第1章 总论 1
1.1 什么是电子表格软件 2
1.2 Excel电子表格软件的特点 2
1.3 Excel电子表格软件与其他财务软件的比较 6
1.4 财务管理电算化的方法体系 9
第2章 Excel 2003基础 13
2.1 Excel 2003的基本结构 13
2.2 Excel 2003的基本操作 15
2.3 工作表的编辑及格式化 21
2.4 工作簿文件及工作表使用 27
第3章 Excel的运算与数据处理 36
3.1 Excel中的公式运用 36
3.2 函数的使用 40
3.3 Excel的数据管理和分析 51
3.4 Excel图表 66
第4章 常用财务函数 78
4.1 终值函数 78
4.2 现值函数 81
4.3 年金、本金和利息函数 85
4.4 期数函数NPER（） 88
4.5 折现率函数 89
4.6 折旧计算函数 91
第5章 投资分析与决策 99
5.1 投资决策概述 99
5.2 投资决策分析的一般方法 100
5.3 固定资产更新决策 111
5.4 投资的风险分析 115
第6章 筹资分析与决策 124
6.1 筹资决策概述 124
6.2 资金需要量的预测分析 125
6.3 筹资方式的比较分析 131
6.4 筹资决策方法 149
第7章 流动资产管理 158
7.1 现金管理——最佳现金持有量决策模型 158
7.2 应收账款管理模型 164
7.3 存货管理——经济订货批量决策模型 170
第8章 收入和利润管理 178
8.1 销售预测 178
8.2 利润管理 180
第9章 财务报表分析 196
9.1 财务报表分析概述 196
9.2 资产负债表分析模型 197
9.3 利润表分析模型 204
9.4 现金流量表分析模型 207
9.5 财务比率分析模型 213
9.6 财务综合分析与评价模型 218
第10章 综合案例 225
10.1 案例综合目标 225
10.2 案例情况介绍 225
10.3 案例解析 225
10.4 案例小结 235
10.5 疑难解答 236
参考文献 239