上篇 金税工程（综合征管软件）V1.1接口使用手册第一章 总体介绍 3
1.1 概述 3
1.2 综合征管软件V1.1接口涵盖了以下几大类 3
1.3 接口方式 3
第二章 电子申报 4
2.1 基础数据查询接口 4
2.1.1 获取纳税人当前的申报预缴税款信息接口 4
2.1.2 获取减免信息接口 5
2.1.3 纳税人基本信息接口 5
2.1.4 纳税人某属期的纳税人税种信息接口 7
2.1.5 取得纳税人的税种登记的征收品目信息接口 8
2.1.6 根据纳税人申报日期和纳税期限取得所属时期起止日期接口 9
2.1.7 确定该纳税人在指定时间内是否可以申报指定应征凭证的申报表接口 10
2.1.8 获取2003版增值税一般纳税人指定所属时期的留抵税款接口 11
2.1.9 获取2003版增值税一般纳税人指定所属时期的预缴税款接口 12
2.1.10 取得企业所得税额接口 13
2.1.11 取得预缴地方所得税额接口 14
2.1.12 取得外企所得税已预缴数据接口 15
2.1.13 取得企业所得税已预缴数据接口 16
2.1.14 纳税人基本信息查询（申报辅助查询） 16
2.1.15 纳税人申报预缴查询 19
2.1.16 查询外国企业所得税季度申报（BB1）表基础数据 20
2.1.17 查询外国企业所得税季度申报（AA1）表基础数据 21
2.1.18 查询企业所得税季度申报表基础数据 22
2.1.19 查询2006版企业所得税季度申报表基础数据 23
2.1.20 查询2006版企业季度（月）所得税核定征收申报表基础数据 24
2.1.21 查询2006版企业所得税年度申报表基础数据 25
2.1.22 查询2006版企业年度所得税核定征收申报表基础数据 27
2.1.23 查询消费税申报表基础数据 28
2.1.24 查询增值税小规模纳税人申报基础数据 29
2.1.25 取得纳税人当前日期的逾期未申报的税种信息 30
2.1.26 取得纳税人当前日期可以准期申报的税种信息 30
2.1.27 取得纳税人当前日期可以准期申报的税种信息 31
2.1.28 用于得到纳税人的申报方式 31
2.1.29 企业所得税实际使用的减免额度接口 32
2.1.30 企业所得税实际使用的预缴开票税额接口 33
2.2 申报导入接口 34
2.2.1 前台文本文件申报接口 34
2.2.2 后台缓冲表申报接口 39
2.2.3 通用数据采集接口 59
2.2.4 双定户批量扣款接口 62
2.3 税款征收接口 66
2.3.1 开票接口 66
2.3.2 税票作废 68
2.3.3 税票销号接口 69
2.3.4 税银票销号接口 71
2.3.5 指定应征凭证全额收取滞纳金接口 72
2.3.6 产生罚款应征接口 73
2.3.7 税票开具接口（北京） 74
2.3.8 税票开具接口（大连） 76
2.3.9 进行正税和滞纳金的捆绑开票 77
2.3.10 完税证打印印刷税票号码在综合征管软件V1.1中的更新 79
2.3.11 登记证两费收取信息接口 79
2.3.12 发票两费收取信息接口 80
2.4 其他 81
2.4.1 操作权限判断 81
2.4.2 获取重复申报的凭证序号接口 82
第三章 税银库相关接口 83
3.1 概述 83
3.2 操作类接口 83
3.2.1 缴款书倒扣接口 83
3.2.2 缴款书正划接口 86
3.2.3 缴款书撤销倒扣接口 89
3.2.4 缴款书撤销正划接口 89
3.2.5 退库接口 90
3.2.6 撤销退库接口 92
3.2.7 更正通知书接口 92
3.2.8 更正通知书撤销接口 94
3.2.9 签约指令接口 94
3.2.10 免抵调库接口 95
3.2.11 收入退还书销号接口 96
3.2.12 收入日报表接口 97
3.2.13 免抵调销号接口 98
3.3 查询类接口 98
3.3.1 获取纳税人的扣款银行信息接口 98
3.3.2 纳税人扣款信息接口 99
第四章 一般查询接口 102
4.1 申报征收查询接口 102
4.1.1 返回申报表状态接口 102
4.1.2 确定某一属期纳税人是否可以使用该凭证申报该税种 103
4.1.3 税票的信息接口 104
4.1.4 查询纳税人尚未缴纳的税款信息服务 106
4.1.5 获取税票信息接口 107
4.2 管理服务查询接口 108
