第一篇 踏入成功理财之门 3
第一章 公司理财基础 3
第一节 从全局上把握理财 3
第二节 成功理财的原则与职能 6
第二章 经理人进行决策计划和控制的前提——财务分析 11
第一节 财务比率分析 11
第二节 企业趋势分析 29
第三节 企业对比分析 36
第四节 企业综合分析 38
第二篇 成功理财操作指南 45
第三章 深悉企业财务机构与流程 45
第一节 建立完善的财务机构 45
第二节 财会业务流程 47
第四章 成功理财与资产管理 61
第一节 货币资金管理 61
第二节 应收账款管理 70
第三节 存货管理 77
第四节 固定资产管理 88
第五节 无形资产和其他资产管理 106
第五章 成功理财与损益管理 113
第一节 严格成本开支范围 113
第二节 成本预测与计划 118
第三节 销售收入管理 136
第四节 利润管理 145
第一节 财务控制系统 163
第六章 成功理财与财务控制 163
第二节 现金流量控制 181
第三节 财务收支控制 183
第四节 成本控制 189
第三篇 资金的科学投放与运用 205
第七章 运筹帷幄：投资决策的程序 205
第一节 投资决策的基本概念 205
第二节 投资决策中现金流量的估算 206
第三节 投资决策的程序 209
第八章 慧眼识金：投资决策的技巧 210
第一节 评价项目收益 210
第二节 选择项目的原则 220
第三节 做好决策的准备 222
第四节 何谓风险投资 224
第九章 现金是王：现金运用与管理 227
第一节 现金流量管理 227
第二节 现金管理的目的和内容 233
第三节 目标现金额的确定 238
第四节 改善现金流量的方法 243
第十章 信用政策：应收账款管理 247
第一节 制定信用政策 247
第二节 应收账款的管理与监督 253
第三节 经理人视野里的信用管理政策 258
第一节 存货的会计核算与分类方法 261
第十一章 灰色区域：存货控制与管理 261
第二节 存货管理与存货成本 264
第三节 最优订货量的确定 266
第四节 存货管理的其他课题 270
第四篇 资金的筹措与分配 279
第十二章 公司融资决策概论 279
第一节 公司筹资方式概述 279
第二节 外部筹资方式分析 283
第三节 不同类型的融资决策 288
第四节 公司筹资对投资决策的影响 290
第一节 短期融资的特性 294
第十三章 短期融资方略 294
第二节 应付账款与商业信用 295
第三节 短期银行借款 299
第四节 商业票据和应付账款 304
第五节 应收账款筹资 306
第六节 存货筹资 309
第十四章 长期融资方略 312
第一节 普通股融资 312
第二节 长期负债融资 320
第三节 优先股筹资 330
第四节 影响公司长期筹资决策的因素 333
第五节 小型公司筹资秘诀 335
第一节 资本结构决策 339
第十五章 资本结构的战略选择 339
第二节 影响资本结构决策的其他因素 345
第三节 经营风险和财务风险 346
第四节 资本结构：理论指导下的战略选择 348
第十六章 新的融资方式：项目融资 352
第一节 项目融资 352
第二节 项目融资的基本特点 355
第三节 项目融资的框架结构 357
第四节 谁来参与项目融资 360
第五节 完成项目融资的阶段和步骤 362
第六节BOT模式：一个重要的发展方向 364
第一节 竞争优势：由核心能力到核心产品 369
第五篇 资本运营的奥妙 369
第十七章 企业经营与竞争的精髓 369
第二节 以两种战略培育企业核心能力 376
第三节 两种战略与企业生命周期曲线 391
第十八章 资本运营的核心 397
第一节 企业资本扩张——兼并与收购 398
第二节 资本结构优化——重组 408
第三节 企业资本运营：兼并、收购与重组的综合运用 413
第十九章 资本运营的实施 417
第一节 企业家精神 418
第二节 投资银行家 424
第三节 企业家与投资银行家的合作 428