第一部分 基础知识 1
第1章 Oracle Applications概述 1
1.1 Oracle Applications的结构和范围 1
1.1.1 记帐方法 3
1.1.2 运作控制 4
1.1.3 软件包系列 4
1.2 实施Oracle Financials的理由 4
1.3 设置参数和期望值 6
1.3.1 重组 6
1.3.2 选择何种Oracle结构 6
1.4 小结 7
第2章 实施Oracle Financials——基本概念 8
2.1 收集与业务有关的财务信息 8
2.1.1 可变字段 8
2.1.2 工作流 13
2.1.3 业务会计处理 14
2.2 满足复杂机构的各种需求 15
2.3 全球业务环境中的Financials 18
2.3.1 建立业务模型 18
2.3.2 全球化的Financial Applications 20
2.4 小结 21
第二部分 软件包的用途 23
第3章 Oracle General Ledger 23
3.1 会计系统的核心 23
3.1.1 General Ledger概述 24
3.1.2 与其他财务模块的集成 28
3.1.3 总帐设置 36
3.2 会计可变字段的设计 40
3.2.1 应考虑的方面 40
3.2.2 良好的设计原则 46
3.2.3 应避免的问题 48
3.3 总帐报表制作 48
3.3.1 Financial Statement Generator 49
3.3.2 Oracle Financial Analyzer 54
3.3.3 Applications Desktop Integrator 54
3.3.4 Oracle General Ledger数据模型 55
3.3.5 旧有系统的转换 56
3.4 小结 59
第4章 预算与分摊 60
4.1 财务会计与管理会计间差别 60
4.1.1 财务会计的局限性 60
4.1.2 不同类型的报表 60
4.1.3 财务会计与管理会计的结合 61
4.2 预算 61
4.2.1 预算过程 61
4.2.2 非赢利机构的预算控制 62
4.2.3 预算的类型 62
4.3 分摊 64
4.4 小结 65
第5章 Oracle应付款系统 66
5.1 应付款系统的目的 66
5.2 业务中的Payables概述 68
5.2.1 决定债务的时间 69
5.2.2 Payables工作流程 69
5.2.3 Payables过程 71
5.2.4 供应商数据 76
5.2.5 记帐方法 77
5.2.6 Payables业务的记帐项目 77
5.2.7 与其他Financials方法的集成 80
5.2.8 Oracle Payables的数据模型 81
5.3 小结 84
第6章 Oracle Receivable 85
6.1 Oracle Receivable和AR业务过程 85
6.2 创建和管理顾客数据库 85
6.2.1 顾客预定义文件 87
6.2.2 顾客帐户 87
6.2.3 业务目的 88
6.3 业务往来 89
6.3.1 发票 89
6.3.2 税款问题 90
6.3.3 自动生成帐目 91
6.3.4 打印业务 92
6.3.5 借方凭单 93
6.3.6 贷方凭单 93
6.3.7 收据 93
6.3.8 调节 97
6.3.9 委托 98
6.4 顾客跟踪 99
6.4.1 Customer Calls 99
6.4.2 催款信 99
6.4.3 结算单 101
6.5 与其他模块的集成 103
6.5.1 Order Entry 103
6.5.2 Projects 104
6.5.3 Inventory 104
6.5.4 General Ledger 104
6.5.5 Receivables的开放式接口 105
6.5.6 Receivables数据模型 106
6.6 高级特性 108
6.6.1 顾客帐户和不定额 109
6.6.2 调和 110
6.6.3 清除 110
6.6.4 Receivables转换问题 111
6.7 小结 113
第7章 Oracle Cash Management 114
7.1 对Cash Management的要求 114
7.1.1 银行调节 115
7.1.2 现金预报 117
7.2 Cash Management接口 118
7.2.1 Bank Statement开放式接口 118
7.2.2 Reconciliation开放式接口 118
7.2.3 Forecasting开放式接口 119
7.3 Cash Management数据模型 119
7.4 小结 119
第8章 Oracle Assets 120
8.1 折旧概述 120
8.2 商业税和多套帐簿的要求 120
8.3 总帐记帐 121
8.3.1 添加资产标识符 121
8.3.2 Asset Key Flexfield 122
8.3.3 Category Flexfield 123
8.3.4 Location Flexfield 124
8.4 合并和收购的考虑 124
8.5 税金 125
8.5.1 财产税计算 125
8.5.2 所得税计算 125
8.6 租赁资产 128
8.7 资产的追加过程 128
8.8 资本预算 129
8.9 转到Oracle Assets 129
8.10 数据保存与报表制作之间的折衷 131
8.11 小结 132
第9章 Oracle Purchasing 133
9.1 Purchasing概述 133
9.2 申请 133
9.3 供应商 134
9.3.1 供应商关系 135
9.3.2 与供应商的通信联络 140
9.4 多机构的含义 141
9.5 接收 142
9.5.1 例外 142
9.5.2 收据的路线 142
9.5.3 直接装运的收据 143
9.5.4 相对于安全性的工作效率 143
9.6 与其他模块的集成 144
