第一篇 外汇交易实务 1
第一章 传统外汇交易 1
第一节 外汇交易概述 1
第二节 即期外汇交易 9
第三节 远期外汇交易 20
第四节 掉期交易与套利交易 32
第二章 外币期货交易 43
第一节 外币期货交易概述 43
第二节 外币期货交易的操作规范 48
第三节 外币期货交易的种类 58
第四节 外币期货交易与外汇远期交易的区别 70
第三章 外汇期权交易 74
第一节 外汇期权交易概述 74
第二节 外汇期权交易的种类 82
第三节 期权价格的决定 94
第四节 衍生外汇期权 106
第四章 票据发行便利 126
第一节 票据发行便利概述 126
第二节 票据发行便利市场 130
第三节 与票据发行便利有关的费用与收益 132
第一节 互换交易概述 135
第五章 互换交易 135
第二节 互换交易的种类和作用 139
第三节 互换价格 145
第四节 互换交易的风险与管理 147
案例一：利率互换实例 159
案例二：货币互换实例 159
案例三：货币互换确认书主要内容 159
第六章 远期利率协议 159
第一节 远期利率协议概述 159
第二节 远期利率协议的报价 163
第三节 远期利率协议风险管理 166
案例：某两银行间远期利率协议 170
第二篇 国际融资实务 170
第七章 出口信贷业务 170
第一节 出口信贷概述 170
第二节 出口信贷的特点 172
第三节 出口信贷的主要形式 174
案例：申请买方信贷实例 188
第八章 国际项目融资 188
第一节 项目融资概述 188
第二节 项目融资的参与者 191
第三节 融资工程项目的可行性规划 193
第四节 项目融资风险与条件 196
案例：地热发电厂建设项目 206
第九章 国际租赁业务 206
第一节 国际租赁概述 206
第二节 国际租赁的种类 211
第三节 国际租赁的程序与合同 215
第四节 租金 219
第一节 国际金融机构贷款 223
第十章 国际贷款 223
第二节 政府贷款 241
第三节 国际银行贷款 256
第十一章 国际债券 274
第一节 国际债券概述 274
第二节 主要国际债券市场 282
第三节 欧洲债券的种类 287
第四节 国际债券的发行程序 292
第十二章 外汇风险 307
第三篇 外汇风险管理 307
第一节 外汇风险概述 307
案例一：日元公募债券的发行 307
案例二：美元公募债券的发行 307
第二节 外汇买卖风险 309
第三节 交易结算风险 312
第四节 评价风险 315
第十三章 外汇风险管理 322
第一节 外汇银行的外汇风险管理 322
第二节 企业外汇风险管理 331
第三节 我国的外汇风险管理 339
第十四章 基础分析法 344
第一节 基本经济因素 344
第四篇 外汇汇率预测 344
第二节 其他基本因素 351
第三节 准德尔菲专家咨询法 356
第四节 经济计量学方法 370
第十五章 技术分析法 379
第一节 技术分析法概述 379
第二节 条形图表分析法 385
第三节 移动平均线分析法 403
第四节 点数图表分析法 409
第五节 相对强度指数分析法 413
第六节 其他技术分析方法简介 417
附录：国际金融实务常用术语英汉对照 420