第1章 财务行政公文、工作计划、总结、税务文书 3
1. 财务公告 3
分红公告 3
企业清算公告 4
董事会决议公告 4
监事会决议公告 5
2. 财务通告 7
3. 财务决议 9
4. 财会决定 12
5. 财务报告 14
股份转让报告 15
财务检查报告 17
6. 财会请示 19
7. 财务批复 22
关于投资坏帐损失处理的批复 22
税收批复 23
8. 财务函 25
9. 财务通知 27
事项性通知 28
批转性通知 28
10. 财务工作意见 30
11. 财务会议纪要 33
12. 财务通报 37
13. 财务业务变更函 39
14. 企业财务工作计划 41
15. 财务年度工作总结 45
16. 延期纳税申请书 50
17. 税务复议申请书与决定书 52
第2章 财务管理作业必用文书 59
18. 季度财务报告 59
19. 公司年度财务报告 65
20. 管理费用预算方案 75
21. 财务顾问报告 78
22. 资金使用说明 84
23. 财务建议书 88
24. 年度财务预算报告书 93
25. 公司验资报告书 98
26. 审计报告书 102
27. 资产评估报告书 112
28. 企业内部查账报告 116
29. 企业财务分析报告 119
30. 分红派息、转增股本实施公告 123
31. 投资可行性研究报告 126
32. 财务工作移交书 139
33. 经济效益财务分析报告书 142
34. 投资价值分析报告 149
35. 项目综合评估报告 165
36. 借款合同 189
第3章 财务合同格式与范例 189
37. 委托收费协议书 192
38. 融资租赁合同书 195
39. 财产(设备)租赁协议书 201
40. 商业赔偿协议书 204
41. 债务和解协议书 206
42. 供车贷款协议书 209
43. 保证合同 215
44. 委托审计协议书 219
45. 合资代理协议书 223
46. 佣金协议书 232
47. 财产质押合同书 236
48. 企业联营项目管理协议书 240
49. 企业税务代理协议书 243
第4章 财务管理办法、规定、细则等制度文本 251
50. 中小企业财务综合管理制度 251
51. 集团公司财务管理制度 261
52. 企业差旅费报销办法 272
53. 企业资金预算办法 275
54. 现金管理办法 279
55. 企业费用报销规定 281
56. 支票管理办法 283
57. 低值易耗品使用管理办法 285
58. 关联交易管理办法 289
59. 财务科人员工作细则 296
60. 财务经理岗位责任制 303
61. 财务工具管理作业规程 306
62. 企业内部审计规定 312
63. 公司零星直销管理核算办法 317
64. 应收账款、票据管理规定 319
65. 利润中心管理实施办法 323
66. 财务工作岗位职责 329
67. 财务管理规定 331
68. 固定资产管理规定 336
69. 差旅、会议开支管理办法 338
70. 财务报销办法 341
71. 事业单位固定资产管理规定 343
第5章 财务作业与管理必备表单格式 349
72. 资产负债表 349
73. 资产减值准备明细表 352
74. 所有者权益增减变动表 353
75. 年度现金流量表 356
76. 年度利润分配表 359
77. 净资产收益率及每股收益计算表 360
78. 分部报表 362
79. 应交增值税明细表 366
80. 借款申请单 367
81. 报销(领款)凭证 368
82. 收款卡 369
83. 支付证明单 370
84. 缴款表 371
85. 生产成本预测表 372
86. 银行存款报表/结存表 373
87. 产品成本核算表 374
88. 问题账款报告书 376
89. 固定资产报废单 377
90. 查账记录表 378
91. 财务状况分析表 379
92. 月份财务分析表 380
93. 利润中心奖金分配表 381
94. 盘点统计表 382
95. 产品成本控制表 383
96. 固定资产登记卡 385
97. 固定资产盘存表 386
98. 企业月份财务分析表 387
99. 收款日报表 388
100. 应收账款明细表 389
101. 存货月报表 390
102. 资金使用和费用开支审批权限表 391
103. 生产成本计算表 393
104. 日成本统计表 394
105. 营销人员工资表 396
106. 物品报废单 397
107. 员工薪资表 398
附录 英文财务管理文书 401
108. 合并损益表 Consolidated Statement 401
109. 合并股东权益变动表 Consolidated Statement of Changes in Stockhol ders Equity 403
110. 合并现金流量表 Consolidated Statement of Cash Filws 405
111. 资产负债表 Balance sheet 407
112. 财务状况变动表 Statement of changes in Financial Position 409
113. 查账报告 Auditors Report 411