第1章 Excel基础 1
1.1 Excel简介 1
1.1.1 如何启动Excel 1
1.1.2 如何退出Excel 2
1.1.3 熟悉Excel窗口 2
1.1.4 Excel文件结构 4
1.1.5 工作簿操作 5
1.1.6 工作表操作 6
1.1.7 打印操作 8
1.1.8 工具栏操作 9
1.1.9 窗口操作 9
1.1.10 系统选项 11
1.1.11 常见错误类型 11
1.2 表格设计 12
1.2.1 编辑表格 12
1.2.2 单元格引用 19
1.2.3 单元格、行、列操作 22
1.2.4 设置表格样式 25
1.2.5 绘图工具 29
1.2.6 插入对象 30
1.2.7 保护工作簿和工作表 32
1.3 图表制作 34
1.3.1 图表类型 34
1.3.2 制作图表的一般方法 36
1.3.3 编辑图表 39
1.4 数据管理 41
1.4.1 数据有效性 41
1.4.2 记录单 44
1.4.3 排序 45
1.4.4 筛选 45
1.4.5 分类汇总 48
1.4.6 数据透视表和数据透视图 49
1.5 假设分析工具 51
1.5.1 单变量求解 51
1.5.2 方案 51
1.5.3 模拟运算表 54
1.5.4 规划求解 55
1.6 窗体工具 59
1.6.1 窗体工具简介 59
1.6.2 窗体工具应用 65
1.7 导入数据 67
1.7.1 从数据库导入数据 67
1.7.2 从Web页导入数据 68
1.8 常用函数 71
1.8.1 日期与时间函数 71
1.8.2 文本函数 72
1.8.3 数学和三角函数 73
1.8.4 统计函数 76
1.8.5 逻辑函数 77
1.8.6 查询和引用函数 78
1.8.7 数据库函数 80
1.9 应用举例 82
本章小结 87
本章习题 88
第2章 VBA基础 91
2.1 VBA简介 91
2.1.1 VBA概述 91
2.1.2 宏 91
2.1.3 VBA的开发环境 97
2.1.4 执行VBA程序的方法 99
2.2 对象及其属性、方法和事件 103
2.2.1 对象 104
2.2.2 属性 110
2.2.3 方法 116
2.2.4 事件 119
2.3 VBA语法 122
2.3.1 VBA的关键字和标识字符 122
2.3.2 VBA的数据类型 123
2.3.3 VBA的常量与变量 125
2.4 VBA表达式和运算符 128
2.4.1 算术运算符 128
2.4.2 字符串运算符 129
2.4.3 关系运算符 130
2.4.4 逻辑运算符 131
2.4.5 运算符的优先级 132
2.5 VBA语句 132
2.5.1 赋值语句 132
2.5.2 判断语句 132
2.5.3 循环语句 134
2.5.4 其他语句 136
2.6 过程和函数 139
2.6.1 Sub过程 139
2.6.2 Function过程 140
2.6.3 参数传递 141
2.7 错误处理 142
2.7.1 忽略错误 143
2.7.2 检测错误 143
2.7.3 捕获错误 144
2.8 应用举例 144
2.8.1 系统功能 145
2.8.2 所需工作表 145
2.8.3 所需窗体 147
2.8.4 菜单结构 149
2.8.5 系统流程 150
2.8.6 系统实现 150
2.8.7 保护工程 186
2.8.8 数字签名 187
2.8.9 启动Excel时自动打开工作簿 187
本章小结 187
本章习题 188
第3章 工资管理模型 191
3.1 税率表的设置 191
3.1.1 设置表格 191
3.1.2 设置数据有效性 192
3.1.3 定义名字 194
3.1.4 保护工作表 194
3.2 基础信息设置 195
3.3 工资表的设置 195
3.3.1 功能简介 196
3.3.2 设置表格 196
3.3.3 设置按钮 197
3.3.4 设置查询窗体 200
3.3.5 分割并冻结窗口 205
3.3.6 排序、筛选和分类汇总 205
3.3.7 数据透视分析 206
3.3.8 保护工作表 207
3.4 生成工资条 208
3.5 图形化分析 210
3.5.1 功能简介 210
3.5.2 窗体工具的设置 211
3.5.3 显示结果的设置 211
3.5.4 图形的设置 212
本章小结 212
本章习题 212
第4章 财务分析模型 215
4.1 财务分析概述 215
4.1.1 财务分析的目的 215
4.1.2 财务分析的步骤 215
