上篇 1
第一章 《银行会计核算教学软件系统》与《银行会计电算化》课程的关系 1
第一节 《银行会计电算化》课程的目的 1
一、“银行会计电算化”的含义 1
二、课程的性质 1
三、开设本课程的目的 2
四、教学软件与课程的关系 2
第二节 课程的体系结构 3
一、银行会计信息系统基础 4
二、（银行会计）信息系统开发方法 6
一、教学方法 8
第三节 本课程的教学 8
三、（银行会计）信息系统安全与保密 8
二、参考资料 9
三、学时安排 9
第二章 《银行会计核算教学软件系统》主要文档资料 10
第一节 系统分析 10
一、系统分析的任务 10
二、系统分析阶段的文档资料 11
第二节 系统设计 21
一、系统设计的任务 21
二、系统设计阶段的主要文档资料 21
二、系统实施阶段的文档资料 35
一、系统实施的任务 35
第三节 系统实施 35
下篇 38
第三章 系统概述 38
第一节 系统运行环境 38
一、硬件环境 38
二、软件环境 38
第二节 系统功能和特点 38
一、系统的主要功能 38
二、系统的基本特点 39
第三节 系统功能键说明 41
一、科目信息编码 42
第四节 系统编码规定 42
二、业务类别代码 43
三、损益代码 43
第四章 核算系统的安装与启动 45
第一节 DOS单用户环境下核算系统的安装与启动 45
第二节 NOVELL网络环境下核算系统的安装与启动 45
第三节 Windows95对等网环境下核算系统的安装与启动 47
第四节 Windows95单机环境下核算系统的安装与启动 48
第五章 系统初始建帐 50
第一节 建帐数据准备 50
一、建帐日期的选择 50
二、建帐数据统计表 50
一、初始建帐登录 55
第二节 系统初始建帐 55
三、操作人员设置 57
二、系统参数设置 57
四、会计科目设置 58
五、会计帐户设置 58
六、帐务数据建立 60
七、支票凭证设置 67
八、打印建帐数据 68
九、数据备份恢复 69
十、帐务数据校验 69
第一节 会计日间操作及日终处理 71
一、会计日间操作 71
第六章 系统基本业务处理 71
二、日终处理 78
第二节 帐务查询与帐表打印 80
一、帐务查询 80
二、帐表打印 81
第三节 帐务管理与系统维护 82
一、帐务管理 82
二、系统维护 83
第七章 联行业务核算 86
第一节 联行报单的日间处理 86
一、生成联行报单 86
二、往帐电划报单 87
四、来帐电划补充报单 88
三、往帐邮划报单 88
第二节 联行往来处理 89
五、违章操作查询 89
一、往帐卡片管理 90
二、来帐卡片管理 91
三、对帐表管理 92
四、联行对帐 94
五、联行查询 95
六、联行打印 96
七、联行系统维护 96
八、联行行名行号管理 97
一、调整积数 98
第八章 计息处理及年终结转 98
第一节 计息处理 98
二、按户计息 99
三、计息打印 99
四、存贷利息转帐 100
五、调整利率 100
六、计息管理 101
第二节 年终处理 102
第九章 建帐数据及业务练习实例 104
第一节 模拟建帐数据 104
第二节 业务练习实例 127