目录 1
第一章 外汇概说 1
第一节 外汇的起源和含义 1
笫二节 外汇的可兑换性及外汇问题的本质 4
第三节 外汇的作用和意义 7
第四节 外汇的供给和需求 9
第二章 外汇市场的一般结构和功能 13
第一节 外汇市场的产生及其组织形态 13
第二节 外汇市场的参加者和主要交易工具 17
第三节 外汇市场的交易模武 20
笫四节 外汇市场的交易方式和交易货币 22
第五节 外汇市场的领导者 23
第六节 外汇交易员和外汇经纪人 26
第七节 外汇市场的作用 29
第三章 世界主要的外汇市场 32
笫一节 国际外汇市场的概貌 32
第二节 美国的外汇市场 34
笫三节 英国的外汇市场 37
第四节 联邦德国的外汇市场 39
第五书 法国的外汇市场 41
第六节 日本的外汇市场 42
第七节 瑞士的外汇市场 45
第八节 香港的外汇市场 46
第四章 外汇买卖的价格 50
第一节 汇率及其意义 50
第二节 汇率的标价方式 52
第三节 基础货币和基础汇率 55
第四节 外汇的套算汇率 57
第五节 汇率的决定 60
第六节 汇率变动的原因 62
第七节 固定汇率和浮动汇率 64
第五章 即期外汇交易 68
第一节 外汇买卖的类型及其含义 68
第二节 即期交易的基本概念 71
第三节 即期市场的交易活动和过程 74
第四节 即期交易的报价技巧 77
第五节 即期报价的若干其他惯例 78
第六节 即期市场中的第三国货币交易 81
第七节 即期市场上的套汇活动 82
第六章 远期外汇交易 86
第一节 远期外汇交易的产生及其意义 86
第二节 远期外汇市场的使用者 90
第三节 远期外汇的升水和贴水 92
第四节 远期汇率的决定 94
第五节 远期外汇交易的合同 97
第六节 远期择期交易和择期远期交易 100
第七章 掉期交易和其他外汇业务 103
第一节掉期交易 103
第二节 “远期对远期”的掉期交易 105
第三节 掉期交易的基本作用 108
第四节套利活动 110
第五节 银行的外汇头寸调整交易和资金调整交易 113
第六节 外币期货市场及其交易活动 115
第七节 外币期货合同交易的作用及与远期外汇交易的区别 120
第八章 企业与国际外汇市场 124
第一节 企业的外汇决策及四条“黄金规则” 124
第二节 企业在即期外汇市场上的经营之道 127
第三节 企业怎样解读外汇报价中的信息内容 129
第四节 企业参与远期外汇交易与掉期外汇交易 132
第五节 企业怎样选择货币 134
第六节 企业怎样向国外转移资金 137
第七节 企业的“提前错后”技巧 140
第八节 企业与外汇银行 143
第九节 企业应认识实际汇率的重要性 147
第九章 企业的外汇风险管理 151
第一节 “外汇暴露”及其种类 151
第二节 外汇风险的管理战略 155
第三节 外汇风险管理中的信息系统 159
第四节 外汇风险管理的组织目标 162
第五节 企业应付外汇风险的金融对策 166
第六节 企业应付外汇风险的分散化战略 169