4.1.3 财务分析的基本方法 216
4.2 财务分析准备 216
4.2.1 获取分析数据 216
4.2.2 Excel单元格链接方法 218
4.3 财务比率模型设计 219
4.3.1 财务比率简介 219
4.3.2 模型设计 220
4.4 杜邦分析模型设计 223
4.4.1 杜邦分析概述 223
4.4.2 模型设计 224
4.5 比较分析模型设计 224
4.5.1 财务比率比较分析模型设计 225
4.5.2 杜邦趋势分析模型设计 232
本章小结 233
本章习题 233
第5章 投资决策模型 234
5.1 投资决策评价指标 234
5.1.1 净现值法 234
5.1.2 现值指数法 235
5.1.3 内含报酬率法 235
5.2 无风险投资决策模型设计 236
5.2.1 设置滚动条 236
5.2.2 设置数据有效性 236
5.2.3 定义公式 237
5.2.4 制作图表 237
5.2.5 保护工作表 237
5.3 风险投资决策模型设计 238
5.3.1 投资风险分析方法简介 238
5.3.2 模型设计 239
5.4 折旧函数及其应用 242
5.4.1 折旧方法及其函数简介 242
5.4.2 折旧函数应用举例 243
5.5 固定资产更新决策模型设计 246
5.5.1 固定资产更新决策概述 246
5.5.2 所得税与折旧对投资的影响 247
5.5.3 模型设计 247
本章小结 250
本章习题 251
第6章 流动资金管理模型 252
6.1 最佳现金持有量模型设计 252
6.1.1 现金管理的目标 252
6.1.2 最佳现金持有量的确定 252
6.1.3 模型设计 253
6.2 赊销政策分析模型设计 255
6.2.1 信用政策 255
6.2.2 收账政策 256
6.2.3 赊销政策的制定 256
6.2.4 模型设计 257
6.3 经济批量决策模型设计 260
6.3.1 概述 260
6.3.2 模型设计 263
本章小结 267
本章习题 267
第7章 筹资决策模型 268
7.1 货币时间价值及其函数 268
7.1.1 复利终值 268
7.1.2 复利现值 268
7.1.3 年金终值 269
7.1.4 年金现值 270
7.1.5 与年金有关的其他函数 271
7.1.6 时间价值函数应用实例 273
7.2 融资租赁模型设计 274
7.2.1 未确认融资费用的确认 274
7.2.2 未确认融资费用的分摊 275
7.2.3 模型设计 276
7.3 长期借款模型设计 281
7.3.1 设置滚动条和调节钮 281
7.3.2 设置数据有效性 282
7.3.3 生成还款分析数据 282
7.3.4 保护工作表 283
本章小结 283
本章习题 284
第8章 财务预测模型 286
8.1 财务预测概述 286
8.1.1 财务预测的功能及意义 286
8.1.2 财务预测的步骤 286
8.2 销售预测模型设计 287
8.2.1 预测函数LINEST 287
8.2.2 销售趋势预测模型设计 289
8.2.3 销售因素预测模型设计 292
8.3 财务预测模型设计 294
8.3.1 设置滚动条 295
8.3.2 设置公式 296
8.3.3 设置数据有效性 297
8.3.4 保护工作表 297
本章小结 298
本章习题 298
第9章 财务预算模型 300
9.1 财务预算概述 300
9.1.1 全面预算体系 300
9.1.2 编制财务预算的步骤 300
9.2 财务预算模型设计 302
9.2.1 基本资料 302
9.2.2 模型设计 304
本章小结 317
本章习题 317
第10章 利润规划模型 320
10.1 利润规划概述 320
10.1.1 固定成本和变动成本 320
10.1.2 损益方程式 320
10.1.3 边际贡献方程式 321
10.1.4 盈亏临界点（保本点） 322
10.1.5 敏感分析 323
10.2 利润规划模型设计 323
10.2.1 设置滚动条 323
10.2.2 设置公式 324
10.2.3 设置数据有效性 326
10.2.4 制作本量利分析图 326
10.2.5 保护工作表 327
10.3 利润规划模型的使用 328
10.3.1 各指标的计算及分析 328
10.3.2 本量利的图形化分析 328
10.3.3 分析实现目标利润的条件 328
10.3.4 敏感分析 329
本章小结 329
本章习题 330
参考文献 331