2.1利润敏感性相关知识 193
7.2.2 Excel相关知识 193
7.2.3实际操作指南 193
7.3目标利润分析模型设计 195
7.3.1目标利润相关知识 195
7.3.2 Excel相关知识 195
7.3.3实际操作指南 196
实训练习 197
第8章 Excel在财务预测中的应用 199
8.1销售预测模型设计 199
8.1.1 销售预测相关知识 199
8.1.2 Excel相关知识 201
8.1.3实际操作指南 203
8.2成本预测模型设计 209
8.2.1成本预测相关知识 209
8.2.2 Excel相关知识 211
8.2.3实际操作指南 212
8.3资金需要量预测模型设计 217
8.3.1资金需要量预测相关知识 217
8.3.2 Excel相关知识 218
8.3.3实际操作指南 219
实训练习 223
参考文献 224