4.2.1 校验纳税人是否已经作过指定征收项目的税种登记接口 108
4.2.2 获取纳税人税务登记的日期接口 109
4.2.3 获得纳税人识别号接口 109
4.2.4 违法违章税务文书查询接口 110
4.2.5 用于得到纳税人的基本信息 111
4.2.6 获取定税清册信息接口 112
4.2.7 获取征收品目信息接口 113
4.2.8 发票代售日终对账交易-发票 114
4.2.9 发票代售日终对账交易-完税证 115
4.2.10 发票发售退票提交 116
4.2.11 发票验旧提交 117
4.2.12 纳税人购票资格按代码查询接口 118
4.2.13 发票发售提交 119
4.2.14 纳税人发票结存情况查询 121
4.2.15 纳税人文书流转状态查询 122
第五章 与特定外围系统相关接口 124
5.1 防伪税控系统相关接口 124
5.1.1 一般纳税人资格取消／注销／迁移时监控一般纳税人防伪税控发行状态信息 124
5.1.2 发票发售接口 125
5.1.3 一窗式比对接口 127
5.2 出口退税系统相关接口 132
5.2.1 概述 132
5.2.2 出口退税纳税人数据信息同步接口 132
5.2.3 调整退税认定申请表中的信息从登记表中获取接口 134
5.2.4 纳税人出口退税注销状态查询接口 136
5.2.5 增值税一般纳税人比对接口 137
5.2.6 收入退还书接口 140
5.2.7 免抵调接口 144
5.2.8 纳税人留抵抵税信息接口 148
5.3 税控收款机相关接口 150
5.3.1 概述 150
5.3.2 管理服务登记环节、发票发售环节基础信息接口 151
5.3.3 发票发售信息同步接口 154
5.3.4 申报环节数据比对接口 155
5.3.5 税控收款机管理系统模块二接口 156
5.3.6 登记注册类型代码导入接口 157
5.3.7 行业代码导入接口 158
5.3.8 街道乡镇代码导入接口 159
5.3.9 税务人员代码接口导入接口 160
5.3.10 征收项目代码（税种）导入接口 160
5.3.11 纳税期限代码导入接口 161
5.3.12 发票代码接口 162
5.3.13 发票种类代码接口 163
5.3.14 税务机构代码接口 164
5.3.15 征收品目代码（税目）接口 165
5.3.16 票表比对接口 166
5.3.17 票表比对结果接口 168
5.3.18 购票信息接口 169
5.3.19 纳税人基本信息接口 172
5.4 涉外企业汇算清缴系统相关接口 174
5.4.1 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类）审核结果 174
5.4.2 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）审核结果 184
5.5 车购税系统相关接口 190
5.5.1 车购税税款信息导入 190
5.5.2 车购税系统获取综合征管软件V1.1入库税款状态接口 193
5.5.3 车购税退税审批信息导入接口 194
5.6 安徽芜湖稽查子系统相关接口 195
5.6.1 生成（修改）外部案源登记信息接口 195
5.6.2 删除外部案源登记信息接口 196
5.6.3 生成（修改）举报案源信息接口 197
5.6.4 稽查案源处理（修改）／审批接口 198
5.6.5 稽查任务通知书下达接口 200
5.6.6 案源转办接口 201
5.6.7 案源回退接口 202
5.6.8 案源结案处理接口 203
5.6.9 案源审批回退接口 204
5.6.10 并案处理接口 205
5.6.11 稽查任务接收接口 205
5.6.12 稽查实施任务接收撤销接口 206
5.6.13 稽查实施任务回退接口 207
5.6.14 实施文书处理-立案审批接口 208
5.6.15 实施文书处理-税务检查通知书（-）接口 210
5.6.16 实施文书处理-税务稽查报告接口 211
5.6.17 实施文书处理-税务行政处罚事项告知书接口 213
5.6.18 实施文书处理-税务稽查结论接口 215
5.6.19 实施文书处理-税务稽查案卷接口 217
5.6.20 实施文书处理-税务案件提请审理书接口 218
5.6.21 稽查简易处理移送执行接口 220
