第一章 综述 3
1.1 什么是电子表格软件 3
1.2 Excel与专用财务软件的比较 4
1.3 Excel与其他电子表格软件的比较 6
1.4 Excel是理想的财务工作平台 7
1.5 会计电算化方案的确定 7
1.6 如何学习Excel 9
2.1 Windows环境 10
第二章 Excel基础 10
2.2 Excel的启动和退出 12
2.2.1 Excel的启动 12
2.2.2 Excel的主窗口 12
2.2.3 退出Excel 14
2.3 Excel的菜单 14
2.3.1 文件［F］ 14
2.3.2 编辑［E］ 16
2.3.3 视窗［V］ 16
2.3.5 格式［O］ 17
2.3.6 工具［T］ 17
2.3.4 插入［I］ 17
2.3.7 数据［D］ 18
2.3.8 窗口［W］ 18
2.3.9 帮助［H］ 18
2.3.10 Excel快显菜单 19
2.4 Excel工具栏 19
2.5 Excel的帮助信息 19
2.5.1 帮助菜单 19
2.5.2 工具栏中的［帮助］图标按钮 19
2.5.4 使用操作指南 20
2.5.3 对话框中的［帮助］按钮 20
2.6 使用中文 21
2.7 Excel的工作环境与安装 21
2.7.1 Excel的工作环境 21
2.7.2 Excel的安装 21
第三章 工作表入门 23
3.1 建立工作表 23
3.1.1 概述 23
3.1.2 文字和数据的输入方法 23
3.1.3 公式的输入方法 24
3.1.4 函数的使用 25
3.1.5 保存工作表 26
3.1.6 工作表中的几种坐标表示法 27
3.2 工作表编辑 27
3.2.1 恢复工具和快显菜单的使用 27
3.2.2 单元内容编辑 28
3.2.3 移动和拷贝 29
3.2.4 插入与删除 31
3.2.5 查找和替换 32
3.3.1 常用格式工具的使用 34
3.3 工作表格式 34
3.3.2 使用［格式］菜单 35
3.3.3 行高和列宽的调整 36
3.4 图表的使用 36
3.4.1 图表基础 36
3.4.2 使用图表指南工具制作嵌入式图表 37
3.4.3 图表的编辑和格式调整 40
3.5 打印工作表 40
第四章 财务应用专题（一） 42
4.1 含所得税计算的工资表模型 42
4.2.1 模型的组成 45
4.2 企业财务模拟模型 45
4.2.2 模型的使用 49
4.3 债券及定期存款清单 49
4.4 年度损益情况分析表 51
第五章 工作表的进一步讨论 55
5.1 数组及其应用 55
5.2 单元格和区域的命名 56
5.2.1 命名规则 56
5.2.2 自动指定名字的操作步骤 57
5.2.3 一般定义名字的操作步骤 58
5.2.4 利用名字框定义名字 59
5.2.5 修改或删除名字 59
5.3 名字的使用 59
5.3.1 向公式中粘贴名字 59
5.3.2 在公式中应用名字 60
5.3.3 区域交叉引用 61
5.4 工作表通用函数 61
5.4.1 概述 61
5.4.3 函数调用方法 62
5.4.2 函数语法 62
5.4.4 数学函数 63
5.4.5 文本函数 67
5.4.6 逻辑函数 70
5.4.7 查找和引用函数 71
5.5 工作表之间的链接 74
5.5.1 有关引用的语法及操作 75
5.5.2 去耦——链接的摘除 77
6.2 往来帐解决方案 79
6.2.1 往来帐特征及方案描述 79
6.1 帐务处理问题的基本特征 79
第六章 财务应用专题（二） 79
6.2.2 初始化 83
6.2.3 小结 83
6.3 凭证输入－总帐－财务报表模型 84
6.3.1 模型的基本思路 84
6.3.2 方案介绍 84
6.3.3 小结 94
6.4 报表汇总 95
6.5 归一化报表及其在财务计划编制中的应用 96
7.1 数据筛选 101
7.1.1 自动筛选 101
第七章 Excel对列表的数据处理 101
7.1.2 高级筛选 104
7.2 数据的分类汇总 106
7.3 数据透视表 108
7.3.1 概述 108
7.3.2 建立数据透视表 109
7.4 D函数及其应用 113
8.1 财务函数及其应用 117
第八章 Excel一些较深入的内容 117
8.1.1 财务函数列表 119
8.1.2 财务函数举例 120
8.2 假设分析 122
8.2.1 单变量求解 122
8.2.2 用模拟运算表作模拟分析 126
第九章 财务应用专题（三） 130
9.1 投资决策分析 130
9.1.1 净现值法 130
9.1.2 现值指数法 135
9.1.3 内部报酬率法 137
9.2 财务预算 144
9.2.1 财务预算编制概述 144
9.2.2 现金预算的编制例题 145
9.2.3 如何使用Excel来编制这个预算 148
9.2.4 小结 157
9.3 与专用帐务软件Excel的连接 157
9.3.1 Excel以读取的外部文件格式 157
9.3.2 如何组织数据接口的财务数据 159
9.3.3 数据接口举例 160
9.4 编制企业财务年鉴 162
9.4.1 必备条件 162
9.4.2 财务年鉴中可包含的基本内容 162
9.4.3 进一步的设想——财务模型及预算财务报表 164
9.5 财务分析 165
9.5.1 概述 165
9.5.2 分析报表的构成 165
9.5.3 图表编辑 174
10.1 关于“算法” 177
第十章 Excel环境下的程序设计 177
10.2.1 什么是宏 178
10.2 宏的使用 178
10.2.2 如何编制一个宏 179
10.2.3 运行宏 181
10.3 自定义函数 182
10.3.1 如何编制自定义函数 182
10.4 Visual Basic简介 185
10.4.1 面向对象方法学的基本概念——对象、属性及方法 185
10.3.2 自定义函数的调用 185
10.4.2 Excel中的对象、属性及方法举例 186
10.4.3 VBA程序的结构特征 188
10.4.4 VBA语法上的几个特点 189
10.4.5 VBA的界面制作工具 191
第十一章 数据集成——剪贴板、DDE和OLE 201
11.1 关于剪贴板的进一步讨论 201
11.2 动态数据交换（DDE） 203
11.3 对象链接和嵌入（OLE） 203
附录示例文件中的财务应用模型清单 206