第一章 基本职责 2
1．认清自身角色 2
2．明确财务目标 6
3．树立财务管理观念 10
4．与下级良好沟通 14
5．与上级保持良好关系 18
6．看清经济大气候 22
7．注意不要违法 26
8．设立健全的财务机构 29
9．速度与效益的取舍 33
10．善于分析 37
11．建立内部控制制度 42
第二章 定章建制与内部控制 42
12．怎样测评内部控制系统 46
13．注意现金管理 52
14．查证现金业务错弊 55
15．重视存货内控 63
16．保证资产安全 67
17．规范采购流程 71
18．严控销售业务 74
19．检查原始凭证中的错弊 78
20．识别假帐 83
21．查证舞弊 87
第三章 报表编制 92
22．清楚报表的使用者 92
23．了解公司资产 96
24．编制资产负债表 101
25．清楚公司的利润 106
26．正确编制利润表 109
27．把握企业现金流量 115
28．编制经营活动现金流量 119
29．编制筹资活动现金流量 123
30．编制投资活动产生的现金流量 127
31．填列补充资料项目 131
第四章 财务分析和成本控制 136
32．必须进行财务分析 136
33．选择不同类型的财务分析 140
34．分析企业流动比率 144
35．把握公司偿债能力 147
36．明确人力资源营运能力 152
37．弄清生产资料营运能力 156
38．分析盈利能力 161
39．把握影响偿债能力的因素 166
40．警惕误入误区 170
41．正确分析成本 174
42．测算保本点 178
43．何时停产或扩产 182
44．编制财务预算 186
45．制定标准成本 190
46．分析成本差异 194
第五章 财务公关和筹资 199
47．财务公关 199
48．疏通外部财务关系 203
49．协调内部财务关系 207
50．和银行搞好关系 211
51．向社会借钱 215
52．不可忽视内部筹资 220
53．利用股票筹资 225
54．把别人的东西拿来用 229
55．明确资本也有成本 234
56．合理确定股票发行价格 238
57．巧妙利用可转换债券 242
58．合理安排资本结构 246
59．利用财务杆杠 250
60．当心财务风险 253
61．计算个别资本成本 257
62．正确认识投资 263
第六章 投资方略 263
63．运筹帷幄，做好投资决策 267
64．重视时间价值 271
65．必须面对风险 274
66．综合考虑风险和报酬 278
67．利用好多余的钱 283
68．不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里 286
69．不可不知风险投资 291
70．明确影响投资的因素 295
71．使用净现值分析 299
72．遵循原则 303
73．投资要达到规模经济 307
74．做好投资组合 311
75．投资种类 315
第七章 营运管理 320
76．不能单纯关注盈利 320
77．现金高于利润 324
78．注重应收帐款管理 328
79．制定信用政策 332
80．对客户进行信用调查 337
81．进行收帐的日常管理 341
82．防范与控制应收帐款风险 345
83．对存货进行日常控制 350
84．明确持有现金的目的 354
85．降低持有现金成本 358
86．保持最佳现金持有量 362
87．减少和防范坏帐死帐 367
88．弄懂存货的相关成本 371
89．运用存货周转率分析 375
90．保持安全存货量 378
第八章 税务筹划 383
91．清楚纳税常识 383
92．计算应缴增值税 387
93．计算应缴营业税 391
94．计算应缴所得税 395
95．区别合法与非法行为 399
96．正确认识避税行为 404
97．利用费用分配节税 409
98．利用转让定价避税 414
99．利用分配利润节税 418
100．巧妙利用税收优惠 422