5.6.22 审理登记接口 221
5.6.23 撤销审理登记接口 222
5.6.24 审理回退原处理接口 223
5.6.25 税务稽查审理报告接口 223
5.6.26 税务行政处罚决定书接口 225
5.6.27 税务处理决定书接口 229
5.6.28 不予行政处罚决定书接口 232
5.6.29 涉税案件移送意见书接口 233
5.6.30 补充调查通知书接口 236
5.6.31 审理终结处理接口 237
5.6.32 稽查执行接收接口 238
5.6.33 稽查执行撤销接收接口 239
5.6.34 稽查执行任务回退接口 240
5.6.35 稽查执行送达回证制作接口 240
5.6.36 稽查执行送达回证销号接口 242
5.6.37 稽查执行送达回证反销号接口 243
5.6.38 稽查执行报告接口 244
5.6.39 稽查执行报告删除接口 245
5.6.40 稽查案件撤案登记接口 245
5.6.41 稽查案件在实施，在审理，在执行案件回退接口 246
5.6.42 稽查案件数据清理接口 247
第六章 其他接口 249
6.1 删除申报表数据接口 249
6.2 得到PBDBMS包中的SQL语句 250
6.3 按权限进行纳税人户数统计 251
6.4 分登记注册类型统计纳税人户数 252
6.5 分行业统计纳税人户数 252
6.6 分登记注册纳税人户数统计 253
6.7 税务登记户数统计 253
6.8 已销号免抵调数据导入接口 254
6.9 已销号出口退税数据导入接口 256
6.10 购票员信息导入接口（安徽） 257
6.11 票种核定信息导入接口（安徽） 258
6.12 税种登记信息导入接口（安徽） 259
6.13 一般纳税人信息导入接口（安徽） 262
6.14 税务登记证发放信息导入（安徽） 264
6.15 税务登记证工本费收费信息导入（安徽） 265
下篇 金税工程（综合征管软件）V2.0接口使用手册第一章 总体介绍 271
1.1 概述 271
1.2 接口方式 271
1.2.1 EJB/RMI同步调用方式 271
1.2.2 JMS异步通信方式 272
1.2.3 FTP方式 273
1.2.4 直接读盘方式 273
1.3 交互数据规范 273
1.3.1 自定义XML 273
1.3.2 总局金税三期数据采集交换标准（schema） 275
1.3.3 csv文件 275
1.3.4 页面批量操作的XML格式 275
1.4 配置文件 276
1.4.1 Interfaces.xml和eaiconfig.xml 276
1.4.2 eaicontrol.xml 276
1.4.3 ejbproperty.xml 277
1.4.4 jmsproperty.xml 277
1.4.5 services.xml和config.xml（路由配置） 278
1.4.6 config.xml(./bea/ctais) 280
1.5 相关文档说明 280
第二章 电子申报 281
2.1 基础数据查询接口 281
2.1.1 获取纳税人核定信息（取得一般纳税人增值税申报基础数据1） 281
2.1.2 查询申报主表上期的“本年累计数”（取得一般纳税人增值税申报基础数据2） 282
2.1.3 取得申报基础数据——增值税（小规模） 285
2.1.4 取得申报基础数据——消费税 287
2.1.5 取得申报基础数据——2004企业所得税季度申报 291
2.1.6 取得申报基础数据——企业所得税季度申报（旧表） 292
2.1.7 取得申报基础数据——2006企业所得税季度申报 293
2.1.8 取得申报基础数据——2006企业所得税季度核定征收申报 296
2.1.9 取得申报基础数据——2006企业所得税年度申报（适用于查账征收） 298
2.1.10 取得申报基础数据——2006企业所得税年度申报（适用于核定征收） 299
2.1.11 取得申报基础数据——企业所得税年度申报 301
2.1.12 取得申报基础数据——季度所得税核定征收申报 303
2.1.13 取得申报基础数据——年度所得税核定征收申报 304
2.1.14 取得申报基础数据——2004外资所得税季度AA1申报 305
2.1.15 取得申报基础数据——2004外资所得税季度BB1申报 307