9.6.1 Payables集成 144
9.6.2 Projects集成 144
9.6.3 Order Entry集成 144
9.6.4 Inventory集成 145
9.7 帐目纠纷 145
9.7.1 平均和标准成本计算 145
9.7.2 应计帐目 146
9.7.3 自动帐目生成 146
9.8 实施 147
9.8.1 转换卖主 147
9.8.2 转换业务 147
9.8.3 转换购买历史记录 148
9.8.4 测试 148
9.8.5 定制 149
9.9 小结 149
第10章 Oracle Inventory 151
10.1 Inventory概述 151
10.2 与其他模块的集成 152
10.3 物品的建立 152
10.3.1 物品号 152
10.3.2 属性 154
10.3.3 修正 159
10.3.4 材料单 159
10.4 物品分组 160
10.4.1 分类和目录集合 160
10.4.2 目录 161
10.4.3 容量问题 162
10.5 物理存储和管理 162
10.5.1 库存机构 163
10.5.2 子库存 163
10.5.3 定位器 164
10.5.4 批处理 165
10.5.5 序号处理 165
10.5.6 余额 165
10.5.7 计算 166
10.5.8 预报和要求 170
10.5.9 Kanban 172
10.6 转换问题 172
10.6.1 物品的主表转换 172
10.6.2 事务处理转换 173
10.6.3 位置转换 174
10.7 库存事务处理的会计项目 175
10.7.1 附加的会计事务处理 176
10.7.2 差异 178
10.7.3 平均成本计算与标准成本计算 178
10.7.4 非实际费用收集 179
10.7.5 设置标准成本 179
10.7.6 成本计算表 182
10.7.7 确定销售价格 183
10.7.8 Project Manufacturing 184
10.7.9 基于活动的成本计算 184
10.7.10 设计和调试成本事务处理 184
10.8 Oracle Inventory的操纵 185
10.8.1 职责 186
10.8.2 接口管理处理 186
10.8.3 数据归档或删除 187
10.9 开放式设计的优点 187
10.10 小结 188
第11章 Oracle Order Entry 189
11.1 顾客关系 189
11.2 订单 190
11.2.1 订单类型 190
11.2.2 挂起和审核 191
11.2.3 Order Entry中的物品 191
11.2.4 Available-to-Promise 193
11.2.5 Standard Value Rule Sets 194
11.2.6 查询 194
11.2.7 出货安排 194
11.2.8 销售信贷 195
11.2.9 便签与附件 195
11.2.10 内部订单 195
11.2.11 RMA(Return Material Authorizations) 196
11.2.12 Oracle Wed顾客 197
11.2.13 报表输出 197
11.3 订单周期 198
11.3.1 基于交货的发货 199
11.3.2 Pick Release 199
11.3.3 Ship Confirm 199
11.3.4 延期交货 200
11.3.5 直接货运 200
11.4 定价 201
11.4.1 应用价格 201
11.4.2 折扣 201
11.4.3 价格表元素 202
11.4.4 维护价格表 203
11.4.5 GSA定价 204
11.4.6 多种货币的定价 205
11.5 记帐 205
11.6 与其他模块的集成 206
11.6.1 与Receivables的集成 207
11.6.2 与Inventory集成 207
11.6.3 与Purchasing集成 207
11.6.4 与Sales and Marketing集成 207
11.7 转换问题 207
11.8 任务 208
11.9 小结 208
第12章 使用多种货币 210
12.1 多币种会计 210
12.1.1 外币业务 210
12.1.2 货币升值 211
12.1.3 换算 211
12.1.4 结算转换 212
12.2 欧元 212
12.3 用多种货币制作报表 213
12.4 小结 213
第13章 Oracle Self-Service Wed Applications 214
13.1 Oracle的构想及指导思想 214
13.2 通过Applications来表达构想 214
13.2.1 Oracle Workflow概述 215
13.2.2 工作流的体系结构 216
13.2.3 改进关系 217
13.2.4 与其他Financials模块的集成 217
13.2.5 中央控制 217
13.3 Oracles Self-Service Wed Applications 218
13.3.1 Oracle Wed Customers 218
13.3.2 Wed Suppliers 219
13.3.3 Oracle Wed Employees 221
13.4 小结 223
第三部分 管理和定制应用程序环境 225
第14章 Oracle Financials环境 225
14.1 联机操作 226
14.1.1 查询方式 226
14.1.2 数据输入模式 227
14.1.3 信息 227
14.1.4 窗体中的浏览和特殊功能 228
14.1.5 显示格式 228
14.1.6 多重打开窗口 230
14.2 批操作 230
14.2.1 并发管理器 230
14.2.2 并发程序参数 233
14.2.3 报表集和报表组 233
14.2.4 打印和其他输出方式 234
14.3 可变字段 235
14.3.1 关键字可变字段 235