2.1.16 取得申报基础数据——2004外资所得税年度A申报 310
2.1.17 取得申报基础数据——2004外资所得税年度B申报 312
2.1.18 文书减免信息 315
2.2 申报导入接口 317
2.2.1 增值税一般纳税人电子申报 317
2.2.2 增值税小规模电子申报 318
2.2.3 消费税电子申报 319
2.2.4 2004企业所得税季度电子申报 319
2.2.5 企业所得税季度申报（旧表） 320
2.2.6 企业所得税年度电子申报 321
2.2.7 企业所得税（季度）核定征收申报 321
2.2.8 企业所得税（年度）核定征收申报 322
2.2.9 2006企业所得税（季度）申报 323
2.2.10 2006企业所得税（季度）核定征收申报 323
2.2.11 2006企业所得税年度申报（适用于查账征收） 324
2.2.12 2006企业所得税年度核定征收 324
2.2.13 2004外资所得税季度AA1电子申报 325
2.2.14 2004外资所得税季度BB1电子申报 325
2.2.15 2004外资所得税年度A电子申报 326
2.2.16 2004外资所得税年度B电子申报 327
2.2.17 储扣利息所得税电子申报 328
2.2.18 财务报表——现金流量表 328
2.2.19 财务报表——利润表 329
2.2.20 财务报表——资产负债表 329
2.2.21 扣缴外国企业申报 330
2.2.22 增值税一般纳税人附表五、附表六电子申报 330
2.2.23 2004外资企业所得税A类汇算清缴电子申报 331
2.2.24 2004外资企业所得税B类汇算清缴电子申报 332
2.3 申报明细查询接口 332
2.3.1 一般纳税人申报表主表、附表明细查询 332
2.3.2 小规模申报表明细查询 340
2.3.3 消费税申报表明细查询 341
2.3.4 营业税申报表明细查询 344
2.3.5 企业所得税2004申报表主表明细查询 345
2.3.6 企业所得税（旧表）申报表主表明细查询 346
2.3.7 企业所得税核定征收申报表明细查询 351
2.3.8 企业所得税年度申报表主表及附表明细查询 352
2.3.9 企业所得税核定征收年度申报表明细查询 363
2.3.10 2006企业所得税（季度）申报表明细查询 364
2.3.11 2006企业所得税（季度）核定征收申报表明细查询 366
2.3.12 2006企业所得税年度申报表（适用于查账征收）明细查询 368
2.3.13 2006企业所得税年度申报表（适用于核定征收）明细查询 368
2.3.14 2004版外资企业所得税季度申报表AA1申报表明细查询 369
2.3.15 2004版外资企业所得税季度申报表BB1申报表明细查询 371
2.3.16 2004版外资企业所得税年度申报表A主表及附表明细查询 373
2.3.17 2004版外资企业所得税年度申报表B主表明细查询 391
2.3.18 储蓄扣款利息所得税申报表明细查询 392
2.3.19 利润表明细查询 394
2.3.20 资产负债表明细查询 395
2.3.21 现金流量表明细查询 396
2.3.22 增值税一般纳税人附表五、附表六明细信息查询 397
2.4 其他 399
2.4.1 密码验证（用于电话报税） 399
第三章 税银库相关接口 400
3.1 操作类接口 400
3.1.1 储蓄扣税（CTAIS到银税） 400
3.1.2 储蓄扣税（CTAIS到税库银） 402
3.1.3 储蓄扣税强制回填申报征收信息 404
3.1.4 申报征收开票缴款 405
3.1.5 批量开票缴款 406
3.1.6 查账征收未达起征点的批处理 407
3.1.7 网上申报实时扣款 408
3.1.8 大厅开票实时扣款（综合征管软件V2.0到银税） 408
3.1.9 大厅开票实时扣款（综合征管软件V2.0到税库银） 410
3.1.10 取消保留（综合征管软件V2.0到银税） 412
3.1.11 取消保留（综合征管软件V2.0到税库银） 413
3.1.12 汇总缴款书批保留（综合征管软件V2.0到银税） 413
3.1.13 上解销号及缴款确认（EJB方式） 415
3.1.14 上解销号及缴款确认（JMS方式） 416
3.1.15 上解销号及缴款确认的前台页面批量操作 416
3.1.16 撤销上解销号 417
3.1.17 入库销号的前台页面批量操作 417
3.1.18 入库销号 418
3.1.19 下载入库流水 418
3.1.20 回填预算收入日报表 419
3.1.21 下载报表信息 420
3.1.22 税款正划 420
3.1.23 税款正划（综合征管软件V2.0到税库银） 422
3.1.24 撤销正划 424
3.1.25 撤销正划（综合征管软件V2.0到税库银） 425
3.1.26 税票开具 426
3.1.27 税票状态回填 428
3.1.28 退库 429
3.1.29 退库（综合征管软件V2.0到税库银） 431
3.1.30 收入退还书销号 433
3.1.31 撤销退库 433
3.1.32 撤销退库（综合征管软件V2.0到税库银） 434
3.1.33 收入退还书销号作废 435
3.1.34 收入退还书（出口退税）导入 435
3.1.35 更正 437
3.1.36 更正（综合征管软件V2.0到税库银） 438
3.1.37 更正通知书销号 439
3.1.38 更正通知书作废 439
3.1.39 更正通知书作废（综合征管软件V2.0到税库银） 440
3.1.40 免抵调库 440
3.1.41 免抵调库（综合征管软件V2.0到税库银） 441
3.1.42 免抵调库销号 442
3.1.43 免抵调作废 443
3.1.44 免抵调作废（综合征管软件V2.0到税库银） 444
3.1.45 免抵调（出口退税）销号作废 444
3.1.46 出口退税免抵调库通知单导入 445
3.1.47 获取企业缴税账号 446
3.1.48 缴税协议维护（开户、变更） 447
3.1.49 缴税协议维护（注销） 448
3.1.50 更改纳税人银税协议密码 449
3.1.51 三方协议验证 449
3.2 查询类接口 450
3.2.1 获取税票 450
3.2.2 获取税票（综合征管软件V2.0到税库银） 454
3.2.3 权限税务机关查询 457
3.2.4 批量获取已退库成功信息 458
3.2.5 批量获取已免抵调库成功信息 461
3.2.6 批量获取已更正成功信息 462
3.2.7 批量获取纳税人基本信息 463
3.2.8 批量获取纳税人税种信息 465
3.2.9 获取企业银行账号（所有银行账号） 467
3.2.10 根据纳税人识别号获取税务机关代码的服务 467
第四章 一般查询接口 469
4.1 管理服务查询接口 469
4.1.1 单户纳税人基本信息查询 469
4.1.2 获取纳税人状态 472
4.1.3 纳税人的登记认定信息的获取 473
4.1.4 查询纳税人资格信息 475
4.1.5 单户纳税人税种、税目信息查询 476
4.1.6 纳税人税种信息查询 478
4.1.7 单户纳税人增值税品目信息查询 479
4.1.8 双定户查询 480
4.1.9 查询单户定税信息 481
4.1.10 单户增值税和核定销售收入合计查询 483
4.1.11 所得税核定信息的获取 484
4.1.12 查询纳税人开业信息 485
4.1.13 查询纳税人停业信息 486
4.1.14 查询纳税人注销信息 487
4.1.15 查询纳税人复业信息 488
4.1.16 查询纳税人变更信息 489
4.1.17 查询文书审批结果 489
4.1.18 查询违法违章税务文书 491
4.1.19 纳税人票种信息查询 492
4.1.20 纳税人购票信息查询 493
4.1.21 发票缴销信息查询 494
4.1.22 查询纳税人购票资格信息 495
4.1.23 查询纳税人购票监控信息 496
4.1.24 发票真伪查询 496
4.1.25 读取CTAIS中单户纳税人发票结存 497
4.1.26 读取CTAIS中单户纳税人发票验旧 498
4.1.27 事项办理状态查询 499
4.1.28 事项受理 500
4.1.29 税务登记户数查询 501
4.1.30 纳税人文书流转状态查询 503
4.1.31 税务机关代码查询 504
4.2 申报征收查询接口 505
4.2.1 纳税人申报信息查询 505
4.2.2 申报概要信息查询 506
4.2.3 申报缴款期限的取得 507
4.2.4 查询申报状态1 508
4.2.5 查询申报状态2 509
4.2.6 纳税人申报资格查询 510