14.3.2 描述可变字段 236
14.3.3 上下文 237
14.3.4 可变字段验证 237
14.3.5 可变字段的安全性 239
14.3.6 可变字段定义 239
14.4 国际语言支持系统 241
14.4.1 AOL层的语言确定 241
14.4.2 报表的国际语言支持系统 241
14.4.3 可变字段的国际语言支持系统 242
14.4.4 数据中的国际语言问题 242
14.5 警告 242
14.6 应用程序管理 243
14.6.1 用户和职责 243
14.6.2 安全性 244
14.6.3 实例 247
14.6.4 文件存储 248
14.6.5 快码和查找类型 249
14.7 管理应用程序环境 249
14.7.1 多个开发环境 250
14.7.2 Applications产品的多种用途 251
14.7.3 Multi-Org 252
14.8 开工文件选项 253
14.9 Oracle应用程序实施的方法 254
14.10 硬件考虑 254
14.10.1 数据库服务器规模：处理器、内存和磁盘空间 255
14.10.2 Windows 2000和Unix操作系统 257
14.10.3 平台的分布 260
14.10.4 客户端 260
14.10.5 网络链接 262
14.11 小结 262
第15章 定制和修改 263
15.1 预先考虑并规划定制和修改 264
15.1.1 定制的风险和成本 264
15.1.2 修改的框架 267
15.1.3 定制输出 269
15.1.4 开放式接口概述 273
15.1.5 置入开放式接口 274
15.1.6 用于向标准表中插入行的脚本 276
15.1.7 更新标准表 279
15.1.8 使用描述性可变字段 281
15.1.9 定制工作流 283
15.1.10 预定/定制窗体 283
15.1.11 消息 284
15.1.12 性能优化 285
15.2 分析过程 287
15.2.1 用户参考手册 287
15.2.2 技术参考手册 287
15.2.3 读取代码 287
15.2.4 实验室方法 289
15.2.5 明细表分析 290
15.3 回归测试 291
15.4 文档控制 292
15.4.1 日志维护 293
15.4.2 配置管理 297
15.4.3 程序设计和文档标准 297
15.5 小结 300
第16章 项目组织和管理 301
16.1 朝着共同完善迈进的Oracle软件 301
16.2 电子表格软件与项目管理软件 302
16.3 开发项目计划 303
16.4 项目预算 304
16.5 项目管理层次结构 305
16.6 项目组构成 307
16.6.1 实际应用组的领导 307
16.6.2 数据库管理员 308
16.6.3 程序员 308
16.7 人员资源 309
16.8 成员规模 310
16.9 合同的类型 310
16.10 项目进展阶段 311
16.11 处理您与Oracle的关系 312
16.11.1 Oracle的发行与版本 312
16.11.2 纠错：TAR和补丁程序 313
16.11.3 纠错管理 314
16.12 Oracle Applications的参考资源 314
16.12.1 Applications的用户参考 315
16.12.2 AOL参考 315
16.12.3 Applications的在线帮助 316
16.12.4 Applications的技术参考 316
16.12.5 Oracle工具和RDBMS参考 317
16.12.6 第三方的Oracle参考 317
16.12.7 操作系统参考 317
16.12.8 用户组资料 318
16.13 管理实施行为 318
16.13.1 书写业务过程 318
16.13.2 测试 319
16.13.3 配置管理 321
16.13.4 问题管理 322
16.13.5 质量保证 322
16.14 小结 322
第17章 数据转换、培训和开通 324
17.1 培训的必要条件 324
17.1.1 介绍性的培训 324
17.1.2 技术培训 325
17.1.3 开通培训 325
17.2 数据转换方法 326
17.2.1 数据映射：旧有系统到Oracle 326
17.2.2 转换处理和清除 328
17.2.3 转换策略 330
17.3 开通计划 331
17.3.1 分阶段的开通 334
17.3.2 过帐开通活动 334
17.3.3 旧有系统的末日 334
17.4 小结 335
第18章 实际操作需要考虑的事项 336
18.1 关闭会计期——月结算和年度结算 336
18.2 子帐扩展和审计追踪 337
18.2.1 导入引用表 337
18.2.2 全球会计引擎 338
18.2.3 在General Ledger和子帐问增强的审计性 339
18.3 有用的会计工作区 339
18.3.1 交叉帐业务 339
18.3.2 转换有疑问的债务 340
18.3.3 段级安全性 341
18.3.4 可变日期格式 341
18.3.5 自动工作提交 342
18.3.6 GL中的匹配和结转 342
18.4 一般问题的解决 343
18.4.1 识别升级以前的定制 343
18.4.2 无法关闭周期 344
18.4.3 非法的银行帐户到EFT程序 345
18.4.4 在Receivables中批量修改用户信息 346
18.4.5 错配的科目类型 346
18.4.6 纠正数据错误 347
18.5 在活动系统中提高性能 347
18.5.1 提高Receivables Lockbox的命中率 348
18.5.2 重建接口表 350
18.5.3 运行GL优化程序 350
18.5.4 并发的管理器队列设计 350
18.6 小结 351
附录 其他Oracle Applications概览 352