4.2.7 预缴税款查询 511
4.2.8 多缴税款查询 512
4.2.9 留抵税款查询 513
4.2.10 查询当期应开票应征信息 515
4.2.11 查询纳税人扣款信息 516
4.2.12 查询单笔应征扣款信息 517
4.2.13 税票信息查询 518
4.2.14 纳税人缴款信息查询 520
4.2.15 税票状态查询 521
4.2.16 查询逾期未申报信息 522
4.2.17 查询逾期未缴款信息 523
4.2.18 纳税人未缴税款信息查询 525
4.2.19 纳税人欠税信息查询 526
4.2.20 提退税款查询 527
4.2.21 查询出口货物专用缴款书 528
4.2.22 汇总缴款书提取 530
4.3 其他 532
4.3.1 用户操作人员信息查询及用户校验接口 532
4.3.2 系统连通性测试 533
第五章 与特定外围系统相关接口 535
5.1 防伪税控系统相关接口 535
5.1.1 一般纳税人资格取消／注销／迁移时监控一般纳税人防伪税控发行状态信息 535
5.1.2 增值税一般纳税人申报校验数据获取 535
5.1.3 防伪税控系统清卡 538
5.2 出口退税系统相关接口 539
5.2.1 增值税申报表修改或删除时判断是否已进行出口退税汇总申报 539
5.2.2 获取退税审核系统免抵调信息 540
5.2.3 保存（作废）免抵退税审批通知单-综合征管软件V2.0到出口退税 541
5.2.4 获取退税审核系统退税审批信息 542
5.2.5 保存（作废）收入退还书-综合征管软件V2.0到出口退税 543
5.2.6 收入退还书（出口退税）销号信息写入出口退税 543
5.2.7 免抵调通知单（出口退税）销号信息写入出口退税 544
5.2.8 纳税人留抵抵税信息接收 544
5.2.9 纳税人出口退税注销状态查询 545
5.3 税控收款机相关接口 546
5.3.1 税控收款机清卡 546
5.3.2 获取税控收款机运输发票数据 547
5.4 车购税系统相关接口 548
5.4.1 批量导入车购税缴款书（已上解）信息 548
5.4.2 车购税入库信息查询接口 550
5.4.3 车购税退税审批信息导入 551
5.5 其他系统相关接口 552
5.5.1 纳税人税务登记信息接口 552
5.5.2 税务登记表（适用于单位纳税人） 560
5.5.3 税务登记表（适用于个体纳税人） 560
5.5.4 税务登记表（适用于临时纳税人） 561
5.5.5 税务登记证件发放信息导入 561
5.5.6 登记证件缴销信息导入 562
5.5.7 登记证工本费收费信息导入 562
5.5.8 税务登记证件换证登记信息导入 563
5.5.9 税务登记表变更信息导入 564
5.5.10 退（抵）税文书申请信息插入 564
5.5.11 年（季度）纳税营业额申报核定表（适用个体工商户）申请信息插入 566
5.5.12 批量导出单位纳税人信息 568
5.5.13 批量导出个体经营纳税人信息 570
5.5.14 批量导出个体经营纳税人信息 573
第六章 应用示例 576
6.1 电子申报 576
6.1.1 基础数据查询接口 576
6.1.2 申报导入接口 577
6.1.3 申报明细查询接口 578
6.2 税库银相关接口 580
6.2.1 操作类接口 580
6.2.2 查询类接口 581
6.3 一般查询接口 581
6.3.1 管理服务类查询接口 581
6.3.2 申报征收查询接口 582
6.4 与特定外围系统相关接口 583
6.4.1 防伪税控系统相关接口 583
6.4.2 出口退税系统相关接口 586
6.4.3 税款收款机相关接口 594
6.4.4 车购税系统相关接口 595
6.4.5 其他系统相关接口 600
附录一：综合征管软件V2.0接口返回代码 635
一、综合征管软件V2.0接口返回代码表 635
二、综合征管软件V2.0接口的错误代码映射表 639
附录二：关于Schema报文在eai框架中的使用 644
一、综述 644
二、TaxML解析说明 644
（一）如何识别不同的报文规范 644
（二）外围调用查询业务处理程序的写法 644
（三）综合征管软件V2.0呼叫业务 647
1．如何写解析程序 647
2．如何进行配置 653
三、其他 654